Weekly News 2022/03/07-2022/03/11

株価指数

ロシアとウクライナの間で進行中の緊張の影響を受けて、市場はここ数週間不安定になっています。ダウは今週1.99％下落し、2019年5月以来初めて5週連続の下落を記録しました。S＆P500は2.88％下落し、ナスダックは3.53％下落しました。来週の連邦準備制度理事会の政策会議に注意が向けられる一方で、投資家がウクライナの紛争を懸念したため、テクノロジーと成長株は損失をもたらしました。 

市場ストラテジストのマット・マレイ氏は、水曜日の反発後も市場には依然として不確実性が多すぎて、過去数週間にわたって市場は苦戦していると語った。木曜日と金曜日の経済データでは、ミシガン大学の消費者信頼指数の予備的な読みは、前月の62.8から3月にはさらに59.7に低下しました。消費者の1年間のインフレ期待は、1981年12月以来の最高レベルである5.4に急上昇しました。米国労働統計局の報告によると、2月の消費者物価指数（CPI）は、前年比7.9％上昇し、1982年1月以来最大の上昇となった。2月のCPIが前月比で0.8％上昇したということは、2月の米国の労働者の実質平均時給が0.8％下がったことを意味します。ゴールドマンサックスのエコノミストは、木曜日に発表されたレポートの2.0％から2022年の実質米国GDP成長率の予測を1.75％に引き下げました。彼らは、来年、米国経済が不況に陥るリスクを見ている。 

個別株

 Google（NASDAQ：GOOGL）とMeta（NASDAQ：FB）は、デジタル広告市場の違法な操作の疑いについて、EUと英国の両方の規制当局による独占禁止法の調査に直面しています。欧州委員会と英国の競争市場局（CMA）は金曜日に、GoogleとMetaが2018年に、デジタル広告におけるライバルの競争力を損なう可能性のあるJediBlueと呼ばれる秘密の取引に達したと述べました。 

トヨタ自動車（TYO：7203）は金曜日、チップなどの部品不足によるサプライヤーへの圧力を緩和するため、国内生産を前回の計画から4月から3ヶ月間で最大20％削減すると発表した。トヨタのスポークスマンは、減産はサプライヤーの負担を軽減することを目的としていると述べた。サプライチェーンの緊張によりチップやその他の材料が大幅に不足したため、サプライヤーはトヨタの繰り返し変更された生産計画に適応することを余儀なくされました。 

Xpeng Motors（NYSE：XPEV）は、3月11日、スマートカーXpeng P5が、ヨーロッパの4か国のデンマーク、オランダ、ノルウェー、スウェーデンで正式に予約を開始したと発表しました。オンラインで予約するためのリンクとモバイルアプリ。同時に、オランダでXpengMotorsが直営する最初のエクスペリエンスストアがオープンしました。 

仮想通貨

水曜日に、バイデンは連邦政府部門にデジタル通貨に関連する一連の研究を実施することを要求する大統領命令に署名しました。この代替資産に関連する規制リスクを検討することに加えて、大統領命令は、公式のデジタルドルの作成を検討することにも言及しています。 

投資銀行のアナリスト、ジョナサン・ピーターソンは、レポートでバイデンが署名した暗号通貨の大統領命令を高く評価し、大統領命令はビットコインマイナーを含む暗号化業界を完全にサポートし、米国が「暗号化された経済」。彼はまた、「米国政府は現在、暗号通貨マイニング企業にとって前向きなデジタル資産業界に、より正式に関与し、支援していると信じています」と述べました。 

2022年に入ると、地政学的状況は引き続き緊張し、世界的なインフレは依然として高いため、投資家の安全な避難所に対する需要は急上昇しています。それらの中で、金に固定された暗号通貨を購入することは、新しい安全な避難所のオプションになりました。投資家が暗号通貨の分野で「分散型インフレ」を求めるにつれて、PAXゴールド（PAXG）、テザーゴールド（XAUT）、および同様の貴金属に裏打ちされた暗号通貨の時価総額が上昇した、とArcaneResearchはレポートに書いています。「金価格の上昇は、暗号投資家がおなじみの暗号市場インフラストラクチャを通じてインフレを広めることを可能にするため、より多くの暗号投資家を金に裏打ちされた暗号通貨に引き付けました。」 

