Технический анализ EUR/USD: Медведи контролируют ситуацию на этой неделе

Прошедшая неделя торгов была наиболее важной для усиления контроля медведей над направлением движения валютной пары EUR/USD. Потери коснулись уровня поддержки 1.0488, самого низкого для валютной пары за последние десять месяцев. Недельные торги закрылись в районе уровня 1.0575, и на новой неделе ожидается оглашение важных и влиятельных данных по количеству рабочих мест в США. Политики от Вашингтона до Франкфурта вступают в последний квартал 2023 года, имея предварительные основания для оптимизма в отношении того, что их борьба с инфляцией продвигается. В связи с этим на этой неделе запланированы выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла и его коллеги в Европейском центральном банке Кристин Лагард, и инвесторы будут изучать их реакцию на трансатлантический “двойной шквал” данных, которые намекнули на оптимизм.

В прошлую пятницу стало известно, что базовая инфляция в еврозоне, исключающая такие волатильные статьи, как энергоносители, была самой медленной за год, а спустя несколько часов стало известно, что предпочтительный показатель базового роста цен ФРС США увеличился минимально за год. 2020. Поскольку в субботу удалось избежать остановки работы правительства США, перед принятием решения 1 ноября центральным банкирам предстоит ознакомиться с еще одним циклом этих данных, а также с другими показателями инфляции. Воздержаться от повышения процентных ставок в ноябре.

ЕЦБ получит полную версию сентябрьских данных по инфляции только перед заседанием 26 октября, а октябрьский отчет и оценки роста экономики в третьем квартале будут представлены после заседания. В настоящее время дальнейшее повышение стоимости заимствований в октябре не ожидается, и пятничный отчет может начать подрывать любые попытки ЕЦБ повысить ставки в декабре.

В понедельник Пауэлл вместе с президентом ФРС Филадельфии Патриком Харкером примет участие в круглом столе с представителями рабочих и малых предприятий. На следующей неделе также запланированы выступления региональных президентов ФРС Лоретты Местер, Рафаэля Бостика и Мэри Дэйли. Лагард, президент Европейского центрального банка, выступит с приветственной речью в следующую среду на конференции, организованной ее учреждением. Вице-президент Луи де Гиндос выступит в тот же день на Кипре, а среди других докладчиков на этой неделе - главный экономист Филипп Лейн и главы центральных банков Германии и Франции.

Что касается ожиданий относительно курса евро по отношению к доллару на ближайший период:

Rabobank понизил прогноз по курсу евро к доллару (EURUSD) на фоне усиления давления на европейскую экономику, что означает, что еврозона впадает в рецессию раньше, чем Соединенные Штаты Америки. Конечно, рецессия в США все еще ожидается - экономисты Rabobank прогнозируют, что это произойдет в начале 2024 года под влиянием повышения процентных ставок, - но в конечном итоге это может продолжить оказывать поддержку доллару по каналу “снижения риска”. В этой связи Джейн Фоли, старший аналитик Rabobank по валютным операциям, считает: “Доллар США, скорее всего, будет оставаться на хорошем счету до тех пор, пока рынок не обретет уверенность в возвращении к более рискованным активам”.

Это мнение прозвучало на фоне ухудшения настроений среди инвесторов, которые начинают осознавать, что ФРС вряд ли снизит процентные ставки в США примерно на ту величину, которая ранее ожидалась в 2024 г. Это вызвало спрос на безопасные активы, что способствовало росту курса доллара США по отношению к доллару США и большинству других валют.

Ожидания по курсу евро к доллару на сегодня:

Это действительно важная торговая неделя, так как у “медведей” будет возможность зафиксировать более низкие уровни по валютной паре EUR/USD, если данные по количеству рабочих мест в США и заявления официальных лиц Центрального банка США будут поддерживать дальнейшее ужесточение и повышение процентных ставок в США.

Пробитие поддержки 1,0500 даст им следующее движение к более глубоким уровням поддержки 1,0460 и 1,0580 соответственно, которых уже достаточно, чтобы подтолкнуть все технические индикаторы к сильным уровням перепроданности.

С другой стороны, судя по показателям на дневном графике, перелома нисходящего тренда по евро против доллара без движения к уровням сопротивления 1.0770 и 1.0850 вновь не произойдет.

WikiFX предлагает широкий спектр образовательных ресурсов, которые помогут вам расширить свои знания о рынке Форекс и улучшить свои торговые навыки.

Форекс инструменты доступны по ссылке: https://www.wikifx.com/ru/forex-tools.html