Phân Tích Cơ Bản Là Gì?

Trong suốt hành trình tìm hiểu về forex, chắc chắn bạn đã gặp Gulliver, Frodo, và chủ đề về phân tích cơ bản.

Chờ một chút…

Chúng tôi đã cung cấp cho bạn một đoạn giới thiệu về phân tích cơ bản ở Sơ cấp 1! Còn giờ thì chúng ta hãy đến với những vấn đề trọng tâm của phân tích cơ bản!

Phân tích cơ bản chính xác là gì và tôi sẽ cần sử dụng phân tích cơ bản không？ Vâng,chúng tôi xin trả lời rằng phân tích cơ bản là nghiên cứu về các nguyên tắc cơ bản!

Bạn cảm thấy điều đó thật dễ dàng, phải không？

Thực ra thì còn nhiều điều hơn thế nữa. Rất rất nhiều hơn thế nữa.

Bất cứ khi nào bạn nghe mọi người đề cập đến các nguyên tắc cơ bản là họ thực sự đang nói về các nguyên tắc cơ bản về kinh tế của quốc gia sở hữu tiền tệ.

Các nguyên tắc cơ bản về kinh tế bao gồm một bộ sưu tập thông tin khổng lồ - bất kể gồm báo cáo kinh tế, chính trị, hoặc môi trường, dữ liệu, thông báo hoặc sự kiện.

Ngay cả việc xếp hạng tín dụng bị hạ cũng đủ điều kiện là dữ liệu cơ bản và bạn nên xem cách Pipcrawler biến tin tức này thành một giao dịch bán EUR/USD đầy thắng lợi.

Phân tích cơ bản chính là việc sử dụng và nghiên cứu các yếu tố này.

Phân tích cơ bản nghiên cứu về những gì đang diễn ra trên thế giới và xung quanh chúng ta, theo khía cạnh kinh tế và tài chính, và loại phân tích này có xu hướng tập trung vào cách các yếu tố kinh tế vĩ mô (như tăng trưởng của nền kinh tế, lạm phát, thất nghiệp) ảnh hưởng đến bất kỳ những gì chúng ta đang giao dịch.

Dữ Liệu Cơ Bản và Các Dạng Dữ Liệu Cơ Bản

Phân tích cơ bản liên quan đến việc nghiên cứu các xu hướng kinh tế và các sự kiện địa chính trị có thể ảnh hưởng đến giá tiền tệ. Hay nói cách khác, đó là nghiên cứu tin tức tài chính và dữ liệu kinh tế.

Dữ liệu kinh tế quan trọng nhất cần theo dõi bao gồm:

· Lãi suất

· Lạm phát

· GPD (Tổng sản phẩm quốc nội)

· Dữ liệu Việc làm

Khi một phần dữ liệu kinh tế được công bố thì phân tích cơ bản cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách hành động giá “nên” hoặc có thể phản ứng với một sự kiện kinh tế nhất định.

Dữ liệu cơ bản hình thành ở nhiều dạng khác nhau.

Dữ liệu cơ bản có thể xuất hiện như một báo cáo do Fed công bố về doanh số bán nhà hiện có của Hoa Kỳ. Hoặc dữ liệu cơ bản cũng có thể hình thành từ khả năng Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ thay đổi chính sách tiền tệ của mình.

Việc công bố dữ liệu này ra công chúng thường làm thay đổi bối cảnh kinh tế (hay rộng hơn là tư duy kinh tế), dẫn đến phản ứng từ các nhà đầu tư và nhà đầu cơ.

Thậm chí có những trường hợp không có báo cáo cụ thể nào được công bố, nhưng các nhà giao dịch dự đoán về một báo cáo tương tự sẽ xảy ra thì đó cũng là một ví dụ khác về các nguyên tắc cơ bản.

Các suy đoán về việc tăng lãi suất có thể được “định giá” trong vài giờ hoặc thậm chí vài ngày trước khi có báo cáo lãi suất thực tế.

Trên thực tế, các cặp tiền tệ đôi khi di chuyển 100 pips chỉ vài giây trước khi có tin tức kinh tế quan trọng, điều này đã tạo ra thời điểm giao dịch có lãi cho những người dũng cảm.

Đó là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch forex (ngoại hối) thường dừng chân trước một số đợt công bố kinh tế nhất định và bạn cũng nên như vậy!

Nói chung, các chỉ số kinh tế chiếm một phần lớn dữ liệu được sử dụng trong phân tích cơ bản. Tương tự như tiếng chuông báo cháy khi phát hiện ra khói, các chỉ số kinh tế cung cấp một số thông tin chi tiết về nền kinh tế của một quốc gia đang hoạt động như thế nào.

Mặc dù điều quan trọng là chúng ta phải biết giá trị bằng số của một chỉ số, nhưng một điều quan trọng không kém là kỳ vọng của thị trường về giá trị đó.

Và điều quan trọng nhất là khi chúng ta hiểu tác động kết quả của số liệu thực tế so với số liệu dự báo. Những yếu tố này đều cần cân nhắc khi quyết định giao dịch.

Bạn không cần phải quá lo lắng. Vấn đề đơn giản hơn những gì bạn tưởng tượng và bạn sẽ không cần phải biết khoa học về tên lửa để tìm ra tất cả.