貴金属

金曜日の金価格は下落しました。スポット金はセッション中に1.90％も下落して1オンス$ 1,958.61になりましたが、金価格は今週上昇を記録し、後半の取引で約$1,988に急上昇しました。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領がウクライナとの交渉の進展を述べた後、金の安全な避難所の魅力は弱まり、差し迫った米国の利上げの可能性も金市場への圧力に加わった。「私たちの交渉担当者は、確かにいくつかの前向きな変化があると私に言った」とプーチンはベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領との会談で言ったが、彼は詳細を提供しなかった。 

アナリストのオレ・ハンセン氏は、ロシアとウクライナの危機は貴金属価格の上昇の見通しを引き続き支持すると述べた。これは、インフレ率の上昇、成長の鈍化、中央銀行の利上げの減少を意味する可能性がある。 

CME GroupのFedWatchツールによると、2月の米国のインフレ率が急上昇する中、FRBが3月16日にベンチマークのオーバーナイトレートを少なくとも25ベーシスポイント引き上げる可能性は94％あります。金は米国の金利上昇に非常に敏感です。金利の上昇は無利子の金を保有する機会費用を増加させるためですが、金の急増につながったウクライナ危機により、投資家は安全な資産に群がります。価格。過去2週間の累積増加は、現在約5.4％です。 

コモディティ＆先物

金曜日の米国の石油は取引後半に3％近く上昇して1バレル109ドル前後で取引を終えたが、今週は5％以上下落し、ロシアとウクライナの紛争によって供給が途絶えたとトレーダーが評価したため、昨年11月以来の最大の週次下落を記録した。見通しは改善する可能性があります。 

ロシアがいわゆる「特殊軍事作戦」を実施して以来、原油価格は高騰している。一部の生産者が供給を増やすことができると言ったため、ベンチマーク先物は今週2008年以来の最高水準に達した後、急激に後退しました。 

ロシアの土壇場での要請により世界の大国が交渉を中断することを余儀なくされた後、2015年のイラン核取引の再開を目的とした交渉が崩壊すると脅迫された後、金曜日に供給懸念が強まった。 

UBSのアナリスト、ジョバンニ・スタウノボ氏は、イランでの交渉の停滞が市場を支える要因の1つであり、市場参加者はロシアの輸出データを注意深く監視して、供給がどの程度影響を受けたかを確認すると述べた。来週の焦点は、国際エネルギー機関（IEA）と石油輸出国機構（OPEC）からの石油市場レポートに向けられます。両グループは、今年は市場が供給過剰になるはずだと述べた。 

FX

金曜日の米ドルは上昇し、安全な日本円に対して5年間で最高値を記録しました。一方、カナダドルは、国内の予想を上回る雇用データに支えられて、G-10通貨の上昇を牽引しました。ドル指数は99.11で0.60％上昇し、グリーンバックは1週間で0.62％上昇し、先週は2％上昇しました。これは、2020年4月以来の最大の週次上昇率です。 

プーチン大統領がベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領との会談で、ウクライナとの会談には「いくつかの前向きな変化」があり、会談はほぼ毎日行われていると述べた後、米ドル指数は当初下落した。米ドルは詳細を経て徐々に上昇を再開した。米連邦準備制度理事会がインフレを抑制するために3月15日から16日の政策会議の終わりに金利を引き上げ始めるという期待もグリーンバックを支持した。 

シニアエコノミストのエド・モヤ氏は、円に対してドルは5年ぶりの高値である117.35を記録し、米国経済は、どの経済が広範なインフレ圧力に対処する態勢を整えているかに焦点を合わせているため、アウトパフォームする見通しだと述べた。だからこそ、これらの安全な場所で米ドル/円が好調に推移しているのを目にするのです。連邦準備制度理事会はほぼ確実にパンデミック時代の安値から金利を引き上げるでしょうが、来週も政策会議を開催する日本銀行は外れ値のままです。 

OneProスペシャルアナリスト

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