Bạn Nên Giao Dịch Trong Khung Thời Gian Nào?

Bạn nên giao dịch hệ thống của mình vào khung thời gian nào？

Khung thời gian càng nhỏ thì càng khó phát triển một hệ thống thành công.

Hay nói cách khác là phát triển hệ thống giao dịch trên biểu đồ 5 phút khó hơn phát triển hệ thống giao dịch trên biểu đồ hàng ngày.

Có nhiều sự nhiễu hơn trên các khung thời gian nhỏ hơn.

Với lượng dữ liệu khổng lồ bạn sẽ cần kiểm tra hệ thống qua nhiều năm và các năm dữ liệu khác nhau, việc kiểm tra này có thể là một nhiệm vụ nhiều thử thách.

Khung thời gian nhỏ hơn thường có nghĩa là ít lợi nhuận hơn trên mỗi giao dịch, đồng thời cũng ít rủi ro hơn trên mỗi giao dịch.

Do đó, sẽ rất tuyệt vời khi bạn giữ được cân bằng giữa quy mô tài khoản giao dịch và rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận.

Cái Bẫy Của Nhà Giao Dịch Mới

Chúng ta cùng xem cái được gọi là “Cái bẫy của nhà giao dịch mới”:

• Tài khoản giao dịch của bạn càng nhỏ thì khung thời gian bạn nên giao dịch càng nhỏ.

Khung thời gian càng nhỏ thì càng khó để giao dịch. Bạn có thấy cái bẫy ở đây không？

Các nhà giao dịch mới thường bước vào thế giới giao dịch với rất ít tiền mặt, với hy vọng kiếm được một khoản tiền nhanh chóng.

Vì vậy, nhà giao dịch mới giao dịch trong khung thời gian nhỏ bởi vì nghĩ rằng giao dịch trong ngày là cách để kiếm tiền.

Rồi nhà giao dịch mới bắt đầu giao dịch trên biểu đồ 1 phút hoặc 5 phút với hy vọng chốt được vài pips trên thị trường này.

Khi thực hiện giao dịch như vừa kể trên thì nhà giao dịch mới đột nhiên tự đặt mình vào tình thế rất khó khăn bởi vì họ đang giao dịch trong một khung thời gian rất khó khăn với ít kinh nghiệm nhất!

Các nhà giao dịch mới đã tự mang lại sự thất bại một cách nhanh chóng.

Việc phát triển hệ thống giao dịch sinh lời trên khung thời gian hàng ngày dễ dàng hơn nhiều so với biểu đồ 5 phút.

Chính vì điều này, chúng tôi khuyên các nhà giao dịch theo hệ thống mới nên xây dựng hệ thống giao dịch trên biểu đồ hàng ngày.

Sẽ không có vấn đề gì nếu bạn có kế hoạch giao dịch trong những khung thời gian hàng ngày. Bạn có kế hoạch để xây dựng sự tự tin và kỹ năng trong việc phát triển các hệ thống sinh lời.

Vì bạn có nhiều khả năng phát triển một hệ thống sinh lời trên biểu đồ hàng ngày hơn trên biểu đồ 5 phút, và bạn nên bắt đầu trên biểu đồ hàng ngày.

Tại sao chúng ta lại tự đập đầu vào tường (cố gắng liên tục và không có kết quả) và khiến cho bản thân nản lòng？ Hãy xây dựng sự tự tin và mức độ kỹ năng của bạn sau đó chuyển sang các khung thời gian khó hơn trong ngày.

Bạn nên lướt sóng (một hình thức giao dịch forex (ngoại hối))？

Lướt sóng là một thứ gì đó thu hút nhiều nhà giao dịch hệ thống. Với thử thách thực sự hấp dẫn, đó là thực hiện các giao dịch nhỏ, nhất quán từ thị trường hàng ngày với mức rủi ro rất thấp.

Với hình thức lướt sóng, thì dự kiến thường thườngbạn sẽ giao dịch từ một khung thời gian nhỏ, có thể là 5 phút hoặc ít hơn.

Điểm hấp dẫn ở hình thức này là vì chúng ta đang giao dịch trong một khung thời gian nhỏ như vậy, nên rủi ro của bạn sẽ nhỏ, nghĩa là bạn có thể giao dịch với một tài khoản nhỏ.

