Mengapa Broker Forex B-Book?

Sekolah WikiFX > Prasekolah

7.15. Mengapa Broker Forex B-Book？

Apa itu broker B-Book？

Saat Anda membuka trading dengan broker forex B-Book, broker mengambil sisi lain dari trading Anda dan tidak melakukan lindung nilai.

Broker menjaga trading “di rumah”.

Ingat, jika broker Anda mengambil sisi lain dari pesanan Anda dan tidak melakukan lindung nilai dengan penyedia likuiditas (LP), itu mengambil 100% dari risiko yang terkait dengan pesanan Anda.

Ini berarti bahwa jika trading pelanggan kehilangan $1.000, broker memenangkan $1.000.

Tetapi jika trading pelanggan memenangkan $1.000, maka broker kehilangan $1.000.

Mengingat broker masih bisa kalah, eksekusi B-Book tampaknya berisiko.

Mengapa broker B-Book dan menghadapkan diri mereka pada risiko pasar dan kehilangan uang？

Karena kebanyakan trader ritel merugi.

Pikirkan tentang itu…

Antara 74-89% akun ritel kehilangan uang saat trading forex.

Ini berarti 74-89% trader forex retail salah.

Dengan pelanggan seperti ini, broker melihat ini setara dengan memainkan permainan “Kepala atau Ekor” dan bertaruh “kepala” dengan koin yang akan mendarat di “kepala” 74-89% setiap saat!

Jika Anda tahu Anda akan berada di pihak yang menang setidaknya 74% dari waktu, mengapa Anda tidak mengambil taruhan itu？!

Kemungkinannya pasti akan menguntungkan Anda bahwa Anda akan memenangkan taruhan.

Sekarang bayangkan bahwa Anda adalah seorang broker forex, dan Anda tahu bahwa pelanggan Anda salah lebih dari 70% dari waktu, maukah Anda B-Book？

Saya yakin Anda akan mengambil kesempatan itu!

Itu bahkan peluang yang lebih baik daripada bertaruh pada warna hitam saat bermain roulette!

Jika broker ingin “STP” atau “A-Book”, ia juga harus membayar spread ke LP untuk melindungi trading Anda. Ini berarti mereka harus mengeluarkan uang untuk melakukan lindung nilai.

Tapi mengapa melakukan lindung nilai jika sebagian besar pelanggan akan kalah？

Broker “B-Book” trading karena biasanya lebih menguntungkan bagi mereka.

Bagaimana Broker B-Book Menghasilkan Uang

Anda membeli dari broker dan menjual ke broker. Jika Anda menghasilkan uang, broker kehilangan uang, dan sebaliknya.

Ini berarti bahwa ketika Anda kalah, broker mendapat untung.

Dan jika semua yang Anda lakukan adalah terus merugi, maka broker perlahan-lahan menangkap lebih banyak uang yang awalnya Anda setorkan ke akun trading Anda.

Trader ritel cenderung bertindak seperti penjudi, dan broker B-Book bertindak sebagai “rumah”.

Sebagian besar trader ritel baru tidak memiliki pengalaman trading dan tidak jarang 80-90% dari mereka kehilangan seluruh deposit mereka dalam waktu 12 bulan.

Bahkan ada aturan populer yang dikenal sebagai “aturan 90/90/90”. Aturan ini menyatakan bahwa “90% trader baru kehilangan 90% uang mereka dalam 90 hari.”

Kami tidak yakin seberapa akurat aturan ini, tetapi apakah itu 90 hari atau 12 bulan, bayangkan menjadi broker B-Book dengan pelanggan ini.

Yang harus Anda lakukan adalah duduk santai., santai… dan TUNGGU sampai pelanggan Anda kalah, lalu saksikan keuntungan Anda mulai mengalir.

Untuk memberikan contoh sederhana, inilah berapa banyak uang yang dihasilkan broker B-Book selama setahun, dengan asumsi deposit rata-rata $1.000.

