Weekly News 2022/03/14-2022/03/18

株価指数

米国の3つの主要株価指数はすべて、2020年11月20日以来最大の週次上昇を記録する可能性があります。S＆P500とNasdaq 100は、4日間連続で上昇し、投資家がロシアからの混合シグナルを評価したため、テクノロジー株が米国株の上昇をリードしました-ウクライナの交渉とオプションの有効期限が市場の変動性に追加されました。金曜日は「3人の魔女」の日と一致し、ストックオプション、株価指数オプション、および指数先物は同じ日に失効したため、市場取引量は急増しました。データによると、金曜日に約3.5兆ドルの株式とインデックスオプションの期限が切れました。この「4人の魔女の日」は、S＆P 500などのベンチマーク指数の構成要素のいわゆる「リバランス」と一致します。多くの場合、年間で最も高い1日の取引量につながります。 

今週、連邦準備銀行のジェローム・パウエル議長からの経済に対する楽観論が株価を引き上げました。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が水曜日に２５ベーシスポイントの利上げを発表した後、パウエル氏は記者会見で、「すべての兆候は強い経済を示している。金融政策が緩和的でなくても、経済は繁栄することができるだろう」と語りました。 

投資家たちは今週、ウクライナとロシアの交渉が進んでいる可能性がある兆候を見て喜んだが、その熱意は薄れつつあるようだ。市場アナリストのマイケル・ヒューソン氏は「センチメントは依然として脆弱であり、過去2週間の上昇にもかかわらず、ロシアとウクライナの紛争がさらに拡大するリスクは依然として深刻な懸念である」と述べました。 

個別株

バークシャー（NYSE：BRK）が米国SECに提出した規制報告書によると、同社は今週の最初の3取引日でオクシデンタルペトロリアム（NYSE：OXY）の株式18.1百万株を蓄積し、10億ドル近くに相当します。これはまた、2月28日以降、バークシャーが70億ドル近くのオクシデンタルオイルを蓄積していることを意味します。 

報告によるとNvidia（NASDAQ：NVDA）はグラフィックカードライセンスメーカー（AIC）にチップの製造コストが8％〜12％減少したことを通知し、値下げのこの部分をシステムインテグレーターに渡すように依頼しました。 

テスラ（NASDAQ：TSLA）中国の公式ウェブサイトによると、後輪駆動モデルYの価格は15,060元の上昇で316,900元に上昇しました。モデルYの長いバッテリー寿命と高性能バージョンの価格は変わりません。 

Game Station（NYSE：GME）は、サプライチェーンの制限が続いているため、第4四半期に1株あたりの利益が0.84ドルになるというアナリストの予想を下回り、1株あたり1.86ドルの損失を記録しました。 

FedEx（218.91、-9.07、-3.98％）は、第3四半期の純利益が11億ドルで、オミクロンがスタッフの病気と需要の減少につながったため、市場の予想を下回りました。 

ボーイング（192.83、2.64、1.39％）は、デルタ航空との100737Max機の潜在的な注文について交渉しました。 

仮想通貨

メディアとのインタビューで、ビリオネアの投資家であるマイケル・ノボグラッツ氏は、「利上げで一時停止ボタンを押さない限り、ビットコインが急速に上昇するとは思わない」と指摘した。以前、彼はビットコインが2022年に30,000ドルから50,000ドルの間で変動すると予測していました。 

Michael Novogratzは、過去2年間にFRBが提供した流動性により、ビットコインは他のリスク資産とともに史上最高値に急上昇したが、FRBが金融政策を引き締める今、投資家はリスク資産を再評価する必要があると説明しました。 

以前は、ロシアとウクライナの紛争により、暗号通貨市場は激しく変動していました。Michael Novogratzは、ロシア政府が制裁を回避するために暗号通貨を使用する可能性はゼロであると考えています。 

さらに、エルサルバドルのナジブブケレ大統領は、3月に国内初の10億ドルのビットコイン債券を発行し、その収益を暗号通貨の購入とエルサルバドルが「ビットコインシティ」と呼ぶものの構築に使用する予定であると述べました。 

しかし、市場はエルサルバドルが発行したビットコイン債の見通しについて楽観的ではありません。 

一部のアナリストは、このビットコイン債のバッチの年間名目金利はわずか6.5％であり、エルサルバドルの国債の利回りよりもはるかに低く、そのような低利回りは投資家にとってあまり魅力的ではないと指摘しました。 