Chúng tôi khuyên bạn nên truy cập bảng tổng hợp kinh tế hàng ngày của Pip Diddy hàng ngày để bạn có thể nắm bắt được các công bố kinh tế sắp tới.

Phân tích cơ bản là một công cụ có giá trị trong việc ước tính các điều kiện tương lai của nền kinh tế, nhưng phân tích cơ bản không mang lại nhiều giá trị để dự đoán hướng giá tiền tệ.

Loại phân tích cơ bản này có rất nhiều vùng xám và mơ hồ hơn các chỉ số kỹ thuật thực tế, vì thông tin cơ bản dưới dạng báo cáo, công bố dữ liệu kinh tế hoặc thông báo thay đổi chính sách tiền tệ,.

Phân tích các công bố kinh tế và báo cáo dữ liệu cơ bản thường diễn ra như sau:

“Việc tăng lãi suất theo tỷ lệ phần trăm CÓ THỂ khiến đồng euro tăng giá.”

“Còn đồng đô la Mỹ NÊN giảm với một giá trị chỉ báo trong phạm vi đó.”

“Niềm tin của người tiêu dùng giảm 2% kể từ báo cáo cuối cùng.”

Vừa Trên Là Báo Cáo Kinh Tế, Còn Giờ Là Gì？

Thị trường có xu hướng phản ứng dựa trên cảm nhận của mọi người. Những cảm nhận này có thể dựa trên phản ứng trước các báo cáo kinh tế và dựa trên đánh giá về điều kiện thị trường hiện tại.

Và như bạn phán đoán - có rất nhiều người, tất cả đều có cảm xúc và ý tưởng khác nhau.

Có thể bạn đang nghĩ “Có rất nhiều điều không chắc chắn trong phân tích cơ bản!”

Bạn thực sự rất đúng.

Không có cách nào để biết chắc chắn 100% một cặp tiền tệ sẽ đi theo hướng nào vì có một số dữ liệu cơ bản mới.

Điều đó không có nghĩa là nên loại bỏ phân tích cơ bản.

Không có gì.

Do khối lượng lớn dữ liệu cơ bản có sẵn, hầu hết mọi người chỉ đơn giản là gặp khó khăn khi tổng hợp tất cả lại với nhau.

Mọi người hiểu một báo cáo cụ thể, nhưng không thể đưa báo cáo vào bức tranh kinh tế rộng lớn hơn. Và điều này chỉ đơn giản là cần thời gian và sự hiểu biết sâu sắc hơn về dữ liệu.

Ngoài ra, vì hầu hết dữ liệu cơ bản chỉ được báo cáo cho một loại tiền tệ duy nhất, cho nên dữ liệu cơ bản cho loại tiền tệ khác trong cặp đó cũng sẽ cần thiết được phân tích đến và sau đó sẽ phải được so sánh để có được bức tranh chính xác nhất.

Như chúng tôi đã đề cập từ đầu, tất cả vấn đề là về việc kết hợp một đồng tiền mạnh với một đồng tiền yếu.

Có lẽ tại thời điểm này, bạn vẫn đang chờ câu trả lời cho câu hỏi “Liệu tôi có bao giờ cần sử dụng phân tích cơ bản để trở thành một nhà giao dịch forex (ngoại hối) thành công không？”

Chúng tôi hoàn toàn hiểu cho việc có những người theo chủ nghĩa thuần túy ở cả hai phía.

Phân tích kỹ thuật dường như là phương pháp ưa thích của các nhà giao dịch forex (ngoại hối) ngắn hạn, lấy hành động giá là trọng tâm chính.

Các nhà giao dịch trung gian hoặc trung hạn và một số nhà giao dịch dài hạn thích tập trung vào phân tích cơ bản vì phân tích cơ bản giúp định giá tiền tệ.

Chúng tôi muốn làm theo cách khác thường (điên) một chút khi nói rằng bạn nên sử dụng CẢ HAI!

Các chiến lược tập trung vào kỹ thuật được thổi bay thành từng bit khi một sự kiện cơ bản quan trọng xảy ra.

Cũng tương tự như vậy, các nhà giao dịch cơ bản thuần túy bỏ lỡ các cơ hội ngắn hạn mà sự hình thành mẫu (biểu đồ) và mức kỹ thuật mang lại.

Sự kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản sẽ bao gồm được tất cả các góc độ. Bạn biết về các sự kiện và công bố kinh tế đã lên lịch, nhưng bạn cũng có thể xác định và sử dụng các công cụ và mẫu kỹ thuật khác nhau mà những nhà giao dịch trên thị trường tập trung vào.

Chúng tôi có một vài ví dụ về giao dịch để giúp bạn thấy rõ sự kết hợp hoàn hảo giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật mang lại lợi nhuận khổng lồ như thế nào.

Chúng ta cùng xem chiến thắng khổng lồ của Cyclopip đối với cặp tiền EUR/JPY và lợi nhuận 115 pip của Happy Pip từ cặp tiền NZD/USD .

Đây là câu trả lời cho bạn!

Ở bài học này, chúng ta sẽ thảo luận về các yếu tố cơ bản chính ảnh hưởng đến tiền tệ.

Chính là lãi suất, chính sách tiền tệ và các báo cáo kinh tế di chuyển thị trường.