Weekly News 2022/02/21-2022/02/24

株価指数

今週、ダウジョーンズは0.1％下落し、S＆P 500は0.8％上昇し、ナスダックは1.1％上昇しました。金曜日の米国株式は、経済データの不確実性とロシアとウクライナの戦争により、トレーダーが来月の金利を大幅に引き上げるために連邦準備制度への賭けを格下げしたため、2日目も上昇を続けています。 

米国のインフレ調整後の個人消費は、1月に予想以上に増加しました。消費者信頼感は月初から2月下旬に改善しましたが、インフレ懸念が高いままであったため、10年近くの低水準にとどまりました。 

投資ストラテジストのサム・ストーバル氏は、現在、多くのショートカバーをもたらした上向きの引き戻しを経験していると述べました。しかし、大きなボラティリティの時代は終わっていないと思います。少なくとも短期的には、ウォール街は現金や財務省を保有するのではなく、株式に戻る時が来たと信じています。連邦準備制度理事会の半年ごとの政策報告は、金利を引き上げる時期は「すぐに」であると繰り返し述べました。市場は依然としてそれぞれ25ベーシスポイントの約6回のFRB利上げを期待していますが、他の中央銀行の利上げサイクルに対する投資家の賭けは最近下落しています。 

ウクライナでの出来事が市場を形作ることで、ボラティリティは来週も上昇し続ける可能性がありますが、焦点は最終的にFRBと金利の見通しに戻ります。 

個別株

 ブロック（SQ.US）は、ビットコインの売上が目覚ましいため、第4四半期の収益は好調でした。前四半期の収益は40.8億ドルで、アナリストの見積もりである40.1億ドルをわずかに上回りました。調整後1株当たり利益は1ドルあたり0.30と報告されており、市場の予想よりも0.01高くなっています。同社は、Cash Appの粗利益率の伸びは上半期と比較して下半期に改善すると予測しており、Cash Appとスクウェアは将来的に四半期ごとに粗利益率を徐々に上げると述べています。 

デル（DELL.US）は、前四半期に1株あたり1.72ドルの収益を報告し、アナリストの見積もりは1.95ドルでした。サプライチェーンのボトルネックは、今四半期のパーソナルコンピュータ（PC）注文のバックログの増加につながると述べました。株式は1.25ドルの利益を計上し、アナリストの1.52ドルの予測を下回り、四半期の収益パフォーマンスと見通しの両方が低調でした。 

暗号通貨取引所コインベース（COIN.US）は、第4四半期の収益が良好で、前四半期の収益は25億ドル、1株当たり利益は3.32ドルで、アナリストの見積もりである19億4,000万ドルと18億5,000万ドルをはるかに上回っています。ただし、同社は暗号通貨市場の変動が今四半期の取引量の減少につながると述べました。 

仮想通貨

今週、地政学的状況の悪化により市場のほとんどの資産が売却され、暗号通貨も例外ではありませんでした。しかし、投資家がネガティブなニュースを徐々に消化するにつれて、市場のパニックは収まり、暗号通貨市場は回復し始めました。 

金曜日の執筆時点で、ほとんどの暗号通貨は回復し始めており、ビットコインは約39,000ドル、イーサリアムは2,800ドル、BNBは362ドル、芝は13％、ドージコインは11％上昇しています。 

有名なトレーダーのペントシ氏はソーシャルメディアで、ビットコインの価格は短期的には40,000ドルを取り戻す可能性が高いと述べたが、マクロ環境全体について「警告」を表明しました。 

ExoAlphaの最高投資責任者であるDavidLifchitzは、2021年5月の市場の崩壊と比較して、暗号通貨市場には現在、清算のために清算を余儀なくされる暗号通貨投資家の数が減少しているというプラスの要因があると考えています。より控えめでした。 

市場アナリストのMichaëlvandePoppeは、パニック売りが終わったとツイートしました。「市場は、金が後退し始め、株式やビットコインなどのリスク資産が上昇しているという意味で反応しました。」 

