5 เหตุผลที่การแยกตัวประกอบในความสัมพันธ์ของสกุลเงินช่วยให้คุณเทรดได้ดีขึ้น

ความสัมพันธ์ของสกุลเงินบอกเราว่าคู่สกุลเงินสองคู่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน ตรงกันข้าม หรือแบบสุ่มโดยสิ้นเชิงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

เมื่อทำการเทรดสกุลเงิน สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าเนื่องจากสกุลเงินมีการเทรดเป็นคู่ จึงไม่มีคู่สกุลเงินเดียวที่จะแยกได้โดยสิ้นเชิง

สหสัมพันธ์คำนวณเป็นสิ่งที่เรียกว่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง -1 ถึง +1

นี่คือแนวทางในการตีความค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สกุลเงินต่างๆ

-1.0 ความสัมพันธ์ผกผันที่สมบูรณ์แบบ

-0.8 ความสัมพันธ์ผกผันที่แข็งแกร่งมาก

-0.6 แข็งแกร่ง สหสัมพันธ์ผกผันสูง

-0.4 ความสัมพันธ์ผกผันปานกลาง

-0.2 อ่อน ความสัมพันธ์ผกผันต่ำ

0 ไม่มีความสัมพันธ์ สุ่มหมดเลย

0.2 อ่อนแอมาก ความสัมพันธ์ไม่มีนัยสำคัญ

0.4 อ่อนแอ มีความสัมพันธ์ต่ำ

0.6 สหสัมพันธ์ปานกลาง

0.8 แข็งแกร่ง มีสหสัมพันธ์สูง

1.0 ความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบ

ตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าสหสัมพันธ์ของสกุลเงินคืออะไรและจะอ่านจากแผนภูมิแฟนซีได้อย่างไร

แต่เราพนันได้เลยว่าคุณสงสัยว่าการใช้ความสัมพันธ์ของสกุลเงินจะทำให้การเทรดของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้นได้อย่างไร

ทำไมคุณถึงต้องการทักษะที่น่าอัศจรรย์นี้ในกระเป๋าเครื่องมือของเทรดเดอร์ของคุณ？

มีสาเหตุหลายประการ:

1. กำจัดการเทรดที่ได้ผล

การใช้ความสัมพันธ์สามารถช่วยให้คุณไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะยกเลิกซึ่งกันและกัน

จากบทเรียนที่แล้ว เรารู้ว่า EUR/USD และ USD/CHF เคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามเกือบ 100%

การเปิดสถานะซื้อ EUR/USD และ long USD/CHF นั้นไม่มีประโยชน์และบางครั้งก็มีราคาแพง นอกเหนือจากการจ่ายสเปรดสองครั้งแล้ว การเคลื่อนไหวใดๆ ในราคาจะทำให้คู่หนึ่งขึ้นและอีกคู่หนึ่งลดลง

เราต้องการให้การทำงานหนักของเราได้รับการตอบแทนด้วยบางสิ่ง!

2. เลเวอเรจผลกำไร

เลเวอเรจกำไร….หรือขาดทุน! คุณมีโอกาสที่จะเพิ่มตำแหน่งเป็นสองเท่าเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด อีกครั้ง มาดูความสัมพันธ์ 1 สัปดาห์ของ EUR/USD และ GBP/USD จากตัวอย่างในบทเรียนที่แล้ว

สองคู่นี้มีความสัมพันธ์เชิงบวกที่แข็งแกร่งกับ GBP/USD ตามหลัง EUR/USD แทบจะเป็นขั้นเป็นตอน

การเปิดสถานะซื้อสำหรับแต่ละคู่จะมีผลเหมือนกับการรับ EUR/USD และเพิ่มตำแหน่งของคุณเป็นสองเท่า

โดยพื้นฐานแล้วคุณจะใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจ! กำไร Mucho หากทุกอย่างถูกต้อง และขาดทุนมากหากเกิดข้อผิดพลาด!