Meskipun ukuran deposit rata-rata $1.000 mungkin dianggap kecil, seperti yang Anda lihat, menjadi broker B-Book bisa sangat menguntungkan!

Bahkan bisa lebih menguntungkan jika broker bisa membuat pelanggan mereka deposit dalam jumlah yang lebih besar.

Sekarang….hanya karena broker B-Book mendapat untung ketika pelanggan mereka kalah BUKAN berarti mereka INGIN pelanggan mereka rugi.

Ya, itu menguntungkan broker B-Book jika Anda kalah, tetapi semua keributan tentang setiap broker forex B-Book yang diperdagangkan melawan Anda adalah propaganda yang dibuat oleh broker A-Book yang ingin “mengambil pangsa pasar” atau trader yang menolak untuk menghibur gagasan bahwa mereka mungkin benar-benar kalah karena mereka hanya payah dalam trading.

Jika broker hanya memiliki satu pelanggan dan menggunakan eksekusi B-Book, maka jelas, ia tidak ingin trading yang dilakukan pelanggan HANYA untuk menang.

Itu berarti broker akan berada di pihak yang merugi setiap saat dan akan menjalankan operasi yang tidak menguntungkan. Jadi ya, dalam skenario khusus ini, broker memang ingin satu-satunya pelanggannya kalah.

Namun, broker tidak hanya memiliki satu pelanggan, mereka memiliki banyak.

Apa yang benar-benar diinginkan oleh broker B-Book adalah mengantongi spread DAN tidak perlu melakukan lindung nilai (karena lindung nilai membutuhkan uang).

Masalahnya adalah karena broker mengambil sisi berlawanan dari trading pelanggan mereka, mereka menghadapi risiko berada di pihak yang kalah dalam trading.

Dan jika mereka tidak ingin terkena risiko ini, mereka harus melakukan lindung nilai kecuali…

Seperti Apa Broker B-Book？

Sejumlah besar pelanggan berukuran sama.

Broker B-Book lebih suka memiliki banyak pelanggan dengan ukuran yang sama yang trading sesering mungkin dan membuka posisi beli dan jual dalam jumlah yang sama sehingga broker dapat mengambil sisi berlawanan dari setiap trading mereka.

Hal ini memungkinkan broker untuk mengantongi spread di kedua sisi tanpa mengambil risiko pasar karena posisi terjaring.

Misalnya, trader ritel A ingin membeli 10.000 unit GBP/USD, sehingga broker menawarkan harga permintaan 1.4105. Pada saat yang sama, trader ritel B ingin menjual 10.000 unit GBP/USD, sehingga broker menawarkan harga penawaran 1,4103.

Jadi broker membeli GBP/USD seharga 1,4103 dari trader ritel B dan menjual GBP/USD seharga 1,4105 ke trader ritel A, mengantongi 0,0002 atau 2 pips dari spread.

Karena kedua pesanan memiliki ukuran yang sama (10.000 unit), keduanya saling mengimbangi dan yang berarti broker tidak terkena risiko pasar apa pun!

Broker akan senang melakukan ini trilyun kali sehari.

Suka ikan, tapi bukan paus.

Broker B-Book tidak menyukai rol tinggi atau “paus”.

Dalam istilah perjudian, high roller juga disebut sebagai ikan paus, adalah seorang penjudi yang secara konsisten mempertaruhkan uang dalam jumlah besar di kasino.

Jika Anda memikirkan broker B-Book seperti kasino, ia tidak ingin pelanggan yang trading begitu besar sehingga setiap taruhan individu menghadapkan broker pada begitu banyak risiko pasar sehingga dapat menyebabkannya “bangkrut” atau “turunkan rumah ”.

Apa yang lebih disukai broker B-Book adalah bahwa pelanggan mereka trading dalam ukuran posisi yang sama DAN sering trading.

