Pagigiging experto sa Mga Pangunahing Kaalaman sa mga Momentum Indicators

RSI – Relative Strength Index

Ang Relative Strength Index (RSI) ay isa sa mga pinakasimpleng paraan upang masukat ang momentum. Binuo ni J. Welles Wilder noong 1970's, ito ay batay sa simpleng paniwala na ang mga presyo ay malamang na magsara ng mas mataas sa isang uptrend at magsara nang mas mababa sa isang downtrend.

Binubuo ang RSI sa pamamagitan ng paghahambing ng mga average na nadagdag sa mga pataas na araw at average na pagkalugi sa mga down na araw sa loob ng isang partikular na panahon, karaniwang 14 na araw. Ang isang mas maikling yugto ng panahon ay maaaring angkop para sa hindi gaanong pabagu-bagong mga merkado. Ang pagbabasa ay isang numero sa pagitan ng 0 at 100. Ang mga tumataas na merkado ay magbubunga ng mga pagbabasa na mas malapit sa 100 habang ang mga bumabagsak na merkado ay magreresulta sa mga pagbabasa na mas malapit sa zero.

Overbought/Osold

Ang RSI ay lubhang kapaki-pakinabang para sa pagtukoy kung ang isang merkado ay overextended. Ang mga merkado ay sinasabing overbought kung ang RSI ay tumaas sa itaas ng 70 at oversold kung ito ay bumaba sa ibaba 30. Ito ay maaaring mabago sa 80/20 para sa isang merkado na isang malakas na trend. Sa isang tumataas na merkado, ang RSI ay may posibilidad na magmukhang overbought minsan.

Kabiguan Swings

Ang divergence ay ang pinakamahalagang katangian ng RSI. Sa pamamagitan ng divergence, ang ibig sabihin namin ay ang indicator na gumagalaw sa isang tapat na direksyon (divergging) mula sa seguridad. Halimbawa, kung ang RSI ay nagsimulang bumagsak ngunit ang seguridad ay patuloy na nagtatakda ng mga bagong mataas na reaksyon, maaari itong magpahiwatig ng isang pagbaliktad. Ngunit ang RSI indicator ay nagbibigay ng mas tumpak na bersyon ng divergence na kilala bilang 'failure swings' na nag-aalok ng kumpirmasyon ng pagbabago ng trend na hudyat ng divergence.

Bearish Failure Swing

Para sa isang bearish failure, o failure swing top, ang RSI ay pumapasok sa overbought na teritoryo - sa itaas ng 70 - at pagkatapos ay gumagawa ng isang mas mababang mataas, na maaaring o hindi maaaring mas mababa sa 70. Ang seguridad ay patuloy na tumataas at nagiging mas mataas. Lumilikha ito ng bearish divergence na may darating na signal ng kalakalan kapag mababa ang reaksyon ng RSI.

Isang halimbawa ng isang bearish failure swing na hinuhulaan ang isang pagbaliktad.

Bullish Failure Swing

Para sa isang bullish failure swing, na kilala rin bilang isang failure swing bottom, ang RSI ay pumapasok sa oversold na teritoryo - sa ibaba 30 - at pagkatapos ay gumagawa ng isang mas mataas na mababa, madalas ngunit hindi palaging nasa itaas ng 30 na antas. Kasabay nito, ang seguridad ay patuloy na bumabagsak at nagiging mas mababa. Ang sitwasyong ito ay tatawaging simpleng bullish divergence. Dumarating ang signal kapag ang RSI ay bumubuo ng isang bagong mas mataas na reaksyon na mataas.

Isang halimbawa ng bullish failure swings ng EURUSD na hinuhulaan ang isang malakas na rally.

Stochastics

Ang Stochastics ay isang momentum indicator na nagpapakita kung saan ang pinakahuling pagsasara ng presyo ay umaangkop kaugnay sa hanay ng presyo sa isang paunang natukoy na bilang ng mga araw, kadalasang 14. Ang indicator ay batay sa premise na ang mga presyo ay may posibilidad na magsara sa o malapit sa mataas kapag ang seguridad ay nasa pataas na kalakaran, at nasa o malapit sa mababang kapag ang mga presyo ay nagte-trend na mas mababa.

