การเทรดที่อันตรายถึงตาย 5 ประเภท: สิ่งที่เทรดเดอร์ควรทำเพื่อรับประกันความล้มเหลวของตนเอง

คุณรู้หรือไม่ว่าปัจจัยที่อันตรายที่สุดห้าประเภทที่ทำให้เทรดเดอร์ล้มเหลวนั้นเกิดจากตัวเอง？

เทรดเดอร์หลายรายทำลายตนเองในการเทรดของตนเองและอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังดำเนินการอยู่ เมื่อบัญชีกลายเป็นศูนย์ พวกเขาจะโทษใครไม่ได้นอกจากตัวเอง

แม้ว่ามันอาจจะสายเกินไปสำหรับเทรดเดอร์เหล่านี้ แต่โชคดีที่มันไม่สายเกินไปสำหรับคุณ

เราต้องการให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ประสบปัญหาจุดบอดเดียวกัน และหวังว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงการแบ่งปันชะตากรรมแบบเดียวกันของการล่มสลายของบัญชีได้

เพื่อให้จำง่ายขึ้น เราเรียกปัจจัยลบเหล่านี้ว่า “O's of Trading” และมีทั้งหมด 5 ปัจจัย

มีแม้กระทั่งซีเรียลที่เป็นมิตรต่อคีโตซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก O's

เทรดเดอร์จำนวนมากกินซีเรียลเชิงเปรียบเทียบนี้ แม้แต่พ่อค้าวีแก้น แม้ว่าจะดูน่าอร่อย แต่ถ้าคุณต้องการเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในฐานะเทรดเดอร์ คุณควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารนี้โดยเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมอาหารของเทรดเดอร์

5 “O's” คืออะไร？

. ความมั่นใจมากเกินไป

.Overtrading

.เกินกำลัง

. การเปิดรับแสงมากเกินไป

.เอาชนะการหยุดการสูญเสีย

มาดูแต่ละ “O” กันให้ละเอียดยิ่งขึ้น

มั่นใจเกินไป

ความมั่นใจมากเกินไปไม่ได้เป็นเพียงความรู้สึกว่าคุณสามารถจัดการอะไรก็ได้ ความมั่นใจมากเกินไปมีลักษณะเฉพาะจากความเชื่อที่สูงเกินจริงในทักษะการเทรดของตนเอง

ความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญในการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ เมื่อคุณมั่นใจ คุณมีแนวโน้มที่จะเสี่ยงหรือมองหาโอกาสมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่จะเชื่อว่าการค้าขายของคุณสามารถทำกำไรได้ แต่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าคุณรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตลาดและไม่มีทางที่คุณจะสูญเสียเพราะสิ่งที่คุณทำคือชนะ คุณไม่ใช่ดีเจคาเลด

แม้ว่าความมั่นใจจะมีความจำเป็น แต่ความมั่นใจที่มากเกินไปอาจมีผลเสียตามมาได้

ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าผลกระทบจากความมั่นใจมากเกินไป

ผลกระทบจากความมั่นใจมากเกินไปเป็นอคติทางปัญญาซึ่งบางคนเชื่อว่าวิจารณญาณของตนดีกว่าหรือเชื่อถือได้มากกว่าที่เป็นไปในทางธรรม

โดยพื้นฐานแล้ว เมื่อคุณมีความมั่นใจสูง ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวคุณเองก็สูงกว่าที่คนที่เป็นกลางและมีเหตุผล (ซึ่งไม่ใช่แม่ของคุณ) จะคิดเกี่ยวกับคุณเมื่อได้รับข้อเท็จจริงชุดเดียวกัน

นักจิตวิทยาสังเกตความมั่นใจมากเกินไปในสามรูปแบบที่แตกต่างกัน:

. การประเมินค่าสูงไป

.ความแม่นยำเกินจริง

.Overplacement

การประเมินค่าสูงไปคือแนวโน้มที่จะประเมินประสิทธิภาพของตนเองสูงไป

ความแม่นยำเกินคือความมั่นใจมากเกินไปที่เรารู้ความจริง

การแทนที่เป็นการตัดสินประสิทธิภาพของคุณเมื่อเทียบกับอย่างอื่น

กล่าวอีกนัยหนึ่ง คนที่มั่นใจมากเกินไปเชื่อว่าตนเก่งกว่าคนส่วนใหญ่และประเมินค่าความแม่นยำของความรู้และระดับความสามารถสูงเกินไป

ตัวอย่างเช่น หากคุณขอให้กลุ่มคนที่สุ่มให้คะแนนความสามารถในการขับขี่ของตนเอง คุณจะพบว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าตนเองเป็นนักขับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย!