現在、暗号通貨の総市場価値は約1.649兆米ドルであり、ビットコインは41.9％を占めています。 

貴金属

 投資家がロシアとウクライナの戦争の影響を評価することを躊躇したため、金曜日の金曜日の株価は反発し、1オンスあたり1,888.90ドルで取引を終えたため、金は損失を拡大しました。混合経済データとロシアとウクライナの間の紛争に関する不確実性により、トレーダーは連邦準備制度理事会が来月金利を急上昇させる可能性があるという期待を和らげたため、米国株は上昇を拡大した。金は木曜日の2020年9月以来の最高水準に一時的に触れましたが、利益を逆転させ、下落しました。ゴールドのラリーはいくつかの理由で逆転しました。 

コモディティストラテジストのオレ・ハンセン氏は、市場はひどく買われ過ぎで、2,000ドルを超える前に勢いを失い、投資家はロシアがルーブルを支えるために金を売る必要があることを懸念し、バイデン米大統領の制裁の影響は市場に影響を与えなかったと述べた。インフレが高止まりし、中央銀行が景気減速のリスクの中でブレーキを踏むのに苦労する可能性があるため、ハンセンは金に対して強気を維持しています。 

中銀国際の商品戦略責任者であるフーシャオ氏は、リスクプレミアムと安全な避難所の需要が引き続き金価格を下支えすると述べたが、今年3月に連邦準備制度理事会が金利を引き上げる可能性があるため、上昇は限定的です。 

コモディティ＆先物

金曜日（2月25日）、ブレント原油は0.52％下落し、1バレル98.57ドルで取引を終えました。木曜日のロシアのウクライナ侵攻は、2014年以来初めて2つの原油ベンチマークを1バレル100ドル以上に押し上げました。米国国務省が米国の消費者を傷つけるためロシア原油を制裁しないと述べたため、原油価格は今週の高値から大幅に下落しました。コモディティストラテジストのバート・メレク氏は、米国とその同盟国は、エネルギー製品を世界に供給する能力を損なうことなく、ロシアに苦痛を与えたいと考えているようだと述べました。 

しかし、一部の買い手は、ロシアの西側諸国との関係の崩壊がモスクワとの取引を複雑にする可能性があるという懸念を理由に、ロシアのウラルス原油の購入を一時的に停止した。ウラルス原油は現在、ブレント原油より1バレル11.60ドル低く、11年近くで最大の落ち込みです。 

OPEC +の情報筋によると、ロシアがウクライナに侵攻した後のロシアを含むOPEC +生産者協定にはこれまでのところ亀裂はなく、原油価格が1バレル100ドルを超えたとしても、連立は来週の会合で当初の合意に固執する可能性が高い。石油輸出国機構（OPEC）とその同盟国であるOPEC +は、3月2日に会合を開き、4月に40万バレル/日の石油生産を増やすかどうかを決定します。 

FX

米ドル指数は、金曜日の引き戻しにもかかわらず、グリーンバックが3週連続で強まり、96.53で0.56％下落しました。木曜日のジャンプの前に、ウクライナの緊張の高まりが、連邦準備制度がインフレを抑制しようとするため、政策をそれほど積極的に引き締めないかもしれないという期待を煽ったため、ドルはここ数週間下落していました。木曜日の上昇は、2020年6月30日以来の最高水準にドルを押し上げました。 

米国の経済データは、価格圧力の高まりと年間インフレ率が40年間に見られなかったレベルに達したにもかかわらず、1月の個人消費は予想を上回ったことを示しています。インフレデータはそれほど良くはありませんが、少なくとも前月比のインフレデータは高くありません。これは、FRBの最もタカ派のメンバーの一部を落胆させるはずです。連邦準備制度理事会の3月の会合で少なくとも50ベーシスポイントの利上げの期待は、前日の約34％から25％に低下しました。 

EUR / USDは$ 1.1271の投機的なショートカバーで0.71％上昇しました。ラガルド氏は、中央銀行はユーロ圏の物価と金融システムの安定を維持するために全力を尽くすと述べた。ECBの政策立案者は、ウクライナの状況により、ECBが刺激策の撤回のペースを遅らせる可能性があると述べました。 

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