GÓC NHÌN ĐẦU TƯ: NHỮNG NGUYÊN TẮC TỐI THIỂU TRONG TRADING

Trading: hơn 80% cốt yếu nằm ở Tâm lí và Tư duy giao dịch. Để hạn chế các trạng thái tâm lí và hành vi giao dịch xấu không đáng có, điều bắt buộc tối thiểu mà mỗi Traders cần trang bị cho mình là một kế hoạch Trading nhằm củng cố tính Kỉ Luật của bản thân. Và để rèn luyện được Kỉ Luật trong Trading cần bắt đầu với các Nguyên tắc. Nguyên tắc được xiết chặt ở thời gian dài sẽ trở thành Thói quen và Kỉ luật như thế các vấn đề ngoại biên liên quan đến Tâm lí giao dịch sẽ được giảm thiếu tối đa. Ở đây, tôi xin chia sẻ một vài Nguyên tắc đơn giản nhất mà chính bản thân vẫn đang xem như là Kim chỉ nam, hi vọng sẽ mang đến những góc nhìn thực tiễn nhất để nâng cao hiệu quả và chất lượng Trading cũng như hạn chế các vấn đề Tâm lí giao dịch như FOMO, sợ vào lệnh mà anh em vẫn hay gặp phải.

1. Chỉ Giao dịch khi nhìn thấy được điểm Stoploss

Có lẽ không cần phải bàn đến quá nhiều về tầm quan trọng của Stoploss hơn nữa. Nguyên tắc đầu tiên trong giao dịch nhằm hạn chế các vấn đề tâm lí liên quan đến FOMO ấy là bạn cần nhìn thấy rõ điểm cần ngừng lỗ là ở đâu？ Hiển nhiên mọi chiến lược giao dịch của chúng ta đều không thể nắm chắc được phần thắng, do đó hãy phòng ngừa cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra đó là ngừng lỗ ở điểm nào.

Ở một giác độ khác, khi bạn nhìn thấy được điểm Stoploss cũng sẽ đồng nghĩa với việc bạn sẽ tính toán ra được tỉ lệ R:R đối với Chiến lược giao dịch của mình bằng bao nhiêu？ Từ đó sẽ dễ dàng đưa ra quyết định thích hợp: Có theo Chiến lược đó hay không？ Cân đối khối lượng như thế nào là tương thích？ Và quan trọng nhất ấy là chấp nhận thua lỗ kèo ấy bao nhiêu tiền？

AUDUSD khung H4

Chẳng hạn như đối với ví dụ AUDUSD trên H4 dù đang trong Downtrend nhưng giá đã phản ứng tăng mạnh quanh zone 0.668x và phá vỡ luô Channel giá giảm trước đây như thế khả năng AUDUSD tìm đến cạnh trên Downtrend là hoàn toàn có cơ sở. Chúng ta sẽ kiên nhẫn đợi AUDUSD hồi phục về quanh zone 0.670 thì chấp nhận Buy và Stoploss nếu giá vượt quá 0.667 (20pips), TP hướng đến 0.678 (80pips).

Với tỉ lệ R:R = 1:4 như thế hiển nhiên có thể Trading được và chẳng hạn tài khoản giao dịch của bạn là 1000$, bạn chấp nhận thua lỗ 2% tài khoản cho mỗi kèo tức 20$. Stoploss 20pips sẽ đồng nghĩa với việc bạn vào lệnh với Volume 0.1lot.

Qua đó có thể nhận thấy, nếu không thấy được điểm Stoploss bạn sẽ cực khó trong quản trị vốn khi Trading. Còn cá nhân tôi, sẽ không bao giờ giao dịch nếu mình không biết được điểm ngừng lỗ của mình ở đâu？ Chắc chắn, nếu bạn ngủ một đêm dậy và thấy tài khoản của mình âm hơn 30% vì không đặt Stoploss – thường thì chiến lược không thấy được Stoploss chúng ta sẽ có khuynh hướng “thả rông” – Bạn sẽ không dám cắt và đành phó mặc cho thị trường bằng cách “Gồng”.

