Изучите свои потери, чтобы реализовать прибыль

Но именно на ваших убыточных сделках вы извлекаете больше всего уроков.

Вот три способа извлечь уроки из сделок, которые не сработали.

1. Рассчитайте свою эффективность

Посмотрите свои прошлые торговые сделки. Если вы не можете их найти, обратитесь за помощью к своему брокеру.

Соберите данные о прибылях и убытках, чтобы приступить к анализу факторов, влияющих на общую эффективность.

Теперь найдите свой средний прирост:

Средняя прибыль = общая прибыль / количество прибыльных сделок

Затем найдите общую сумму убытков:

Средний убыток = общий убыток / количество убыточных сделок

Когда у вас есть оба числа, давайте отобразим их в виде соотношения, чтобы вы могли глубже понять, откуда берутся ваши прибыли и убытки:

Отношение прибыли к убытку = средняя прибыль / средний убыток

Например, предположим, что у вас было 10 прибыльных сделок со средней прибылью 200$ за сделку и 5 убыточных сделок со средним убытком 300$ за сделку:

Соотношение прибыли/убытка = 200$/300$

Соотношение прибыли/убытка = 0,67

Отношение прибыли к убытку относится к размеру средней прибыли по сравнению с размером среднего убытка за сделку.

В приведенном выше примере, поскольку ваша средняя прибыль составляет 200$, а средний убыток — 300$, ваше отношение прибыли к убытку составляет 0,67.

Это означает, что ваша средняя прибыль составляет всего 67% от вашего среднего убытка.

Иными словами, вы потеряли в 1,5 раза больше денег, чем получили (средний убыток в размере 300$ против средней прибыли в 200$).

К счастью, вы выиграли 10 сделок из 15.

Ваш процент побед составил 67%.

% выигрыша = количество прибыльных сделок / общее количество сделок

% выигрыша = 10 / 15

% выигрыша = 0,67 или 67%

Средняя прибыль по сравнению со средним убытком за сделку также говорит о том, насколько хорошо вы управляете своими сделками и закрываете их.

Если ваш средний убыток больше, чем ваш средний выигрыш, спросите себя:

 Придерживаюсь ли я обычно своих первоначальных торговых планов или отклоняюсь от них？

 Когда мои сделки приносят прибыль, что влияет на мое решение о выходе？

 Когда мои сделки убыточны, выхожу ли я в соответствии с заранее спланированными правилами управления рисками или слишком долго удерживаю убыточные сделки？

Ответив на эти вопросы, вы сможете определить слабые стороны и со временем выработать лучшие торговые привычки.

2. Детализируйтесь на своих неудачах.

Если вы хотите учиться на своих прошлых ошибках, вам нужно уделять особое внимание своим средним потерям, потому что вы имеете над ними максимальный контроль.

Даже когда вы делаете свою домашнюю работу, позиция может в мгновение ока измениться против вас, превратив прибыльную сделку в убыточную.

То, как вы управляете и контролируете этими ситуациями, может создать или сломать ваш успех как трейдера.

Если вы оказывались в подобных ситуациях в прошлом, откиньтесь на спинку кресла и подумайте, как долго и почему вы позволили позиции упасть, прежде чем действовать.

Сосредоточение внимания на своих средних потерях поможет вам определить слабые стороны в вашем подходе к торговле, которая, вероятно, способствует посредственным результатам.

Скорее всего, вы позволяете своим убыточным сделкам работать слишком долго. Вероятно, вам нужно закрыть их раньше.

Попробуйте выйти из убыточной сделки до того, как она достигнет вашего среднего убытка. Возможно, вы сразу почувствуете улучшение производительности.

Можно ошибаться чаще, чем быть правым, и все же выйти вперед.

Но ваша средняя прибыль должна быть намного больше, чем ваши средние потери.

По сути, вы не можете быть правы часто, но когда вы правы, вы действительно правы.

Самый простой способ отследить это-рассчитать продолжительность сделки.

3. Рассчитайте продолжительность сделки

Ожидание – это средняя сумма в долларах, которую вы ожидаете получить или потерять на каждой сделке, исходя из предыдущих результатов.

Он объединяет ваш процент прибыльных сделок и среднюю прибыль на сделку с вашим процентом убыточных сделок и средним убытком на сделку:

Ожидание = (% прибыльных сделок x средний доход) - (% убыточных сделок x средний убыток)

Например, предположим, что 30% ваших сделок за последние три месяца были прибыльными, и ваша средняя прибыль составила 300$ за сделку, а 70% ваших сделок были убыточными со средним убытком за сделку 100$.

Основываясь на приведенном выше расчете, вы должны ожидать среднюю прибыль в размере 20$ за сделку.

Ожидаемая стоимость = (30% x 300$) - (70% x 100$)

Ожидаемая стоимость = (90$) - (70$)

Ожидаемая стоимость = 20$

Как видите, ожидание в основном относится к средней сумме, которую вы можете ожидать выиграть (или проиграть) за сделку.

Вы должны стремиться к увеличению положительного ожидания с каждой сделкой.

Если происходит обратное, повторно изучите свои проигрыши, чтобы увидеть, где могут происходить сбои.

Многие начинающие трейдеры настолько одержимы своим соотношением прибыли/убытков, что не подозревают о существовании более широкой картины.

Эффективность вашей торговли во многом зависит от ваших ожиданий.

Заключение

Регулярная проверка эффективности может помочь вам лучше понять все факторы, которые могут влиять на результаты вашей торговли.

Пристальное внимание к потерям – отличный способ выявить любые недостатки.