Форекс трейдинг: Как правильно определить направление тренда?

Умение точно определять тренд является ценным не только для игроков на рынке Forex, но и для каждого из нас. Мы применяем этот навык в различных ситуациях: когда предвидим повышение цен на бензин и заранее закупаем его, когда узнаем о снижении стоимости рубля и переводим свои сбережения в иностранную валюту, а также когда следим за динамикой выбросов CO2 в атмосферу и присоединяемся к зеленому движению.

Однако, вы уверены, что вы правильно определяете направление тренда？

В данной статье вы сможете ознакомиться с простыми методами определения тренда, которые будут полезны как инвесторам, так и начинающим трейдерам.

ТИПЫ ТРЕНДОВ: УЧИМСЯ ОТЛИЧАТЬ ОТ ПАТТЕРНОВ

Отличить между собой тренд и паттерн может быть сложно даже для опытных трейдеров. На самом деле, эти термины действительно имеют сходство, но отличаются по своему значению. Тренд указывает на общее направление движения цены, в то время как паттерн представляет собой узнаваемую форму, которую может принимать график. Паттерн может включать в себя сигналы о развороте движения цены, в то время как тренд не подразумевает изменения направления. Другими словами, разворот цены фактически означает смену тренда.

Направление движения может принимать три формы:

• Uptrend — растущий (сленг. бычий тренд). Линии поддержки и сопротивления устремлены вверх;

• Downtrend — ниспадающий (сленг. медвежий тренд). Линии поддержки и сопротивления направлены вниз;

• Sideways — боковой (сленг. флет). Линии поддержки/сопротивления параллельны временной оси графика.

Посмотрите на упрощенные модели бычьего, медвежьего и бокового движения. Настоящие графики редко оказываются такими ровными из-за рыночного шума.

Давайте рассмотрим базовые паттерны, которые непрерывно расширяются благодаря наблюдениям трейдеров со всего мира.

Не все паттерны могут однозначно предсказать изменение направления тренда. Давайте рассмотрим паттерн “Голова и плечи” (Head and Shoulders) в качестве примера. Он может указывать на возможное изменение тренда с бычьего на медвежий или на формирование нового ценового максимума.

ИНТУИТИВНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕНДА: ДИСКРЕЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

Дискреционный или интуитивный анализ является основным инструментом, который используется обывателем. Просто взглянув на тренд, можно интуитивно понять направление движения. Профессиональные инвесторы иногда могут использовать этот метод для долгосрочных инвестиций.

Давайте рассмотрим простой пример: возьмем график изменения цен на золото. Если мы узнаем, что цена на золото стабильно растет с 1974 года, это будет самой далекой точкой отсчета, доступной для этого конкретного инструмента. Инвестор может долгосрочно защитить свой валютный портфель, вложив его в золото или акции золотодобывающих компаний. В этом случае нет необходимости прибегать к более сложным методам анализа. Мы ясно видим направление движения уже без них.

С другой стороны, дискреционный анализ может сыграть с нами злую шутку на краткосрочной дистанции — вы можете принять высокую волатильность за растущую или ниспадающую цену. Плюс, не всегда беглый взгляд на график позволяет точно определить движение. Прогнозировать с его помощью сложно.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНИЙ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ НА КРАТКОСРОЧНОМ ГОРИЗОНТЕ

В зарубежной литературе этот метод известен как “Higher highs and higher lows” (более высокие максимумы и более высокие минимумы). Мы анализируем движение графика и обращаем внимание на вершины. В основном, мы смотрим на уровни, которые цена достигает перед началом падения.

График никогда не продолжает расти бесконечно — во время восходящего тренда он снижается до точки предыдущего максимума, а затем снова начинает подниматься. В результате образуется зигзагообразная линия. Убедитесь сами, посмотрев на пример:

Мы видим четко выраженный восходящий тренд, который продолжается до точки 5 (5) 1. Однако не следует считать, что цена растет на всем промежутке. Все красные интервалы до этой точки являются коррекционными движениями в рамках бычьего тренда.