Ang isang reversal signal ay ibinibigay sa divergence. Halimbawa, kung ang merkado ay patuloy na gumagawa ng mga bagong mataas ngunit ang mga presyo ay may posibilidad na manirahan sa pinakamababa ng araw, maaari itong magpahiwatig ng pagbaliktad sa uptrend. Mula sa isang lohikal na pananaw, ito ay may katuturan na parang ang mga presyo ay hindi kayang tumira sa pinakamataas na bahagi ng araw na ito ay nagpapahiwatig na ang mga mamimili ay nawawalan ng interes at kumukuha ng kita nang mas maaga.

Bagama't hindi mo kailangang malaman ang mga pormula na ginamit upang gawin ang tagapagpahiwatig, ito ay kapaki-pakinabang sa kung paano ang batayan ng

construction para mailapat mo ito sa iyong trading. Karaniwang isinasama ng indicator ang dalawang linya, ang %K at %D na mga linya na umiikot sa pagitan ng 0 at 100. Ipinapakita ng %K ang pinakabagong pagsasara kaugnay ng average na hanay ng huling 14 na araw. Ang %D na linya ay tumatagal ng 3 araw na moving average ng linyang iyon.

Para sa 'mabagal na stochastics', na mas karaniwang ginagamit, ang data ay higit na pinapakinis sa pamamagitan ng pagkuha ng moving average (karaniwan ay 3 o 5 araw) ng moving average. Sa sitwasyong ito, ang %K line ay ang 3-day moving average ng simpleng 14-day stochastics (ang orihinal na %D line), at ang %D line ay isang 3 o 5-day moving average ng bago, 'slow. ' %K linya.

Overbought/Oversold

Ang Stochastics ay kapaki-pakinabang sa pagtukoy kung ang isang market ay overextended. Karaniwan, masasabi namin na ang seguridad ay overbought kapag ang %K ay lumampas sa 80 at oversold kapag ito ay bumaba sa ibaba 20. Tulad ng anumang indicator ng ganitong uri, ang isang seguridad ay maaaring patuloy na tumaas sa kabila ng pagiging overbought at patuloy na bumaba kapag ito ay mayroon na. oversold.

Stochastics na nasa pagitan ng overbought + oversold na mga kundisyon.

Ang %K ay ipinapakita sa kulay abo at ang %D ay ipinapakita sa pula.

Mga crossover

Ang mga signal ng buy at sell ay ibinibigay sa mga crossover – kapag ang %K na linya ay gumagalaw sa itaas o sa ibaba ng %D na linya.

Kapag ang %K na linya (na mas mabilis na gumagalaw at mas tumutugon sa mga panandaliang paggalaw sa presyo) ay gumagalaw sa ibaba ng %D na linya, ito ay itinuturing na isang bearish na crossover. Ang isang bullish crossover ay nangyayari kapag ang %K na linya ay gumagalaw sa itaas ng %D na linya. Sumasang-ayon ito sa saligan ng paggamit ng maramihang mga moving average.

Ang mga signal na ito ay medyo madalas at dapat tratuhin nang may pag-iingat - kadalasan, ang mga mangangalakal ay naghahanap ng iba pang mga kundisyon upang matugunan bago ang isang simpleng crossover ay makita bilang isang malakas na signal. Kung ang isang crossover ay nangyari habang ang merkado ay itinuturing na overbought o oversold, maaari itong magkaroon ng higit na bisa. Bilang halimbawa, kung ang isang bearish na crossover ay naganap habang ang stochastics ay nagpapakita ng mga kondisyon ng overbought (ibig sabihin, sa itaas ng 80), ang mangangalakal ay maghahanap ng isang paglipat pabalik sa ibaba 80 para sa kumpirmasyon.

Isang halimbawa ng isang bullish crossover, habang ang %K na linya ay gumagalaw sa itaas ng %D na linya at palabas ng oversold na teritoryo.

Ang paggamit ng parehong pattern ng chart ngunit ang paglalapat ng stochastics indicator bilang karagdagan sa MACD ay nagpapakita kung paano ang stochastics crossover ay nagbibigay ng mas maagang signal ng isang trend reversal. Sumasang-ayon ito sa prinsipyo na humahantong ang momentum sa pagkilos ng presyo habang ang mga moving average ay mga lagging indicator na sumusunod sa mga presyo. Ang pagkaantala sa signal ng MACD ay kapansin-pansin kumpara sa ibinigay ng stochastics. Isa itong magandang halimbawa kung paano kapaki-pakinabang ang paggamit ng higit sa isang indicator, na may partikular na diin sa paggamit ng mga indicator na nakabatay sa iba't ibang input ng data upang makuha ang kanilang mga signal.