Прогноз Форекс на неделю - Индекс NASDAQ 100, Индекс S&P 500, EUR/USD, USD/JPY, AUD/JPY

Разница между успехом и неудачей в торговле Forex / CFD, скорее всего, будет зависеть от того, какие активы вы выбираете для торговли каждую неделю и в каком направлении, а не от методов, которые вы можете использовать для определения входов и выходов из сделок.

Начиная неделю, стоит взглянуть на общую картину того, что происходит на рынке в целом и как на это влияют макроэкономические показатели, технические факторы и настроения рынка.

Фундаментальный анализ и настроения рынка

На прошлой неделе на рынке Форекс наблюдалась гораздо более слабая направленная волатильность, только одна значимая валютная пара колебалась более чем на 1%. Важные события происходили на фондовых рынках, особенно в США и Японии. На прошлой неделе индекс S&P 500 и индекс Nasdaq 100 вновь достигли новых исторических максимумов. Японский индекс Nikkei 225 достиг нового 34-летнего максимума.

Этот рост фондовых рынков произошел несмотря на то, что инструмент FedWatch от CME показывает значительное снижение ожиданий мартовского снижения ставки Федеральной резервной системой. Теперь вероятность снижения ставки в марте составляет всего 46 %, а вероятность снижения ставки на заседании ФРС на этой неделе практически отсутствует.

Хотя на прошлой неделе в повестке дня, казалось бы, доминировали заседания трех крупнейших центральных банков (Банка Японии, Европейского центрального банка и Банка Канады), настоящими новостями стали значительно более сильные, чем ожидалось, данные по авансовому ВВП США, которые показали, что американская экономика стремительно развивается, и поставили под еще большее сомнение возможность снижения ставки ФРС в марте. Все три центральных банка оставили ставки без изменений, как и ожидалось, без сюрпризов, за исключением некоторых “голубиных” намеков со стороны Банка Канады, которые предполагают снижение ставки во втором квартале. Банк Японии немного понизил свой прогноз по инфляции и сохранил ультрамягкую монетарную политику, на рынке форекс доминировал сильный швейцарский франк, в то время как другие валюты мало изменились за неделю. Доллар США демонстрирует небольшую силу, но не имеет реального долгосрочного тренда и склонен к консолидации.

На прошлой неделе вышло еще несколько важных экономических данных:

- Базовый индекс цен PCE в США - вырос на 0,2 % в месячном исчислении в соответствии с ожиданиями.

- Опережающий ВВП США - данные оказались намного сильнее ожиданий, показав рост за последний квартал в годовом исчислении на уровне 3,3%, тогда как ожидалось лишь 2,0%.

- Флэш-индекс PMI для сферы услуг и производства Великобритании, Германии и Франции - в США и Великобритании хорошо выросли показатели сферы услуг, а в Германии и Франции - производственные показатели.

- Индекс потребительских цен (инфляция) в Новой Зеландии - вышел точно в соответствии с ожиданиями.

- Заявки на пособие по безработице в США - чуть хуже ожиданий.

Предстоящая неделя: 28 января - 2 февраля

Наиболее важными событиями на предстоящей неделе, вероятно, станут заседания центральных банков: на этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США и Банка Англии. Однако ни один из банков, скорее всего, не будет снижать ставки, кроме того, выйдут важные данные по предварительному индексу потребительских цен в Германии и данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США и средней заработной плате, которые, вероятно, сделают предстоящую неделю значимой.

Другими важными экономическими данными на этой неделе станут, скорее всего, следующие релизы в порядке убывания значимости:

- Данные по количеству вакансий в США JOLTS

- Уверенность потребителей в США

- Пересмотренный индекс потребительских настроений UoM США

- Австралийский индекс потребительских цен (инфляция)

- ВВП Канады

- Индекс деловой активности в производственном секторе Китая

- Индекс PMI для производственной сферы от ISM в США

- Индекс стоимости занятости в США

- Заявки на пособие по безработице в США

Ежемесячный прогноз на январь 2024 года

Давайте посмотрим на соответствующие данные по изменению цен на валюты и процентным ставкам на сегодняшний день, которые я составил, используя торгово-взвешенный индекс основных мировых валют:

Изменение цен на валюты и процентные ставки

На январь я прогнозировал, что пара EUR/USD будет расти в цене, а пара USD/JPY - падать. На данный момент этот прогноз оправдался:

Прогноз на январь 2024 года Результаты на сегодняшний день

Еженедельный прогноз на 28 января 2024 года

На прошлой неделе я не делал еженедельного прогноза, так как не было сильных контртрендовых ценовых движений в валютных кроссах, которые являются основой моей еженедельной торговой стратегии.

Направленная волатильность на рынке Forex на прошлой неделе снизилась: только 4% наиболее важных валютных пар колебались более чем на 1%. На предстоящей неделе волатильность, скорее всего, возрастет, так как столь низкий уровень волатильности необычен, а также запланировано несколько важных релизов данных.

На прошлой неделе преобладала относительная сила швейцарского франка и относительная слабость евро.

Ключевые уровни поддержки/сопротивления для популярных пар

Я учу, что входить и выходить из сделок следует на ключевых уровнях поддержки и сопротивления или очень близко к ним. Существуют определенные ключевые уровни поддержки и сопротивления, которые можно отслеживать по наиболее популярным валютным парам на этой неделе.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления

Технический анализ

Индекс доллара США

Индекс доллара США напечатал небольшую бычью свечу на прошлой неделе, которая демонстрирует лишь небольшой бычий импульс. Недельное закрытие снизилось по сравнению с ценой трехмесячной давности, но выросло по сравнению с ценой шестимесячной давности, что свидетельствует о смешанном долгосрочном тренде.

