Phân Tích Thị Trường KVB | 1 Tháng 11: Giá Vàng Giảm Từ Đỉnh Khi Dữ Liệu Kinh Tế Mỹ Mạnh

Sản Phẩm: EUR/USD

Dự Báo: Tăng

Phân Tích Cơ Bản:

Cặp EUR/USD đã tăng lên 1.0885 trong phiên giao dịch sáng sớm tại châu Á vào thứ Sáu, được hỗ trợ bởi đồng Đô la Mỹ yếu đi. Các nhà giao dịch đang tập trung vào báo cáo Bảng lương Phi nông nghiệp của Mỹ sẽ được công bố vào hôm nay.

Cặp này đã kéo dài mức tăng hàng tuần, đánh dấu ngày tăng thứ tư liên tiếp và gần đạt mức Trung bình Động Đơn giản 200 ngày tại 1.0870, gần mức quan trọng 1.0900.

Dự đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng tới đang gia tăng, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) gần đây đã giảm lãi suất xuống 3.25%, và các quan chức ECB đang thận trọng về các quyết định trong tương lai. Sức mạnh của nền kinh tế Mỹ có thể giúp Đô la Mỹ duy trì sức mạnh trong ngắn hạn.

Phân Tích Kỹ Thuật:

Tiếp tục tăng có thể đẩy EUR/USD lên mức cao hàng tuần là 1.0887, tiếp theo là các đường SMA 100 ngày và 55 ngày tại 1.0935 và 1.1019 tương ứng. Mức cao nhất của năm 2024 là 1.1214 và mức cao nhất của năm 2023 là 1.1275 là các mức kháng cự tiếp theo.

Ở chiều giảm, hỗ trợ ban đầu là mức thấp nhất của tháng 10 tại 1.0760, sau đó là mức tròn 1.0700 và mức thấp nhất của tháng 6 là 1.0666.

Nếu EUR/USD vượt qua SMA 200 ngày một cách ổn định, triển vọng có khả năng sẽ tích cực hơn. Biểu đồ 4 giờ cho thấy sự phục hồi, với kháng cự tại 1.0887 và hỗ trợ tại 1.0760. RSI ở khoảng 60.

Sản Phẩm: XAU/USD

Dự Báo: Tăng

Phân Tích Cơ Bản:

Giá vàng giao ngay đã đối mặt với áp lực bán mạnh sau khi Phố Wall mở cửa, giảm mạnh từ mức cao kỷ lục xuống khoảng 2,731.45 USD. Tâm lý lo ngại rủi ro lan rộng trên thị trường vào thứ Tư sau khi dữ liệu Mỹ cho thấy tăng trưởng kinh tế mạnh và thị trường lao động lành mạnh, làm giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất.

Cục Dự trữ Liên bang sẽ họp vào tuần tới để công bố chính sách tiền tệ vào ngày 7 tháng 11, với xác suất 94.5% về việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, giảm nhẹ so với 95.5% vào tuần trước. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản giữ mục tiêu lãi suất ở mức 0.25%, hỗ trợ cho đồng Đô la Mỹ.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu giảm xuống 216K, và Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9 tăng 2.1% so với cùng kỳ năm trước. Sự chú ý giờ đây đang dồn vào báo cáo Bảng lương Phi nông nghiệp của Mỹ, dự kiến sẽ cho thấy 113K việc làm mới được tạo ra trong tháng 10, với tỷ lệ thất nghiệp ổn định ở mức 4.1%.

Phân Tích Kỹ Thuật:

Cặp XAU/USD đã mất phần lớn mức tăng hàng tuần, và biểu đồ hàng ngày gợi ý rằng đà giảm có thể tiếp tục, mặc dù không ở trong xu hướng giảm. Các chỉ báo kỹ thuật đã giảm mạnh từ các mức quá mua và đang có xu hướng giảm nhưng vẫn trên các đường trung bình. Cặp này vẫn trên tất cả các đường trung bình động, vốn đang trong xu hướng tăng, với SMA 20 ở khoảng 2,696.00 USD cung cấp hỗ trợ động.

Trong ngắn hạn, biểu đồ 4 giờ cho thấy rủi ro giảm. XAU/USD đã giảm xuống dưới SMA 20, vốn đã mất đà tăng quanh mức 2,766.00 USD. Tuy nhiên, các đường SMA 100 và 200 tiếp tục tăng dưới mức hiện tại. Các chỉ báo kỹ thuật đã di chuyển vào vùng tiêu cực, cho thấy khả năng giảm tiếp tục.

Sản Phẩm: GBP/USD

Dự Báo: Giảm

Phân Tích Cơ Bản:

Cặp GBP/USD đang chịu áp lực, giao dịch quanh mức 1.2895, mức thấp nhất kể từ ngày 16 tháng 8, trong giờ giao dịch sáng sớm tại châu Á vào thứ Sáu. Cặp này giảm sau khi chính phủ Lao động của Anh công bố Báo cáo Dự Báo Mùa thu đầu tiên vào thứ Tư.

Mặc dù GBP/USD đóng cửa giảm vào thứ Tư, nhưng đã mở cửa tăng nhẹ vào thứ Năm nhưng vẫn dưới mức 1.3000. Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh tăng sau công bố ngân sách mùa thu đã giúp Bảng Anh duy trì sức mạnh tương đối. Lợi suất trái phiếu 2 năm đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng 7, trong khi lợi suất trái phiếu 20 năm vượt qua 4.8%.

Tuy nhiên, GBP/USD gặp khó khăn trong việc tạo đà khi đồng Đô la Mỹ hưởng lợi từ thị trường lo ngại rủi ro. Hợp đồng tương lai cổ phiếu Mỹ giảm, và các nhà đầu tư đang theo dõi dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu, dự kiến giảm xuống 227,000 từ 230,000. Nếu số đơn tăng lên khoảng 250,000, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến USD. Tuy nhiên, GBP/USD có thể khó phục hồi nếu dòng chảy tài sản an toàn tiếp tục chiếm ưu thế.

Phân Tích Kỹ Thuật:

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) trên biểu đồ 4 giờ gần mức 50, cho thấy động lực tăng yếu. Ở chiều tăng, kháng cự ngay lập tức là 1.3020, tiếp theo là 1.3100 và 1.3140.

Ở chiều giảm, hỗ trợ chính là 1.2975, nơi đặt SMA 100 ngày. Nếu GBP/USD giảm dưới mức này và bắt đầu dùng nó làm kháng cự, cặp tiền này có thể tiếp tục giảm về mức 1.2900.