ศึกษาการขาดทุนของคุณเพื่อตระหนักถึงผลกำไร

เทรดเดอร์มักจะยึดติดกับการเทรดที่ชนะจนมองข้ามการเทรดที่ขาดทุนไปโดยสิ้นเชิง

แต่มาจากการเทรดที่ขาดทุนซึ่งคุณต้องเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด

ต่อไปนี้เป็นสามวิธีในการเรียนรู้จากการซื้อขายที่ไม่ได้ผล

1. คำนวณประสิทธิภาพของคุณ

ค้นหาธุรกรรมเทรดที่ผ่านมาของคุณ หากคุณไม่พบพวกเขา ขอความช่วยเหลือจากโบรกเกอร์ของคุณ

รวบรวมข้อมูลกำไรขาดทุนเพื่อเริ่มวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวม

ตอนนี้ หารายได้เฉลี่ยของคุณ:

กำไรเฉลี่ย = กำไรทั้งหมด / # ของการซื้อขายที่มีกำไร

ถัดไป ค้นหาการขาดทุนทั้งหมดของคุณ:

การขาดทุนเฉลี่ย = การขาดทุนทั้งหมด / # ของการซื้อขายที่ไม่ได้ผลกำไร

เมื่อคุณมีตัวเลขทั้งสองแล้ว ให้แสดงเป็นอัตราส่วนเพื่อให้คุณสามารถเจาะลึกว่ากำไรและขาดทุนของคุณมาจากไหน:

อัตราส่วนกำไร/ขาดทุน = กำไรเฉลี่ย / ขาดทุนเฉลี่ย

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีการซื้อขายที่ทำกำไรได้ 10 รายการโดยมีกำไรเฉลี่ย $200 ต่อเทรดและการซื้อขายที่ไม่ทำกำไร 5 รายการโดยขาดทุนเฉลี่ย $300 ต่อการซื้อขาย:

อัตราส่วนกำไร/ขาดทุน = $200 / $300 อัตราส่วนกำไร/ขาดทุน = 0.67

อัตราส่วนกำไร/ขาดทุนหมายถึงขนาดของกำไรเฉลี่ยเมื่อเทียบกับขนาดของการขาดทุนเฉลี่ยต่อเทรด

ในตัวอย่างข้างต้น เนื่องจากกำไรเฉลี่ยของคุณคือ $200 และการขาดทุนเฉลี่ยของคุณคือ $300 อัตราส่วนกำไร/ขาดทุนของคุณคือ 0.67

ซึ่งหมายความว่ากำไรเฉลี่ยของคุณเป็นเพียง 67% ของการขาดทุนเฉลี่ยของคุณ

กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณเสียเงินมากกว่าที่ได้รับ 1.5 เท่า (ขาดทุนเฉลี่ย $300 เทียบกับกำไรเฉลี่ย $200)

โชคดีที่คุณชนะการซื้อขาย 10 ครั้งจากทั้งหมด 15 ครั้ง

เปอร์เซ็นต์การชนะของคุณคือ 67%

ชนะ % = # ของการเทรดที่ทำกำไร / การเทรดทั้งหมด ชนะ % = 10 / 15 วิน % = 0.67 หรือ 67%

กำไรเฉลี่ยเทียบกับการขาดทุนเฉลี่ยต่อเทรดยังบอกคุณด้วยว่าคุณกำลังจัดการและปิดสถานะของคุณได้ดีเพียงใด

หากการขาดทุนโดยเฉลี่ยของคุณมากกว่ากำไรเฉลี่ย ให้ถามตัวเองว่า:

·ฉันมักจะยึดติดกับแผนเทรดเดิมของฉัน หรือแตกต่างไปจากแผนเหล่านี้หรือไม่？

·เมื่อการซื้อขายของฉันมีกำไร อะไรมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออกจากธุรกิจของฉัน

·เมื่อการซื้อขายของฉันไม่ทำกำไร ฉันจะออกจากการซื้อขายตามกฎการจัดการความเสี่ยงที่วางแผนไว้ล่วงหน้าหรือถือการขาดทุนการซื้อขายนานเกินไปหรือไม่

เมื่อตอบคำถามเหล่านี้ คุณสามารถระบุจุดอ่อนและสร้างนิสัยการซื้อขายที่ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

2. เจาะลึกผู้แพ้ของคุณ

หากคุณต้องการเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต คุณต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการขาดทุนโดยเฉลี่ยของคุณ เพราะคุณจะควบคุมมันได้มากที่สุด