Из-за этой смешанной технической картины я не могу занять позицию по доллару США в качестве трендового трейдера, поэтому, торгуя на Forex на этой неделе, вероятно, лучше всего использовать краткосрочный, оппортунистический подход, основанный на дневных настроениях, полагаясь на силу или слабость других валют, помимо доллара США.

Недельный график индекса доллара США

Индекс NASDAQ 100

Индекс NASDAQ 100 вырос на неделе, достигнув и закрывшись на новых исторических максимумах, но в течение недели отказался от большей части достигнутых ранее показателей и напечатал то, что можно считать медвежьим пин-баром. Это произошло в то же время, когда более широкий базовый индекс S&P 500 впервые за два года достиг нового рекордного максимума. Интересно, что более широкий индекс S&P 500 показал более “бычье” недельное закрытие, чем NASDAQ 100.

Техническая картина является бычьей в долгосрочной перспективе, но мы, конечно, наблюдаем некоторую краткосрочную фиксацию прибыли в технологическом секторе. Есть все основания держать длинные позиции на бычьем рынке, на котором мы сейчас находимся, но, возможно, цены должны еще немного упасть, прежде чем они снова начнут убедительно расти.

Недельный график NASDAQ 100

Индекс S&P 500

На прошлой неделе индекс S&P 500 снова вырос, достигнув и закрывшись на новых исторических максимумах. На предыдущей неделе новый рекордный максимум был достигнут впервые за последние два года.

Недельная свеча имеет средний размер и закрылась довольно близко к максимуму, что является бычьим признаком. Это заметно более “бычье” закрытие, чем то, которое мы наблюдали в индексе NASDAQ 100.

Такая бычья активность на американских фондовых рынках немного странна, поскольку она наблюдается в то время, когда доходность краткосрочных казначейских обязательств США и доллар США растут в цене, а ожидания снижения ставки Федеральной резервной системой в марте продолжают падать. Эти факторы обычно ослабляют американские фондовые рынки. Возможно, экономика США сейчас выглядит настолько внушительнее, чем у конкурентов, что на американский фондовый рынок идет приток иностранных инвестиций. Об этом может свидетельствовать опубликованный на прошлой неделе предварительный показатель ВВП США в размере 3,3 %, что намного выше ожидавшихся 2,0 %. Однако это также повышает ожидания того, что ФРС теперь будет медленнее снижать ставки.

Техническая картина остается бычьей. Первый прорыв к свежему историческому максимуму исторически приводит к росту в среднем на 13% в течение следующего года, поэтому трейдерам и инвесторам следует всерьез задуматься о длинных позициях.

Недельный график S&P 500

EUR/USD

Я ожидал, что уровень $1,0815 выступит в качестве поддержки для пары EUR/USD на прошлой неделе, поскольку ранее он выступал и как поддержка, и как сопротивление. Обратите внимание, как хорошо могут работать эти уровни “разворота роли”. На ценовом графике H1 ниже показано, как цена отбила этот уровень в начале лондонской сессии в прошлую пятницу с помощью свечи залива, отмеченной стрелкой вверх на ценовом графике ниже, сигнализирующей о времени этого бычьего отбоя. Это отличное время суток для торговли крупными валютными парами Forex, такими как эта. Эта сделка была прибыльной, обеспечивая максимальное соотношение вознаграждения к риску более чем 1 к 1 на данный момент, исходя из размера свечной структуры входа.

Часовой ценовой график EUR/USD

USD/JPY

Я ожидал, что уровень ¥146.75 может выступить в качестве поддержки для пары USD/JPY на прошлой неделе, так как ранее он выступал и как поддержка, и как сопротивление. Обратите внимание, как хорошо могут работать эти уровни “разворота роли”. На ценовом графике H1 ниже показано, как цена отбила этот уровень в прошлую среду внутренним баром, отмеченным стрелкой вверх на ценовом графике ниже, сигнализирующей о времени этого бычьего отбоя. Это произошло во время перекрытия лондонской и нью-йоркской сессий, что может быть отличным временем суток для торговли основными валютными парами Forex. Эта сделка оказалась прибыльной, обеспечив максимальное соотношение вознаграждения к риску почти 2 к 1 на данный момент, исходя из размера свечной структуры входа.

Часовой ценовой график USD/JPY

AUD/JPY

Я ожидал, что уровень ¥96,91 может выступить в качестве поддержки в кроссе AUD/JPY на прошлой неделе, поскольку ранее он выступал и как поддержка, и как сопротивление. Обратите внимание, как хорошо могут работать эти уровни “разворота роли”. На ценовом графике H1 ниже показано, как цена отбила этот уровень прямо перед началом токийской сессии в прошлый четверг с помощью доджи, отмеченного стрелкой вверх на ценовом графике ниже, сигнализирующей о времени этого бычьего отбоя. Эта сделка оказалась весьма прибыльной, обеспечив максимальное соотношение вознаграждения к риску более чем 5 к 1, исходя из размера входной свечи.

Итог

Я вижу лучшие торговые возможности на этой неделе следующим образом:

Длинные позиции по индексу NASDAQ 100 после дневного закрытия выше 17686.

Длинные позиции по индексу S&P 500.

Узнайте больше о Wikitrade и о том, как оно может помочь вам достичь своих торговых целей. Загрузите приложение сейчас: https://wikitrade.onelink.me/kGMJ/1dvgd5o3