貴金属

金曜日の金価格は下落し、スポット金は1.09％下落して1オンス$1,921.41で取引を終えました。ロシアとウクライナの間の和平交渉の進展と米国の利上げの見通しを期待して、今週は3.34％下落し、昨年6月以来最大の週次下落となった。フォールアウトは、金に対する安全な避難所の需要に打撃を与えました。 

ストラテジストのデビッド・ジョーンズは、過去10日間で、ロシアとウクライナの紛争によって引き起こされた金の勢いと投機的な狂乱が大幅に冷え込んだと述べた。価格は今後数週間で1オンスあたり約$1,900で安定します。 

今週のFRBは、広く予想されているように、価格の高騰に対抗するためにフェデラルファンド金利を25ベーシスポイント引き上げました。これは、中央銀行による3年近くぶりの利上げです。FRBはまた、今年6回、それぞれ25ベーシスポイントずつ金利を引き上げると見込んでいます。アナリストのジェフリー・ハレー氏は、「地政学的緊張の緩和は別として、今週のＦＯＭＣ会議はタカ派である可能性が高く、それは金の獲得には役立たないことを市場は遅ればせながら認識しているようだ」と述べました。 

さらに別のストラテジスト、オレ・ハンセン氏は、世界的な成長が鈍化するにつれてインフレは上昇し続ける可能性が高いため、金に対して強気を維持していると述べました。その結果、中央銀行、特にFRBは、それ以上の利上げを控え、代わりに新たな景気刺激策を開始することを余儀なくされる可能性があります。 

コモディティ＆先物

米国の石油価格は今週2週間連続で下落する予定です。需要と供給の両方の懸念を含む、石油価格を圧迫する要因は緩和されました。ロシアとウクライナの間の紛争は緩和され、流行はそれを抑制しました。しかし、市場は、ロシアの原油供給に長期的な問題がある場合でも、石油価格の見通しは依然として広く楽観的であると考えています。 

IEAは、石油市場は「非常事態であり、悪化する可能性があると述べた。当局が月次報告書でロシアの潜在的な石油供給の損失を過小評価することはできないと述べた数日後」です。 

原油市場アナリストのスミス氏は、「最近の売り切りの理由が何であれ、この下落はやり過ぎに見え、ロシアのエネルギー購入はここ数週間で減少し、海上交通は減少しているが、価格は回復するはずだ」と述べた。市場アナリストのNaeemAslamは、ヘッジファンドマネージャーがブレントでの正味の強気なポジションを史上最低にまで下げたことを示すデータを指摘しました。引き戻しは、石油市場の急激なボラティリティが幅広い巻き戻しの一部であり、投機筋がWTIのポジションを巻き戻し、ディーゼルおよびガソリン先物の長期契約を結んだことを示唆しました。彼は、ICEデータによると、ブレント原油価格の下落は、2018年以来の完全な強気の賭けの最大の下落によって引き起こされたと述べました。 

FX

ドルは2月中旬以来の最初の週次損失を記録したものの、FRB当局は中央銀行がインフレへの取り組みにもっと積極的である必要があるかもしれないと述べたため、ドル指数は金曜日の最近の損失から反発しました。。ほとんどのG-10通貨は上昇しました。FRBの最もタカ派の2人の政策立案者は、FRBはインフレと戦うためにより積極的な措置を講じる必要があると述べています。連邦準備制度理事会のクリストパー・ウォーラー総裁は、中央銀行は、「激怒する」インフレを抑えるために、将来の会合で金利を0.5パーセントポイント引き上げ、7月からバランスシートを縮小することを検討すべきだと述べました。 

市場アナリストのジョー・マニンボ氏は、ドルに対して、FRBのタカ派の演説が新たな推進力をもたらしたと指摘しました。これは、FRBの政策に対してより厄介な見通しを示しています。今週、FRBはタカ派になりましたが、金利の見通しは市場の期待に概ね一致しています。 

ドルは6年ぶりの高値である円に対して0.69％も上昇して119.39となった。日本銀行は金曜日、予想通り、超簡単政策を変更しませんでした。日本銀行は、パンデミックの中で緊急措置を講じている他の先進国の中央銀行と比較して外れ値です。 

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