ถ้าทุกคนเป็นนักขับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยของคนขับอยู่ที่ไหน？

เพื่อลดผลกระทบจากความมั่นใจมากเกินไป คุณต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงและสิ่งที่คุณทำได้

คุณต้องตระหนักถึงข้อจำกัดของคุณและโอกาสใดที่ไม่คุ้มค่าที่จะไล่ตาม

ที่สำคัญที่สุด คุณต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่คุณคิดผิดเสมอ รับฟังหลักฐานใหม่ๆ และรู้ว่าเมื่อใดควรเปลี่ยนใจ!

คุณต้องมีความมั่นใจในการเทรด แต่สิ่งนี้ต้องสมดุลกับความอ่อนน้อมถ่อมตนทางปัญญา

Overtrading (รวมถึงการเทรดเอาคืน)

Overtading คือเมื่อคุณทำการเทรดบ่อยเกินไป ทำการเทรดขนาดใหญ่มาก และ/หรือรับความเสี่ยงที่คำนวณไม่ได้

เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมีความอดทนสูง การตั้งค่าคุณภาพต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้นพวกเขาจึงอดทนรอและรอการยืนยัน

ไม่สำคัญว่าการตั้งค่าจะใช้เวลาสองชั่วโมงหรือสองสัปดาห์เพื่อให้เป็นรูปเป็นร่าง

สิ่งที่สำคัญคือการปกป้องทุนของพวกเขาเพื่อพวกเขาจะรอจนกว่าโอกาสจะเป็นที่โปรดปรานมากขึ้นก่อนที่จะเข้ามา

คุณจะรู้ว่าคุณกำลังเทรดมากเกินไปหรือไม่

หากคุณปิดการเทรดเพื่อขาดทุนและลึกลงไป คุณรู้สึกว่าคุณไม่ควรทำการเทรด แสดงว่าคุณมีความผิดในการเทรดเกิน

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณควรจะเทรดจากกราฟรายวัน คุณยังคงมองหากรอบเวลาที่ต่ำกว่า เช่น กราฟ 5 นาที และ “ค้นพบ” การเทรดที่ดีขึ้นไหม

คุณพบว่าตัวเองใช้เวลาหลายชั่วโมงในการดูแผนภูมิและพยายาม “บังคับ” การค้าด้วยการตั้งค่าที่ “ดีพอ” หรือไม่？

การใช้เวลามากเกินไปในการดูแผนภูมิมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดการเทรดมากเกินไป เนื่องจากคุณมักจะตกอยู่ในภวังค์เมื่อมองดู “การเคลื่อนไหวของราคา” (และตัวบ่งชี้) มากจนการตั้งค่าเวทย์มนตร์เพิ่งเริ่มปรากฏขึ้น ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นเพียง MIRAGES!

การเทรดเอาคืน

การปล่อยให้อารมณ์เข้าถึงคุณเกี่ยวกับประสิทธิภาพการเทรดของคุณนั้นอันตราย

เมื่อพูดถึงการเทรด ควรใช้หัว ไม่ใช่หัวใจ

เมื่อคุณประสบความสูญเสียครั้งใหญ่หรือการสูญเสียต่อเนื่องภายในระยะเวลาอันสั้น คุณอาจถูกล่อลวงให้ “แก้แค้นการค้า”

คุณต้องการ “กลับไปที่ตลาด”

การเทรดเอาคืนคือเมื่อคุณกระโดดกลับเข้าสู่การเทรดใหม่ทันทีหลังจากที่ขาดทุน เนื่องจากคุณเชื่อว่าคุณสามารถพลิกการสูญเสียกลับเป็นกำไรได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อคุณเริ่มคิดเช่นนี้ สภาวะจิตใจของคุณจะไม่เป็นรูปเป็นร่างอีกต่อไป คุณมีแนวโน้มที่จะทำผิดพลาดในการเทรดมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้คุณเสียเงินมากขึ้นไปอีก

