Phong Cách Giao Dịch Vị Thế (Position Trading)

Giao dịch vị thế (Position trading) là giao dịch dài hạn, có những giao dịch có thể kéo dài từ vài tháng đến vài năm.

Các nhà giao dịch vị thế bỏ qua các biến động giá ngắn hạn và tuân theo việc xác định chính xác và thu lợi nhuận từ các xu hướng dài hạn.

Đây là loại hình giao dịch gần giống nhất với đầu tư đơn thuần. Điểm khác biệt giữa hai loại hình này nằm ở chỗ đầu tư đơn thuần đòi hỏi trader nắm giữ các vị thế dài hạn.

Loại giao dịch ngoại hối này được dành riêng cho các trader có bản tính kiên nhẫn, cùng với sự hiểu biết về những nguyên tắc cơ bản trong thị trường ngoại hối.

Bởi vì giao dịch vị thế được duy trì quá lâu, nên phân tích cơ bản sẽ là trọng tâm chính khi phân tích thị trường.

Nguyên tắc cốt lõi khi giao dịch vị thế (Position trading) chỉ ra xu hướng dài hạn của các cặp tiền tệ và điều quan trọng là trader nắm được tình hình dữ liệu kinh tế ảnh hưởng đến các quốc gia cũng như triển vọng tương lai như thế nào.

Giao dịch vị thế (Position trading) là kiểu giao trong thời gian dài, nên những khoản lỗ cũng như lợi nhuận có thể kéo dài và trở thành một con số rất lớn.

Bạn phải chắc chắn rằng về vốn hóa tốt hoặc điều kiện ký quỹ.

Để biết ý tưởng về số tiền nên có trong tài khoản giao dịch, hãy xem bài học quản lý tiền.

Giao dịch vị thế (Position trading) cũng đòi hỏi sự dày dạn kinh nghiệm bởi vì gần như giao dịch của bạn sẽ đi ngược ở các thời điểm nhất định.

Bạn có thể trải qua những thay đổi lớn trên thị trường. Chính vì vậy, bạn phải giữa một cái đầu lạnh, tin tưởng tuyệt đối vào khả năng phân tích của mình.

Các loại hình giao dịch vị thế

Mặc dù phân tích cơ bản đóng vai trò lớn hơn nhiều đối với các nhà giao dịch vị thế, điều đó không có nghĩa là phân tích kỹ thuật không được sử dụng.

Các nhà giao dịch vị thế có xu hướng sử dụng cả phân tích cơ bản và kỹ thuật để đánh giá các xu hướng tiềm năng.

Dưới đây là một số chiến lược giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật thường sử dụng:

Giao dịch theo xu hướng sử dụng đường Trung bình động (MA)

Đường MA 50 và đường MA 200 là một chỉ báo kỹ thuật quan trọng cho các nhà giao dịch vị thế. Các đường trung bình động này minh họa cho các xu hướng dài hạn rất chính xác.

Khi MA 50 ngày giao với MA 200 ngày, điều này báo hiệu một xu hướng dài hạn mới.

Khi MA 50 ngày cắt xuống MA 200 ngày, nó được biết đến với cái tên điểm cắt chết (Death Cross)

Khi MA 50 ngày cắt lên MA 200 ngày, nó được gọi là điểm cắt vàng (Gold Cross).

Giao dịch Hỗ trợ và Kháng cự (S & R)

Các mức hỗ trợ và kháng cự có thể báo hiệu nơi giá đang hướng tới, cho phép các nhà giao dịch vị thế biết nên mở hay đóng một vị thế.

Một mức hỗ trợ là một mức giá mà trong lịch sử, giá không giảm xuống dưới nó. Những cấp độ hỗ trợ này có thể giữ vững không bị phá vỡ trong nhiều năm .

Một mức kháng cự là một mức giá mà trong lịch sử, giá có xu hướng không thể phá vỡ qua nó. Những cấp độ kháng cự này cũng có thể giữ trong nhiều năm.

Nếu các nhà giao dịch vị thế gặp một sự kháng cự dài hạn và khi đó họ đang giữ lệnh, họ có thể cân nhắc đóng các vị thế của mình khi lợi nhuận chưa thực sự tan biến.

Họ cũng có thể vào các vị thế mua ở các mức hỗ trợ lịch sử nếu họ mong đợi xu hướng dài hạn sẽ giữ và tiếp tục đi lên tại thời điểm này.

Chiến lược này đòi hỏi các nhà giao dịch phải phân tích các mẫu biểu đồ. Khi phân tích biểu đồ, các trader nên xem xét ba yếu tố khi cố gắng xác định các mức hỗ trợ và kháng cự.

