Phân tích Thị trường KVB | 30 tháng 10: Yên yếu, USD/JPY mạnh nhờ lạc quan kinh tế Mỹ

Sản Phẩm: EUR/USD

Dự Đoán: Giảm

Phân Tích Cơ Bản:

Cặp EUR/USD đã tăng lên khoảng 1.0820 trong phiên châu Á vào thứ Tư, nhưng tiềm năng tăng giá bị hạn chế do sự không chắc chắn từ cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và dữ liệu kinh tế sắp tới. Vào thứ Ba, cặp tiền này gặp khó khăn trong việc kéo dài đà phục hồi từ thứ Hai, dao động quanh 1.0800 sau khi giảm xuống khoảng 1.0770 trước đó. Nó vẫn ở dưới mức Trung bình Động 200 ngày tại 1.0868, cho thấy khả năng có thể tiếp tục giảm.

Đà tăng của đồng Đô la Mỹ đang mất dần đà, ngay cả khi Chỉ số Đô la đạt mức cao mới trên 104.60. Các nhà đầu tư đang kỳ vọng một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Fed vào tháng tới, nhưng một số quan chức tỏ ra hoài nghi. Tại châu Âu, ECB đã giảm lãi suất và vẫn thận trọng, nhấn mạnh nhu cầu theo dõi chặt chẽ dữ liệu kinh tế. Các dữ liệu sắp công bố, bao gồm Tỷ lệ Tăng trưởng GDP quý 3 của Hoa Kỳ và các con số lạm phát của Đức, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Phân Tích Kỹ Thuật:

Mức giảm tiếp theo có thể đưa EUR/USD xuống mức thấp nhất của tháng 10 là 1.0760, mở ra cơ hội kiểm tra ngưỡng 1.0700 và mức thấp của tháng 6 là 1.0666.

Mức kháng cự đầu tiên là Trung bình Động 200 ngày tại 1.0868, sau đó là các Trung bình Động 100 ngày và 55 ngày lần lượt tại 1.0933 và 1.1023. Tiếp theo là mức đỉnh của năm 2024 tại 1.1214 và mức cao nhất của năm 2023 tại 1.1275.

Triển vọng vẫn tiêu cực khi EUR/USD nằm dưới Trung bình Động 200 ngày. Biểu đồ 4 giờ cho thấy xu hướng dao động, với hỗ trợ ban đầu tại 1.0760 và kháng cự tại 1.0839. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang gần mức 50.

Sản Phẩm: XAU/USD

Dự Đoán: Tăng

Phân Tích Cơ Bản:

Giá vàng đã đạt mức cao kỷ lục trong phiên châu Á vào thứ Tư, được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn do sự không chắc chắn về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và căng thẳng tại Trung Đông. Ngoài ra, sự sụt giảm nhẹ của đồng Đô la Mỹ từ mức thấp nhất trong ba tháng và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm đã hỗ trợ cho XAU/USD.

Giá vàng giao ngay đã vượt mốc $2,770 khi các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn trước dữ liệu kinh tế quan trọng và cuộc bầu cử sắp tới. Thị trường đã nhận thêm động lực sau khi công bố dữ liệu Hoa Kỳ, bao gồm sự gia tăng trong Chỉ số Niềm Tin Người Tiêu Dùng của Hội đồng Hội nghị lên 108.7 vào tháng 10, so với 99.2 vào tháng 9.

Tuy nhiên, báo cáo việc làm cho thấy số lượng vị trí tuyển dụng giảm xuống 7.44 triệu, cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt, điều mà Cục Dự trữ Liên bang có thể coi là tích cực do giảm áp lực lương bổng.

Các nhà đầu tư vẫn thận trọng, chờ đợi ước tính sơ bộ về GDP quý 3 và báo cáo việc làm phi nông nghiệp vào thứ Sáu. Hoa Kỳ cũng sẽ công bố Chỉ số Giá Chi Tiêu Tiêu Dùng Cá Nhân (PCE), một chỉ số lạm phát quan trọng của Fed, có thể ảnh hưởng đến quyết định chính sách tiền tệ vào ngày 7 tháng 11, ngay sau cuộc bầu cử tổng thống.

Phân Tích Kỹ Thuật:

XAU/USD đã điều chỉnh nhẹ từ mức cao gần đây nhưng vẫn giữ được phần lớn mức tăng trong ngày, giao dịch quanh mức $2,766. Các chỉ báo biểu đồ hàng ngày cho thấy tiềm năng tăng thêm. Trung bình Động 20 ngày đang tăng và hiện ở quanh $2,685, trong khi các đường trung bình dài hạn cũng đang có xu hướng tăng mạnh, nằm trên $300 dưới mức giá hiện tại.

Trên biểu đồ 4 giờ, các chỉ báo hỗ trợ xu hướng tăng, di chuyển lên trong vùng tích cực và gần mức quá mua nhưng vẫn còn khả năng tăng. Trung bình Động 20 ngày đang cung cấp hỗ trợ động tại khoảng $2,740.60, trong khi Trung bình Động 100 và 200 ngày vẫn đang rất tích cực, nằm dưới xa mức giá hiện tại.

Sản Phẩm: USD/JPY

Dự Đoán: Tăng

Phân Tích Cơ Bản:

USD/JPY đang hợp nhất mức tăng gần đây ở mức cao nhất trong ba tháng khi các nhà giao dịch thận trọng trước quyết định chính sách quan trọng của BoJ và các công bố kinh tế chính của Hoa Kỳ trong tuần này. Sự nghi ngờ về khả năng Ngân hàng Nhật Bản tiếp tục tăng lãi suất, cùng với tâm lý thị trường tích cực, có thể tiếp tục làm suy yếu đồng Yên trú ẩn an toàn.

Cặp tiền này nhận được hỗ trợ từ hiệu suất mạnh mẽ của nền kinh tế Hoa Kỳ, đặc biệt là khi các nền kinh tế lớn khác đang chậm lại. Điều này củng cố kỳ vọng rằng bất kỳ sự nới lỏng nào của Fed sẽ diễn ra từ từ, hỗ trợ lợi suất Kho bạc Hoa Kỳ và đồng Đô la Mỹ.

Tại Nhật Bản, sự không chắc chắn sau cuộc bầu cử vào Chủ nhật cũng ảnh hưởng đến đồng Yên. Ngân hàng Nhật Bản dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất cho đến khi bối cảnh chính trị ổn định.

Hôm nay, niềm tin tiêu dùng của Hoa Kỳ dự kiến sẽ cải thiện cho tháng 10, trong khi số vị trí tuyển dụng JOLTS dự kiến sẽ giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức khả quan.

Phân Tích Kỹ Thuật:

Về mặt kỹ thuật, xu hướng tăng vẫn duy trì, nhưng RSI cho thấy một sự phân kỳ giảm, gợi ý khả năng điều chỉnh sắp tới. Các mức kháng cự là 153.90 và 155.10, với các mức hỗ trợ tại 152.50 và 151.60.