XAU/USD Анализ цен на золото: Цены восстанавливаются, несмотря на сильный доллар

XAU/USD восстанавливается до $2,033 на фоне сильного доллара. Сильная поддержка на уровне $2,000, ключевыми факторами которой являются геополитическая напряженность и действия центральных банков. В условиях колебаний на рынках следует ожидать сопротивления на уровнях $2 055 и $2 070.

Второй день подряд цена на золото восстанавливается от потерь после публикации более сильных, чем ожидалось, данных по занятости в США, которые подтверждают силу и устойчивость американской экономики, несмотря на сильное и резкое ужесточение политики ФРС США.

С технической точки зрения, золото на отскоке достигло отметки 2 039 долларов за унцию, после чего стабилизировалось в районе 2 033 долларов за унцию на момент написания данного анализа.

В конце торгов прошлой недели цена на золото упала до уровня поддержки 2 015 долларов за унцию.

Кроме того, как мы уже отмечали, поддержку цене на золото оказывает рост геополитической напряженности в мире и увеличение покупок центральными банками желтого металла в качестве хеджа.

Из других новостей, влияющих на рынок золота, крупнейший в мире рынок облигаций вырос, поскольку трейдеры готовятся к рекордной продаже 10-летних казначейских облигаций на сумму $42 млрд после сильного начала недели, когда объемы эмиссии увеличились. Кроме того, доходность двухлетних облигаций выросла после распродажи, в результате которой она достигла максимальных уровней с момента “поворота” ФРС США в декабре. Продажа трехлетних облигаций на сумму 54 миллиарда долларов вызвала высокий спрос, повысив настроения и заставив трейдеров проигнорировать серию осторожных заявлений спикеров ФРС. Индекс S&P 500 также вырос. Кроме того, акции “мегакапов” были разнонаправленными, при этом акции Tesla Inc. и Nvidia Corp. выросли. Китайские акции, котирующиеся в США, выросли на ожиданиях, что Китай будет более решительно поддерживать рынки.

Как и ожидалось, представители центральных банков США поддержали заявления Джерома Пауэлла о том, что центральный банк не будет спешить со смягчением политики. В свою очередь, глава ФРС Кливленда Лоретта Местер заявила, что политики, вероятно, обретут уверенность в том, что смогут снизить процентные ставки “позже в этом году”, если экономика будет развиваться так, как ожидается. Ее коллега из Миннеаполиса Нил Кашкари отметил значительное улучшение ситуации с инфляцией, но отметил, что необходим дальнейший прогресс.

Между тем, доходности облигаций во вторник удалось отскочить, акции почти не двигались. Падающие дни в S&P 500 не обязательно исчезли, но они стали более мелкими по сравнению с позитивными сессиями. С начала января средний прирост индекса в положительные сессии составил 0,66 процента, в то время как в отрицательные сессии он снижался на 0,45 процента. Таким образом, соотношение этих двух показателей достигло примерно 1,5 - это самый высокий перекос в пользу “быков” с 1995 года, согласно данным Bloomberg.

Аналитики Citigroup отметили, что позиция инвесторов в американских технологических акциях настолько бычья, что любые продажи могут привести к более широкому падению. В конце концов, медвежьи ставки на фьючерсы на Nasdaq 100, которые являются тяжелым технологическим инструментом, были полностью стерты, и инвесторы в подавляющем большинстве случаев ожидали дальнейшего роста. Волатильные рынки, как ожидается, будут представлять собой самую большую ежедневную проблему второй год подряд, согласно исследованию электронных торгов JPMorgan Chase & Co. Поэтому доступ к ликвидности вызывает наибольшую озабоченность в связи со структурой рынка, а затем изменения в законодательстве и стоимость данных.

Очевидно, что волатильность по всем классам активов остается относительно ограниченной по сравнению с недавней волатильностью, однако есть опасения, что она может возрасти, если мировая экономика столкнется с очередным потрясением. В связи с этим рынки оценивают вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США и Европейским центральным банком более чем на один процентный пункт, хотя, по мнению участников опроса, наибольшее влияние на рынки в 2024 году окажет инфляция. На втором месте - выборы в США, а также шквал других голосований. В дополнение к растущим геополитическим рискам по всему миру.

Прогноз и анализ цен на золото на сегодня:

Несмотря на недавние распродажи, цена на золото все еще находится на восходящем пути с прочными основаниями, и фактический разворот тренда не произойдет без движения к уровням поддержки 2000 и 1985 долларов за унцию соответственно. Динамика на данный момент нейтральная, и контроль быков усилится, если цены вернутся к уровням сопротивления 2055 и 2070 долларов за унцию соответственно. Сегодняшние данные экономического календаря малоэффективны, поэтому рынок золота будет двигаться в зависимости от цены доллара США и степени склонности инвесторов к риску или нет, в дополнение к растущей глобальной геополитической напряженности.

Wikitrade - это все, что вам нужно для успешной торговли на валютном рынке. Загрузите приложение сегодня!