คุณจะหลีกเลี่ยงการเทรดเอาคืนได้อย่างไร？

. นำเสนออย่างเต็มที่และมีสมาธิอย่างเต็มที่ในขณะทำการเทรด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีจิตใจที่ดีและไม่ได้เต็มไปด้วยอารมณ์ด้านลบ เช่น ความวิตกกังวล ความไม่แยแส ความกลัว ความโลภ หรือความไม่อดทน

. มีแผนการเทรดและปฏิบัติตามนั้น! ทำการค้าอย่างมีระเบียบเสมอ ไม่มีที่สำหรับด้นสดแบบสุ่มเมื่อคุณเข้าหรืออยู่ในการค้าขาย

หากคุณต้องการประสบความสำเร็จในฐานะเทรดเดอร์ คุณต้องคิดในระยะยาว

อย่าเครียดกับการสูญเสียครั้งเดียวหรือแม้กระทั่งการสูญเสียสองสามวันติดต่อกัน จดจ่ออยู่กับประสิทธิภาพการเทรดของคุณในเดือนและปีต่อ ๆ ไป

คิดง่าย ๆ ว่ายิ่งคุณเทรดมากเท่าไหร่ คุณก็จะได้เงินมากขึ้นเท่านั้น แต่สิ่งที่ตรงกันข้ามคือความจริง

การค้าขายเป็นเกมแห่งความอดทน เทรดเดอร์ที่รอการตั้งค่าคุณภาพและนั่งอยู่ในมือของพวกเขาคือผู้ที่จะทำกำไรได้ในระยะยาว มุ่งเน้นไปที่กระบวนการ ไม่ได้อยู่ที่กำไร

เลเวอเรจมากเกินไป

ในการเทรดฟอเร็กซ์ เลเวอเรจหมายความว่าด้วยเงินทุนจำนวนเล็กน้อยในบัญชีของคุณ คุณสามารถเปิดและควบคุมสถานะการเทรดที่ใหญ่ขึ้นได้

ตัวอย่างเช่น ด้วยเงิน 1,000 ดอลลาร์ นายหน้าของคุณอาจอนุญาตให้คุณเปิดสถานะ $100,000 นี่คือเลเวอเรจ 100: 1

ข้อดีของการใช้เลเวอเรจคือคุณสามารถเพิ่มกำไรได้ด้วยเงินทุนที่จำกัด

ข้อเสียของเลเวอเรจคือคุณยังสามารถขยายการขาดทุนและทำให้บัญชีของคุณเสียหายได้อย่างรวดเร็ว!

เมื่อทำการเทรดด้วยเลเวอเรจที่มากเกินไป การแกว่งของราคาเพียงเล็กน้อยสามารถล้างยอดคงเหลือในบัญชีของคุณทั้งหมด

ยิ่งคุณใช้ระดับเลเวอเรจมากเท่าใด ค่าเงินในบัญชีของคุณก็จะยิ่งผันผวนมากขึ้น ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะจบลงด้วย Margin Call

เมื่อยอดดุลในบัญชีของคุณเพิ่มขึ้นเนื่องจากตำแหน่งที่มีเลเวอเรจสูง ขอให้โชคดีที่ควบคุมอารมณ์ของคุณและไม่ปล่อยให้มันส่งผลต่อความคิดของคุณ

ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คุณเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น

เมื่อทำการเทรดด้วยเลเวอเรจต่ำ (หรือไม่มีเลย) คุณจะให้การค้า “มีช่องว่างให้หายใจ” และปกป้องเงินทุนในการเทรดของคุณ

ตัวอย่างเช่น คุณจะสามารถรองรับการหยุดการขาดทุนที่กว้างขึ้นได้ในขณะที่จำกัดความเสี่ยงไว้

ยิ่งเลเวอเรจของคุณสูงเท่าไหร่ ความเสี่ยงของคุณในแต่ละการเทรดก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งน่าจะส่งผลให้มีการตัดสินใจที่ไร้เหตุผล

การรู้ความเชื่อมโยงระหว่างเลเวอเรจกับอิควิตี้ในบัญชีของคุณเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากจะกำหนดเลเวอเรจที่แท้จริงของคุณ

นี่คือการศึกษาที่ดำเนินการโดยโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ยอดนิยม ซึ่งแสดงเปอร์เซ็นต์ของเทรดเดอร์ที่ทำกำไรโดยใช้เลเวอเรจที่แท้จริงโดยเฉลี่ย

อย่างที่คุณเห็น ความสามารถในการทำกำไรลดลงอย่างมากเมื่อเลเวอเรจที่แท้จริงเพิ่มขึ้น!