2. Không Giao dịch chỉ với một Tín hiệu

Thường thì Traders sẽ có thói quen Buy/Sell khi giá chạm cản, chạm Trend gì gì đó khi chỉ mới một Tín hiệu xác nhận sẽ Lên/Xuống. Cần hiểu rằng nếu chúng ta có thêm một Tín hiệu xác nhận là Lên/Xuống thì cơ hội Chiến lược thành công sẽ một cao hơn. Và Nguyên tắc tiếp theo tôi muốn chia sẻ ấy là chỉ nên Giao dịch khi có Tối thiểu từ 02 Tín hiệu xác nhận rằng cùng Lên/Xuống, hiển nhiên các tín hiệu này cần xác lập ít nhất ở trên khung H4 trở lên nhé!

EURUSD trên khung D1

Chẳng hạn chúng ta cùng xem xét đến EURUSD trên khung D1, vùng zone 1.09-1.10 là hỗ trợ trên khung Daily cực mạnh với nhiều lần phe Mua đánh lên – Đây là Tín hiệu xác nhận Lên đầu tiên.

Kế đến là giá phản ứng với Uptrend trên D1 khi xuất hiện một Nến D1 Bullish vượt vào lại Trendline – Đây là yếu tố thứ 2.

Ở trường phái xác nhận, chúng ta cần thêm 01 yếu tố nữa đó là giá phá vỡ khỏi Kênh giá Giảm và sau đó hồi phục sẽ Buy, nhưng cá nhân tớ ở hiện tại khi giá hồi phục về quanh 1.101-1.103 thì đã có thể Mua với Stoplss nếu vượt quá 1.09 (30pips) vì hội tụ hơn 01 Tín hiệu.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể giao dịch nếu có hơn nhiều yếu tố xác nhận như: Chạm Trend và hình thành mô hình, Chạm cản và hình thành mô hình, Phá vỡ Channel giá… Tựu trung ở nguyên tắc này sẽ giúp Traders giao dịch khách quan và an toàn hơn, nhưng cần chắc chắn rằng chúng ta vẫn nhìn thấy được điểm Stoploss nhé!!

3. Đừng cố gắng Bắt Đỉnh – Bắt Đáy thị trường

Một trong những cái Bẫy lớn nhất thị trường đó là Bắt Đỉnh và Bắt Đáy

Đây có lẽ là hành vi “thân quen” nhất của anh em và cái giá phải trả vô cùng đắc vì vốn dĩ Bắt Đỉnh & Bắt Đáy được ví như là đang cố gắng Bắt dao rơi vậy.

Còn chân thành mà nói, Thị trường vốn không có Đỉnh & Đáy mà chỉ tồn tại các zone mà Chấp nhận Mua hay Bán. Các zone này cần được xác lập trên các khung thời gian lớn: Tối thiểu D1 trở lên và có điểm chung rằng: Các zone này vô cùng rộng!!

EURGBP phản ứng Hỗ trợ W1

Ví dụ Hỗ trợ W1 của EURGBP 0.828-0.835 hơn 70pips, vậy nên việc cố gắng Bắt Đáy là vô cùng nguy hiểm vì không chắc sẽ phản ứng ở mức giá nào. Ở một giác độ khác thì việc Bắt Đỉnh và Bắt Đáy sẽ khó trong việc xác định được Stoploss ở đâu？ Một khi thị trường phản ứng một chiều theo Trend thì chắc có lẽ “Đỉnh của ngày hôm nay là Đáy của ngày mai” luôn không chừng.

Lời khuyên ở đây đó là: Follow theo Trend luôn dễ hơn Bắt đỉnh và Bắt đáy. Ở những zone lớn giá sẽ khó khi nào chạm và phản ứng liền. Thay vào đó là “nhấp nhả” liên tục quanh zone này nhằm xác định sẽ Tiếp tục Tăng/ Giảm hay Đảo chiều. Do đó cứ bình tĩnh chờ giá phản ứng ở đây và hình thái, tín hiệu xác nhận sau đó rõ ràng thì mình sẽ Trade sau.

EURUSD sideway 02 ngày để phản ứng zone D1

Trường hợp như EURUSD như trên, sau khi sideway 02 ngày hình thành Mô hình Vai – Đầu – Vai và phá vỡ đường cổ Neckline. Thế nhưng dễ dàng nhận ra ở hiện tại giá quay lại retest lại Trendline thì mới chính thức xác nhận tăng!

LỮ TIÊN SINH