Для определения направления тренда мы должны воображаемой линией соединить все вершины на данном временном интервале. Это должно выглядеть следующим образом:

Когда мы провели линию, нет никаких сомнений относительно направления тренда. Он явно является восходящим. Преимущество метода максимумов и минимумов заключается в том, что он также позволяет прогнозировать. Цена будет колебаться в пределах этих двух линий до момента изменения тренда.

Важно помнить, что линии поддержки и сопротивления не всегда будут параллельными. Они могут сужаться или расширяться. Поведение тренда в таком случае хорошо описывается ранее упомянутыми паттернами (см. рисунок №1).

МЕТОД СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ

В методе максимумов и минимумов существуют две проблемы. Во-первых, существует высокая вероятность ложных сигналов, а во-вторых, этот метод неудобен для использования на больших временных промежутках. Попробуйте представить себе, как вы пытаетесь определить направление тренда за 10 лет с использованием этого метода. Это просто невозможно.

Метод скользящей средней значительно снижает количество ложных сигналов и применим на долгосрочных временных промежутках. Он заключается в расчете среднего значения цены и создании плавной линии, которая накладывается на график.

Чтобы нарисовать скользящую линию, нужно выбрать период. Самые популярные периоды — 50 и 200 свечей. Для скальпинга используются 8 и 21. Они настолько распространены среди трейдеров, что иногда действуют как самоисполняющиеся пророчества.

Компьютер подсчитывает среднее значение цены за 50 свечей и ставит первую точку линии. При появлении следующей свечи он исключает из расчета первую, заменяя ее только что появившейся. Самостоятельно вы делать это никогда не будете — индикатор скользящей есть абсолютно во всех инструментах для технического анализа. Остается только указать период.

Скользящая средняя тоже имеет свои сигналы изменения графика. Часто, например, тренд меняется после того, как свеча пересекла линию. Посмотрите, как это показано на графике:

Обратите внимание! Чем больший период выставлен, тем большее значение имеет пересечение ценой линии. Скользящая линия на длинном периоде ведет себя неповоротливо. Если цена все-таки пересекла ее, вероятность ложного сигнала стремится к нулю. В обратную сторону это тоже действует.

Повысить точность прогноза можно. Для этого нужно использовать две средние скользящие линии с разными параметрами. Трейдер, использующий две скользящие, покупает/продает только в том случае, если они пересекаются. Единственная проблема — линия запаздывает, не поспевает за реальным движением графика.

ПРАВИЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНДА: ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

Разница между трендом и паттерном состоит в том, что паттерн означает форму, которую приобретает график, а тренд — направление движения графика в определенный промежуток времени. Есть 3 способа правильного определения тренда:

• дискреционный анализ. Интуитивное определение движения цены без использования дополнительных технических инструментов;

• метод максимумов и минимумов. Нанесения линий поддержки и сопротивления, которые соединяют вершины и падения графика;

• метод скользящей средней. Подсчет средней цены за определенный интервал и нанесение линии движения на график.

Эти способы имеют свои преимущества и недостатки. Так, дискреционный анализ не дает возможности прогнозирования, метод максимумов и минимумов не работает на длительном отрезке, а метод скользящей средней обладает низкой чувствительностью к изменению ценовых графиков и запаздывает относительно их движения.

Какой метод вы используете чаще всего？ Пользуйтесь этими инструментами и оставайтесь с нами, чтобы повысить свою финансовую грамотность и узнать больше из мира трейдинга и инвестиций.

Курсы трейдинга WikiFX

Напоминание для начинающих трейдеров: Не забывайте проверить регулирование брокера и тип лицензии перед началом торговли на реальном рынке, всю информацию о брокерах можете найти на сайте и приложении WikiFX - здесь собраны данные более 45000 брокеров!