40% ของเทรดเดอร์ที่ใช้เลเวอเรจจริง 5:1 หรือต่ำกว่านั้นทำกำไรได้ เมื่อเทียบกับเพียง 17% ของเทรดเดอร์ที่ใช้เลเวอเรจ 25:1 หรือสูงกว่า

เทรดเดอร์มืออาชีพส่วนใหญ่เทรดด้วยเลเวอเรจจริงที่ต่ำมากและแทบจะไม่สูงกว่า 10:1 นั่นเป็นวิธีที่พวกเขาอยู่ในเกม

โดยไม่คำนึงถึงจำนวนเลเวอเรจที่นายหน้าของคุณเสนอ คุณสามารถจำลองระดับเลเวอเรจที่ต่ำกว่าเหล่านี้ได้โดยเพียงแค่ฝากเงินเพิ่มในบัญชีของคุณและจัดการความเสี่ยงของคุณอย่างเหมาะสมโดยใช้ขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม

ใช้เลเวอเรจจริง 10:1 หรือต่ำกว่า

เสี่ยงเพียง 10% หรือน้อยกว่าของยอดเงินในบัญชีของคุณในช่วงเวลาที่กำหนด อย่าปล่อยให้มูลค่าการเทรดทั้งหมดของคุณเปิดเกิน 10 เท่าของทุนในบัญชีของคุณ

ในการคำนวณเลเวอเรจที่แท้จริงของการเทรดครั้งเดียว ให้หารขนาดการเทรดด้วยอิควิตี้ในบัญชีของคุณ

ตัวอย่างเช่น หากคุณเปิดบัญชีด้วยเงินทุน $5,000 เลเวอเรจ 10:1 จะหมายถึงการเปิดสถานะไม่เกิน $50,000 (หรือ ~5 mini หรือ 50 micro lots) ในแต่ละครั้ง

ยิ่งเลเวอเรจต่ำก็ยิ่งปลอดภัย ตัวอย่างเช่น เลเวอเรจ 2: 1 จะหมายถึงการเปิดสถานะไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์ (หรือประมาณ 10 ไมโครล็อต) ในแต่ละครั้ง

หากคุณสนใจเรื่องอายุขัยในฐานะเทรดเดอร์ ยิ่งคุณใช้เลเวอเรจน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดี

การเข้าถึงเลเวอเรจสูงไม่ได้หมายความว่าคุณต้องใช้มัน!

เมื่อคุณเปิดบัญชีจริงครั้งแรก ให้พยายามเริ่มเทรดด้วยเลเวอเรจ ZERO

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเงิน $5,000 ในบัญชีเทรดของคุณ อย่าเปิดสถานะใดๆ ที่มากกว่า $5,000 (หรือประมาณ 5 ไมโครล็อต) ในแต่ละครั้ง

ด้วยประสบการณ์ คุณจะได้เรียนรู้ว่าเมื่อใดควรใช้เลเวอเรจได้ดีที่สุด และต้องใช้เลเวอเรจเท่าใดเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงิน

เมื่อใช้เลเวอเรจจำนวนเท่าใดก็ได้ การเทรดด้วยข้อควรระวังควรเป็นสิ่งที่คุณให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก

เลเวอเรจที่มากเกินไปทำให้โอกาสในการทำกำไรลดลงอย่างมาก

เปิดรับแสงมากเกินไป

เมื่อคุณเปิดหลายตำแหน่งในบัญชีเทรดของคุณและแต่ละตำแหน่งประกอบด้วยคู่สกุลเงินที่แตกต่างกัน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตระหนักถึงความเสี่ยงของคุณเสมอ