แม้ว่าคุณจะทำการบ้าน ตำแหน่งสามารถเคลื่อนที่เข้าหาคุณได้ในชั่วพริบตา ทำให้เทรดที่ทำกำไรกลายเป็นผู้แพ้

นั่นคือวิธีจัดการและควบคุมสถานการณ์เหล่านี้ที่สามารถสร้างหรือทำลายความสำเร็จของคุณในฐานะเทรดเดอร์

หากคุณพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ในอดีต ให้นั่งลงและไตร่ตรองว่านานแค่ไหนและทำไมคุณถึงปล่อยให้ตำแหน่งหลุดก่อนที่คุณจะลงมือทำ

การมุ่งเน้นไปที่การขาดทุนโดยเฉลี่ยของคุณ จะช่วยให้คุณระบุนิสัยที่ไม่ดีในแนวทางการซื้อขายของคุณที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ปานกลาง

เป็นไปได้มากว่าคุณกำลังปล่อยให้การเทรดที่ขาดทุนของคุณดำเนินไปนานเกินไป คุณอาจต้องตัดให้เร็วกว่านี้

ลองออกจากการเทรดที่ขาดทุนก่อนที่จะถึงการขาดทุนโดยเฉลี่ยของคุณ คุณอาจพบว่าประสิทธิภาพของคุณดีขึ้นในทันที

เป็นไปได้ที่จะผิดมากกว่าที่คุณคิดและยังคงออกมาข้างหน้า

แต่กำไรเฉลี่ยของคุณต้องมากกว่าการขาดทุนโดยเฉลี่ยของคุณ

โดยพื้นฐานแล้ว คุณอาจพูดไม่ถูก แต่เมื่อถูก คุณก็พูดถูก

วิธีที่ง่ายที่สุดในการติดตามสิ่งนี้โดยหาความคาดหวังทางเทรดของคุณ

3. คำนวณความคาดหวังทางเทรดของคุณ

ความคาดหวังคือจำนวนเงินโดยเฉลี่ยที่คุณคาดว่าจะได้รับหรือขาดทุนต่อการซื้อขายโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพครั้งก่อน

โดยจะรวมเปอร์เซ็นต์ของการเทรดที่ทำกำไรและกำไรเฉลี่ยต่อการเทรดกับเปอร์เซ็นต์ของการเทรดที่ขาดทุนและการขาดทุนเฉลี่ยต่อการเทรด:

ความคาดหวัง = (% เทรดที่ชนะ x กำไรเฉลี่ย) - (% เทรดที่ขาดทุน x การขาดทุนเฉลี่ย)

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า 30% ของการซื้อขายของคุณในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาทำกำไรได้และกำไรเฉลี่ยของคุณคือ 300 ดอลลาร์ต่อการซื้อขาย ในขณะที่ 70% ของการซื้อขายของคุณไม่ได้ผลกำไรโดยมีการขาดทุนโดยเฉลี่ยต่อการซื้อขาย 100 ดอลลาร์

จากการคำนวณข้างต้น คุณควรคาดหวังว่าจะได้รับกำไรเฉลี่ย $20 ต่อการซื้อขาย

ความคาดหวัง = (30% x 300 เหรียญ) - (70% x 100 เหรียญ) ความคาดหวัง = (90 เหรียญ) - (70 เหรียญ) ความคาดหวัง = 20 เหรียญ

อย่างที่คุณเห็น ความคาดหวังโดยทั่วไปหมายถึงจำนวนเงินเฉลี่ยที่คุณสามารถคาดหวังว่าจะชนะ (หรือแพ้) ต่อการซื้อขาย

คุณควรตั้งเป้าสำหรับความคาดหวังเชิงบวกที่เพิ่มขึ้นในการซื้อขายแต่ละครั้ง

หากเกิดสิ่งที่ตรงกันข้าม ให้กลับไปหาผู้แพ้อีกครั้งเพื่อดูว่าการพังทลายอาจเกิดขึ้นที่จุดใด

เทรดเดอร์รายใหม่จำนวนมากหมกมุ่นอยู่กับอัตราส่วนกำไร/ขาดทุนจนไม่รู้ว่าภาพรวมนั้นมีอยู่จริง

ประสิทธิภาพการซื้อขายของคุณขึ้นอยู่กับความคาดหวังของคุณเป็นส่วนใหญ่

สรุป

การตรวจสอบประสิทธิภาพของคุณเป็นประจำจะช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมและปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อผลการซื้อขายของคุณได้ดีขึ้น

การให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการขาดทุนเป็นวิธีที่ดีในการระบุข้อบกพร่อง