Доллар-индексы-золото: ближайшая перспектива

На дневном графике индекс доллара DXY прорвал верхнюю границу диапазона на уровне 93.97 и устремился в сторону отметки 94.61, соответствующей минимумам начала марта, перед самым началом падения фондовых индексов. В случае дальнейшего снижения фондовых индексов следующей целью для индекса доллара DXY станут отметки 95.70 и 97.70.

Если соотнести эти цели с динамикой фондового индекса S&P500, то для реализации вышеприведенного сценария (для доллара и индекса DXY) S&P500 должен опуститься к ключевым уровням поддержки 3186.0, 3140.0 (см.скрин).

Стоит также отметить текущее снижение котировок золота. Ноябрьские фьючерсы на золото на COMEX снизились в цене на 14,10 доллара, до 1850,40 доллара за унцию, и в начале сегодняшней европейской сессии пара XAU/USD также торгуется вблизи отметки 1850.00, на 12% (или на 225 доларов) ниже максимума 2075.00 долларов, установленного в начале августа. Наблюдатели связывают падение котировок золота с укреплением доллара и необходимостью в денежных средствах для поддержания маржи на падающем фондовом рынке.

В случае дальнейшего укрепления доллара целями для падающих цен на золото будут отметки 1804.00 (ЕМА144 на дневном графике пары XAU/USD), 1753.00 (ЕМА200 на дневном графике пары XAU/USD). Но, если ухудшение перспектив восстановления экономики США приведет к дальнейшему смягчению монетарной политики ФРС, например, к введению отрицательной процентной ставки или дополнительной эмиссии, то цены на золото могут вырасти и снова превысить уровень 2075 долларов за унцию.

Сигналом для возобновления покупок пары XAU/USD станет пробой уровней сопротивления 1916.00 (ЕМА50 на дневном графике, ЕМА200 на 4-часовом графике), 1928.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой локального уровня сопротивления 1976.00 подтвердит возврат XAU/USD в восходящий тренд и в восходящий канал на дневном графике.

Уровни поддержки: 1804.00, 1753.00, 1700.00, 1685.00

Уровни сопротивления: 1916.00, 1928.00, 1976.00, 2010.00, 2075.00

Торговые рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 1872.00. Take-Profit 1804.00, 1800.00, 1753.00, 1700.00, 1685.00

Buy Stop 1872.00. Stop-Loss 1845.00. Take-Profit 1905.00, 1924.00, 1976.00, 2010.00, 2075.00, 2100.00, 2150.00, 2200.00

*) Помимо сегодняшнего выступления Пауэлла и Мнучина в Конгрессе (в 14:00 GMT) также стоит обратить внимание на публикацию в 12:30 (GMT) еженедельных данных с американского рынка труда. Рост числа первичных заявок на пособие по безработице может вызвать новый виток волатильности на финансовом рынке и падение фондовых индексов.