ตัวอย่างเช่น ส่วนใหญ่แล้ว การเทรด AUD/USD และ NZD/USD นั้นเหมือนกับการเปิดการเทรดที่เหมือนกันสองรายการ เนื่องจากมักจะเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกัน

แม้ว่าจะมีการตั้งค่าการค้าที่ถูกต้องสองคู่ในทั้งสองคู่ คุณอาจไม่ต้องการใช้ทั้งสองอย่าง

แต่อาจเหมาะสมกว่าที่จะเลือกหนึ่งรายการจากการตั้งค่าทั้งสองแบบ

คุณอาจเชื่อว่าคุณกำลังกระจายหรือกระจายความเสี่ยงโดยการเทรดในคู่ต่าง ๆ แต่หลายคู่มีแนวโน้มที่จะไปในทิศทางเดียวกัน

ดังนั้น แทนที่จะลดความเสี่ยง คุณกำลังขยายความเสี่ยง!

โดยที่คุณไม่รู้ตัว คุณกำลังเสี่ยงต่อความเสี่ยงมากขึ้น

สิ่งนี้เรียกว่าการรับแสงมากเกินไป

เว้นแต่คุณจะวางแผนเทรดเพียงคู่เดียวในแต่ละครั้ง เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องเข้าใจว่าคู่สกุลเงินต่างๆ มีการเคลื่อนไหวสัมพันธ์กันอย่างไร

คุณต้องเข้าใจแนวคิดเรื่องสหสัมพันธ์ของสกุลเงิน

ความสัมพันธ์ของสกุลเงินวัดว่าคู่สกุลเงินสองคู่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน ตรงกันข้าม หรือแบบสุ่มโดยสิ้นเชิงอย่างไรในช่วงเวลาหนึ่ง

คุณต้องทำความคุ้นเคยกับวิธีที่ความสัมพันธ์ของสกุลเงินส่งผลต่อปริมาณความเสี่ยงที่คุณเปิดเผยบัญชีเทรดของคุณ

หากคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่เมื่อทำการเทรดหลายคู่พร้อมกันในบัญชีเทรดของคุณ ไม่ต้องแปลกใจหากยอดเงินในบัญชีของคุณลดลง!

หยุดการเอาชนะ

Stop Loss คือคำสั่งที่รอดำเนินการที่คุณป้อนซึ่งจะปิดสถานะการเทรดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อการขาดทุนมาถึงราคาที่กำหนดไว้

อาจเป็นเรื่องยากสำหรับคุณที่จะยอมรับว่าตัวเองผิด แต่การกลืนความภาคภูมิใจของคุณอาจทำให้คุณอยู่ในเกมได้นานขึ้น

คุณมีความเข้มแข็งทางจิตใจและการควบคุมตนเองที่จะยึดมั่นในการหยุดของคุณหรือไม่？

ในการต่อสู้ที่ดุเดือด สิ่งที่มักจะแยกผู้ชนะระยะยาวออกจากผู้แพ้คือการที่พวกเขาจะสามารถทำตามแผนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นกลางได้หรือไม่

เทรดเดอร์โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีประสบการณ์มักจะตั้งคำถามกับตัวเองและสูญเสียความเป็นกลางนั้นเมื่อความเจ็บปวดจากการสูญเสียเริ่มขึ้น

ความคิดเชิงลบปรากฏขึ้นเช่น “ฉันผิดหวังมามากแล้ว อาจจะรอเช่นกัน บางทีตลาดจะเลี้ยวขวาที่นี่”

ผิด!

หากตลาดถึงจุดหยุด เหตุผลในการเทรดของคุณจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป และถึงเวลาปิดการเทรด

อย่าขยายจุดแวะพักของคุณ

ที่แย่ไปกว่านั้น อย่าแทนที่หรือลบจุดแวะ และ “ปล่อยให้มันขี่!”

การเพิ่มการหยุดของคุณจะเพิ่มความเสี่ยงและจำนวนเงินที่คุณจะสูญเสียเท่านั้น!

หากตลาดถึงจุดหยุดตามที่คุณวางแผนไว้ แสดงว่าการค้าของคุณเสร็จสิ้น

รับการโจมตีและก้าวไปสู่โอกาสต่อไป

การขยายจุดแวะนั้นโดยพื้นฐานแล้วเหมือนกับไม่มีการหยุดเลย และไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะ