MÔ HÌNH GARTLEY LÀ GÌ? CÁCH PHÂN TÍCH MÔ HÌNH GARTLEY TRONG FOREX

Mô hình Gartley (Gartley Pattern) là gì？

Mô hình Gartley là mô hình Harmonic phổ biến và lâu đời nhất, có 5 điểm chính được ký hiệu lần lượt là X, A, B, C, D sẽ hình thành chữ M khi nằm trong xu hướng tăng, hình chữ W khi nằm trong xu hướng giảm. Mô hình Gartley bao gồm mô hình AB=CD cơ bản nhưng phía trước một đoạn xu hướng. Mô hình Gartlet được xem như một chỉ báo hàng đầu giúp nhà đầu tư xác định vị trí, khi nào nên mua hoặc nơi thoát khỏi vị trí bán trong Forex vào bất kỳ khung thời gian nào.

Đặc điểm nhận biết mô hình Gartley (Gartley Pattern)

Giá tăng từ X đế A sau đó lại điều chỉnh về B tại mức thoái lui 61.8% của xu hướng tăng XA

BC di chuyển ngược hướng với AB và dừng lại tại mức Fibonacci 38.2% đến 88.6% của xu hướng giảm AB.

CD cũng di chuyển ngược hướng so với BC và dừng lại ở D với mức mở rộng từ 127,2% đến 161,8% của xu hướng giảm AB.

Đồng thời D cũng Fibonacci tại mức 78.6% của xu hướng tăng XA.

Trong điều kiện lý tưởng thì độ dài đoạn AB sẽ bằng với độ dài đoạn CD, đồng thời khoảng thời gian để hình thành nên 2 đoạn này phải tương đương nhau.

Các loại Mô hình Gartley (Gartley Pattern)

1. Mô hình Bullish Gartley

Mô hình Bullish Gartley chỉ ra dấu hiệu cho thấy các sóng điều chỉnh đang kết thúc và một diễn biến tăng mạnh sẽ diễn ra trên biểu đồ giá. Những điểm này xác định bốn biến động giá liên tiếp hoặc xu hướng, tạo nên mỗi trong bốn “chân” của mô hình, thường có chữ M. Chúng được gọi là chân XA, chân AB, chân BC và chân CD.

Tuy nhiên để hiểu rõ hơn về các con sóng này, nhà đầu tư có thể tìm hiểu thêm về Lý thuyết sóng Elliott tại: https://cutt.ly/zb0aBEt

Quy tắc mô hình Bullish Gartley (vào lệnh Buy tại điểm D)

· Giá di chuyển lên điểm A, sau đó điều chỉnh về B với mức thoái lui 61,8% của xu hướng XA

· Giá di chuyển lên theo đoạn BC với mức thoái lui từ 38,2% đến 88,6% của xu hướng AB

· Sau đó, giá đi đến điểm D với mức di chuyển bằng khoảng 1,13 đến 1,618 độ cao của AB.

· Điểm D là mức thoái lui 78,6% của đoạn XA.

2. Mô hình Bearish Gartley

Mỗi điểm ngoặt (X, A, B, C và D) thể hiện mức cao đáng kể hoặc mức thấp đáng kể trên biểu đồ giá. Những điểm này xác định bốn biến động giá liên tiếp hoặc xu hướng, tạo nên mỗi trong bốn “chân” của mô hình, thường có chữ W. Chúng được gọi là chân XA, chân AB, chân BC và chân CD.

Quy tắc mô hình Bearish Gartley (vào lệnh Sell tại điểm D)

· Giá di chuyển xuống điểm A, sau đó điều chỉnh về B với mức thoái lui 61,8% hoặc 78,6% của xu hướng XA

Lưu ý, phải là mô hình AB=CD hợp lệ được quan sát khi di chuyển từ A đến D

· Giá di chuyển lên theo đoạn BC với mức thoái lui từ 38,2% đến 88,6% của AB.

· Sau đó, giá đi đến điểm D với mức di chuyển bằng khoảng 1,13 đến 1,618 độ cao của AB.

· Điểm D là mức thoái lui 78,6% của đoạn XA.

Lưu ý: Giá có thể giảm xuống ít nhất 127,2% hoặc 161,8% từ X đến A

Cách giao dịch mô hình Gartley

Bước 1: Nhận diện mô hình Gartley tiềm năng

Đặc điểm đầu tiên là hình dáng chữ M (Bullish Gartley) hoặc chữ W (Bearish Gartley).

Sau đó, xét 2 điều kiện của một mô hình Gartley nguyên thủy: điểm C thấp hơn điểm A và điểm D cao hơn điểm X (Bullish Gartley) hoặc điểm C cao hơn điểm A và điểm D thấp hơn điểm X (Bearish Gartley).

Bước 2: Đo lường các tỷ lệ Fibonacci của mô hình Gartley

Có thể sử dụng 2 công cụ Fibonacci Retracement (FR) và Fibonacci Extension (FE) để đo lường các tỷ lệ Fibonacci cho mô hình Gartley.