Misalnya, lebih suka memiliki 100 pelanggan yang semuanya trading, rata-rata, 5 lot mini daripada memiliki 98 pelanggan yang trading 3 lot mini dan kemudian memiliki 2 pelanggan paus yang trading 20 lot standar sekaligus.

Hal ini memungkinkan broker untuk mengimbangi trading satu sama lain daripada mengekspos dirinya pada risiko pasar.

Juga, ini mengurangi modal yang perlu disisihkan oleh broker (yang akan digunakan untuk membayar trading yang menang) karena pelanggannya pada dasarnya, “membuat pasar” untuk satu sama lain.

Yang paling disukai oleh para broker B-Book adalah ketika pelanggan mereka terus-menerus trading dan tidak menang terlalu banyak, atau kalah terlalu banyak.

Skenario ideal untuk broker B-Book adalah di mana separuh pelanggannya membuka posisi beli dan separuh lainnya membuka posisi jual. Dan bahwa pelanggan mereka sering trading pandangan yang berlawanan ini.

Ini berarti bahwa semua posisi saling mengimbangi dan broker tidak terkena risiko pasar sehingga sedikit modal yang dibutuhkan oleh broker karena setiap keuntungan yang harus dibayarkan kepada trader yang menang akan dibayar dengan kerugian dari trader yang kalah.

Broker hanya akan terus menghasilkan uang dari spread (dan biaya pembiayaan semalam) dan tidak perlu khawatir akan bangkrut.

Apa yang tidak disukai oleh Broker B-Book

Broker B-Book tidak selalu menyukai pelanggan yang menang secara konsisten.

Pelanggan ini akan meningkatkan saldo akun mereka dari waktu ke waktu, memungkinkan mereka untuk membuka ukuran posisi yang lebih besar dan lebih besar.

Akhirnya, mereka menjadi terlalu besar dan berisiko bagi broker sehingga pesanan mereka harus dilindung nilai (A-Booked).

Ingat, lindung nilai membutuhkan uang. Dan karena trading sekarang dilindung nilai, broker tidak akan menghasilkan uang jika pelanggan kalah lagi. Jadi pendapatannya sekarang terbatas pada mengantongi spread (dan biaya keuangan semalam jika trader membiarkan posisi mereka terbuka semalaman).

Mereka juga tidak menyukai trader yang terlalu baik karena trader mengambil uang dari pelanggan mereka yang lain.

Broker B-Book lebih suka bahwa keuntungan tersebut dibagikan secara lebih merata di antara basis pelanggannya karena memungkinkan mereka untuk terus mengantongi spread dari kumpulan trader yang lebih besar.

Ini semua adalah berita luar biasa bagi broker yang menjalankan Buku-B, tetapi tidak begitu luar biasa bagi broker yang secara ketat menjalankan Buku-A.

Setiap kali broker A-Book melihat pelanggan yang kalah, potensi keuntungan yang sekarang hilang selamanya.

Dengan persentase yang begitu tinggi dari trader baru yang membuka akun mereka, dan dunia trader baru yang terbatas, patut dipertanyakan apakah pendekatan A-Book yang ketat berkelanjutan dalam jangka panjang.

Ini adalah bisnis yang sangat sulit bagi broker forex ritel untuk beroperasi sebagai 100% A-Book. Sulit untuk menghasilkan banyak uang dan dengan margin yang sangat ketat, tidak mengherankan mengapa broker menjalankan B-Book sebagai sumber pendapatan tambahan.

Konon, model B-Book dianggap menantang dalam hal manajemen risiko. Terutama, jika Anda memiliki banyak pelanggan yang membuka posisi ke arah yang sama dan trading secara menguntungkan.

Jika pelanggan mereka menang cukup besar, kerugian broker bisa cukup untuk membuat broker keluar dari bisnis.

Inilah alasan mengapa kebanyakan broker menggunakan kombinasi eksekusi B-Book dan A-Book, yang juga dikenal sebagai “model hybrid”.