Thường thì bạn sẽ có các thiết lập giúp tạo ra tỷ lệ thắng cao và xảy ra thường xuyên hơn so với các thiết lập trên khung thời gian cao hơn như hàng giờ hoặc hàng ngày.

Vì tồn tại xu hướng là tần suất cơ hội giao dịch cao đi cùng với hình thức lướt sóng có thể dẫn đến lợi nhuận tích lũy lớn so với số dư tài khoản ban đầu của bạn.

Đối với nhà giao dịch bán lẻ thì hình thức lướt sóng khó thực hiện.

Hầu như tất cả các nhà giao dịch bán lẻ thử hình thức lướt sóng sẽ gặp thất bại.

Và trường hợp bạn chưa quen với giao dịch thì chúng tôi sẽ không khuyên bạn nên sử dụng hình thức lướt sóng. Tại sao như vậy？

Vì khi giao dịch trong các khung thời gian này, bạn đang cạnh tranh với các công ty giao dịch tần suất cao (HFT), là những công ty chạy các chương trình giao dịch tự động (thuật toán) được xây dựng bởi nhóm Tiến sĩ trí tuệ.

Hệt như việc một người mới chơi bóng rổ đang cố gắng chơi với LeBron James.

Các vấn đề nan giải khác nữa là chi phí giao dịch khi chênh lệch giá và trượt giá.

Sự chênh lệch giữa giá người mua sẽ trả và giá người bán sẽ nhận được tại một thời điểm nhất định được gọi là chênh lệch giá mua - giá bán.

Người môi giới của bạn mua từ bạn với giá “mua vào” thấp hơn, trong khi bán cho bạn với giá “bán ra” cao hơn.

Giá mua và giá bán là giá niêm yết từ nhà môi giới của bạn hoặc từ “báo giá” của bạn.

Chênh lệch giá mua – giá bán được sử dụng như một trạm proxy (nơi chuyển tiếp) cho chi phí giao dịch.

Chênh lệch giá niêm yết đo lường chi phí hoàn thành một lệnh “khứ hồi” (mua và bán) trong trường hợp các giao dịch được thực hiện ở mức giá được niêm yết.

Chi phí giao dịch cho một giao dịch thường được tính bằng một phần hai của chênh lệch.

Nếu bạn đang trả chênh lệch 2 pip để vào giao dịch rồi thoát khỏi giao dịch và kiếm được lợi nhuận 4 pip, một nửa (50%) lợi nhuận của bạn sẽ được trả cho chênh lệch!

Hình thức lướt sóng nghĩa là lợi nhuận nhỏ hơn trên mỗi giao dịch, khi bạn đi sâu vào các khung thời gian nhỏ hơn và nhỏ hơn, chi phí của bạn vẫn cố định.

Nếu bạn giao dịch trên khung thời gian chậm hơn như biểu đồ hàng ngày và kiếm được 400 pip thì bạn sẽ trả 0.5% lợi nhuận để trả chênh lệch, khác so với 50% ở ví dụ trên. Đó là một sự khác biệt lớn!

Khi tác động tiêu cực của chi phí giao dịch và trượt giá tăng lên thì tác động tiêu cực này chiếm một tỷ lệ đáng kể hơn trong lợi nhuận của bạn.

Hầu như bạn sẽ không nhận ra một pip trượt giá khi bạn đang giữ một giao dịch trong vài ngày với lợi nhuận trung bình là 100 đô la cho mỗi giao dịch.

Tuy nhiên, với hệ thống lướt sóng thì một pip là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết.

Sau đó, cùng với độ trễ latency, sự cố máy tính, sự cố internet và giới hạn sai số của bạn là rất nhỏ.

Lại một lần nữa, ở các khung thời gian lớn hơn, bạn có thể thoát khỏi giao dịch ngay bây giờ hoặc trong vài giây và điều đó sẽ không quan trọng lắm.

Nhưng điều này hoàn toàn khác ở hình thức lướt sóng, nơi mọi thứ đều quá nhạy cảm và giới hạn sai số của bạn là rất nhỏ.

Tóm lại là nếu bạn chưa quen với việc xây dựng hệ thống giao dịch hoặc chưa có chiến lược giao dịch trực tiếp trên thị trường kiếm tiền thì trước tiên bạn cần tập trung vào việc xây dựng hệ thống trên khung thời gian cao hơn.