Đầu tiên, dùng FR đo tỷ lệ thoái lui của AB so với XA. Tỷ lệ này cần chính xác nhất có thể, 0.618 hoặc xấp xỉ nhưng không đáng kể. Nếu dưới 0.5 thì có thể là Bat pattern, còn trên 0.618 thì có thể là Butterfly pattern.

Tiếp theo, dùng FR đo tỷ lệ thoái lui của BC so với AB, tỷ lệ này nằm trong khoảng 0.382 đến 0.886 là hợp lệ.

Sau đó, dùng FE đo tỷ lệ mở rộng của CD so với AB, nếu nằm trong khoảng từ 1.27 đến 1.618 là hợp lệ. Nếu BC thoái lui 0.382 thì CD phải mở rộng khoảng 1.27 nhưng nếu BC thoái lui đến 0.886 thì CD cũng phải mở rộng đến 1.618, có như vậy thì mô hình Gartley mới được chuẩn xác nhất và mới kéo theo sự hợp lệ ở tỷ lệ thoái lui của CD so với XA.

Cuối cùng, quan trọng nhất, các nhà đầu tư dùng FR đo độ thoái lui của CD so với XA, tỷ lệ này quyết định mô hình Gartley có được hoàn thành hay không.

Bước 3: Tiến hành giao dịch khi mô hình Gartley hợp lệ

· Vào lệnh (Entry)

Khi điểm D thoái lui chính xác đến tỷ lệ 78,6% so với XA thì các nhà đầu tư nên vào lệnh. Nên kiểm tra các điểm và đảm bảo đúng mô hình:

ü Bullish Gartley: vào lệnh Buy tại điểm D

ü Bearish Gartley: vào lệnh Sell tại điểm D

Chiến lược vào lệnh hiệu quả nhất đối với các mô hình giá là các nhà đầu tư nên quan sát hành vi của giá tại vị trí dự định vào lệnh. Thông thường, các mô hình nến đảo chiều rất hay xuất hiện tại những vị trí này, nếu có thêm tín hiệu đó, giao dịch của nhà đầu tư sẽ trở nên tin cậy hơn với xác suất thành công cao hơn.

Ngoài ra, cũng có rất nhiều trader lựa chọn vào lệnh khi có sự xuất hiện của cây nến xác nhận đi ngay sau điểm D, là cây nến tăng giá (Bullish Gartley) hoặc giảm giá (Bearish Gartley) với thân nến tương đối cao, cây nến này chứng tỏ thị trường đã bắt đầu sẵn sàng đi theo hướng mà chúng ta dự đoán. Tuy nhiên, chiến lược này khiến cho tỷ lệ Risk:Reward không còn tối ưu nữa, vì thế, các trader chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm thường hay bỏ qua mà vào lệnh thẳng tại D, một là thắng lớn, 2 là chấp nhận một mức thua lỗ đã cố định sẵn. Đối với các nhà đầu tư, những trader mới, cần sự an toàn và chắc chắn, các nhà đầu tư nên kết hợp tín hiệu vào lệnh với mô hình nến đảo chiều hoặc một chỉ báo kỹ thuật nào đó.

· Cắt lỗ (Stop loss)

Chiến lược cắt lỗ phổ biến nhất khi giao dịch với mô hình Gartley chính là đặt cắt lỗ (stop loss) dưới điểm D một vài pip đối với mô hình Bullish Gartley hoặc trên điểm D một vài pip đối với mô hình Bearish Gartley vì nếu giá vượt qua khỏi điểm này, tức là điểm D thoái lui vượt quá 78,6% so với XA thì mô hình Gartley không hợp lệ.

· Chốt lời (Take profit)

Đối với mô hình Gartley, các nhà đầu tư có thể chốt lời tại một số điểm lợi nhuận mục tiêu như sau:

ü Mục tiêu lợi nhuận thấp nhất tại mức giá của C, đây là mục tiêu an toàn và dễ dàng đạt được, nhưng hiếm khi các trader lại ưa chuộng mục tiêu này.

ü Mục tiêu lợi nhuận tại mức giá của A, đây cũng là một mức chốt lời tiềm năng.

ü Mục tiêu chốt lời tại E, ứng với các tỷ lệ mở rộng của DE so với XA, thông thường, các tỷ lệ được sử dụng nhiều nhất là 1.0 XA, 1.27 XA và 1.618 XA.

Tuy nhiên, chiến lược chốt lời như trên chưa thật sự tối ưu khi giao dịch mô hình Gartley, các nhà đầu tư một chiến lược tối ưu hơn như dời cắt lỗ (stop loss) về hòa hoặc trailing stop để có thể đạt lợi nhuận lớn hơn cho đến khi có dấu hiệu đảo chiều.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

WikiFX là ứng dụng tra cứu sàn môi giới toàn cầu đầu tiên tại Việt Nam. Với kho dữ liệu khổng lồ hơn 29000 broker và sự tin tưởng của hơn 5 triệu người dùng trên toàn thế giới.

*Cảnh báo rủi ro: Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn phải hiểu rõ những rủi ro liên quan đến các giao dịch sử dụng đòn bẩy và cần phải có kinh nghiệm cần thiết để làm việc trên thị trường Forex