Giá lịch sử là nguồn đáng tin cậy nhất khi xác định hỗ trợ và kháng cự. Trong giai đoạn tăng hoặc giảm đáng kể trong một thị trường, mức hỗ trợ và kháng cự định kỳ rất dễ nhận ra.

Các mức hỗ trợ và kháng cự trước đây có thể chỉ ra các mức trong tương lai. Không có gì lạ khi mức kháng cự trở thành mức hỗ trợ trong tương lai một khi nó bị phá vỡ.

Các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động và mức thoái lui Fibonacci cung cấp mức hỗ trợ và kháng cự động khi giá di chuyển.

Giao dịch đột phá

Các giao dịch đột phá có thể hữu ích cho các nhà giao dịch vị thế vì chúng có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới.

Các nhà giao dịch đột phá sử dụng kỹ thuật cố gắng mở một vị thế trong giai đoạn đầu của một xu hướng.

Một đột phá là nơi mà giá di chuyển ra bên ngoài các mức hỗ trợ hoặc kháng cự được xác định (tốt nhất là được xác nhận với khối lượng giao dịch tăng tại thời điểm phá vỡ).

Ý tưởng đằng sau các giao dịch đột phá là mở một vị thế mua sau khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự hoặc mở một vị thế bán khi giá phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ.

Để giao dịch thành công, bạn cần phải tự tin trong việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự.

Giao dịch pullback

Pullback là một sự đảo ngược ngắn hoặc đảo ngược nhẹ trong xu hướng chính.

Chiến lược này được sử dụng khi có một đoạn xu hướng ngắn ngủi ngược xu hướng dài hạn.

Các nhà giao dịch pullback tận dụng các khoản tạm dừng này trên thị trường.

Ý tưởng đằng sau chiến lược pullback:

Đối với các giao dịch mua, mua thấp và bán cao trước khi thị trường giảm nhanh, và sau đó mua lại ở mức thấp mới để tiếp tục theo xu hướng tăng tổng thể.

Đối với các giao dịch bán, bán cao và mua thấp trước khi thị trường tăng điểm nhanh chóng, và sau đó bán lại ở mức cao mới để tiếp tục xu hướng giảm tổng thể

Nếu được thực hiện thành công, một trader không chỉ có thể kiếm lợi từ xu hướng dài hạn mà còn tránh được những tổn thất có thể xảy ra trên thị trường bằng cách:

Bán ở cao và mua ở thấp (cho giao dịch mua).

Mua thấp và bán cao (cho các giao dịch bán).

Để giúp xác định các pullback tiềm năng, bạn có thể sử dụng các chỉ số thoái lui, như mức thoái lui Fibonacci.

Bạn có thể phù hợp làm một nhà giao dịch vị thế (Position trading) ngoại hối nếu:

● Bạn là một nhà tư tưởng độc lập. Bạn phải bỏ qua ý kiến phổ biến và đưa ra những phỏng đoán của riêng bạn về việc thị trường sẽ đi đến đâu.

● Bạn có một sự hiểu biết lớn về các nguyên tắc cơ bản và có tầm nhìn xa về cách chúng ảnh hưởng đến cặp tiền tệ về lâu dài.

● Bạn cứng rắn và có thể vượt qua mọi sự cản trở mà bạn phải đối mặt.

● Bạn có đủ vốn để chịu được hàng trăm pips nếu thị trường đi ngược lại bạn

● Bạn không ngại chờ đợi phần thưởng lớn. Giao dịch ngoại hối dài hạn có thể giúp bạn kiếm được hàng trăm đến vài nghìn pips. Nếu bạn cảm thấy phấn khích khi tăng 50 pips và muốn thoát khỏi giao dịch của mình, hãy cân nhắc chuyển sang phong cách giao dịch ngắn hạn.

● Bạn cực kỳ kiên nhẫn và bình tĩnh.

Bạn có thể KHÔNG phù hợp để trở thành nhà giao dịch vị thế (Position trading) ngoại hối nếu:

● Bạn dễ dàng bị lung lay bởi những ý kiến phổ biến trên thị trường.

● Bạn không hiểu rõ về các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến thị trường trong dài hạn.

● Bạn không kiên nhẫn. Ngay cả khi bạn hơi kiên nhẫn, đây vẫn có thể không phải là phong cách giao dịch dành cho bạn. Bạn phải là bậc thầy của kiên nhẫn khi theo trường phái giao dịch vị thế.

● Bạn không có đủ vốn khởi đầu.

● Bạn không thích khi thị trường đi ngược lại bạn.

● Bạn thích nhìn thấy kết quả nhanh chóng. Bạn có thể không ngại chờ đợi một vài ngày, nhưng vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm là quá lâu để chờ đợi.