3.กระจายความเสี่ยง

การทำความเข้าใจว่ามีความสัมพันธ์กันยังช่วยให้คุณใช้คู่สกุลเงินที่แตกต่างกันได้ แต่ยังคงใช้มุมมองของคุณ

แทนที่จะเทรดคู่สกุลเงินเดียวตลอดเวลา คุณสามารถกระจายความเสี่ยงของคุณข้ามสองคู่ที่เคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกันได้

เลือกคู่ที่มีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งถึงแข็งแกร่งมาก (ประมาณ 0.7) ตัวอย่างเช่น EUR/USD และ GBP/USD มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวร่วมกัน

ความสัมพันธ์ที่ไม่สมบูรณ์ระหว่างคู่สกุลเงินทั้งสองนี้ทำให้คุณมีโอกาสกระจายความเสี่ยงซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของคุณ สมมติว่าคุณรั้นใน USD

แทนที่จะเปิดสถานะ Short สองตำแหน่งในสกุลเงิน EUR/USD คุณสามารถ Short EUR/USD และ Short GBP/USD ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงและกระจายตำแหน่งโดยรวมของคุณ

ในกรณีที่เงินดอลลาร์สหรัฐขายหมด เงินยูโรอาจได้รับผลกระทบน้อยกว่าเงินปอนด์

4. ความเสี่ยงป้องกันความเสี่ยง

แม้ว่าการป้องกันความเสี่ยงอาจส่งผลให้ได้กำไรที่น้อยลง แต่ก็สามารถช่วยลดการขาดทุนได้

หากคุณเปิดสถานะซื้อ EUR/USD และเริ่มเป็นปฏิปักษ์กับคุณ ให้เปิดสถานะซื้อขนาดเล็กในคู่เงินที่เคลื่อนไหวตรงข้าม EUR/USD เช่น USD/CHF

พลิกขาดทุนครั้งใหญ่!

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากค่า pip ที่แตกต่างกันสำหรับคู่สกุลเงินแต่ละคู่

ตัวอย่างเช่น ในขณะที่ EUR/USD และ USD/CHF มีความสัมพันธ์ผกผัน -1.0 ที่เกือบจะสมบูรณ์แบบ แต่ค่า pip ของพวกมันต่างกัน

สมมติว่าคุณเทรด 10,000 มินิล็อต หนึ่ง pip สำหรับ EUR/USD เท่ากับ $1 และหนึ่ง pip สำหรับ USD/CHF เท่ากับ $0.93

หากคุณซื้อหนึ่งล็อตขนาดเล็ก EUR/USD คุณสามารถป้องกันเทรดของคุณได้โดยการซื้อ USD/CHF ล็อตขนาดเล็กหนึ่งล็อต หาก EUR/USD ตกลง 10 pip คุณจะลง 10 ดอลลาร์ แต่การเทรด USD/CHF ของคุณอาจสูงถึง $9.30

แทนที่จะลดลง $10 ตอนนี้คุณเหลือเพียง $0.70!

แม้ว่าการป้องกันความเสี่ยงจะดูเหมือนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่หั่นขนมปัง แต่ก็มีข้อเสียอยู่บ้าง

หาก EUR/USD ปรับตัวขึ้น กำไรของคุณจะถูกจำกัดเนื่องจากการขาดทุนจากสถานะ USD/CHF ของคุณ

นอกจากนี้ ความสัมพันธ์อาจอ่อนตัวลงเมื่อใดก็ได้ ลองนึกภาพว่า EUR/USD ลดลง 10 pip และ USD/CHF เพิ่มขึ้นเพียง 5 pip ทรงตัวหรือลดลงด้วย!

บัญชีของคุณจะมีเลือดไหลออกมามากกว่า Red Wedding ใน Game of Thrones

ดังนั้นระวังเมื่อป้องกันความเสี่ยง!

5. ยืนยันการฝ่าวงล้อมและหลีกเลี่ยงการปลอมแปลง

คุณสามารถใช้ความสัมพันธ์ของสกุลเงินเพื่อยืนยันสัญญาณการเข้าเทรดหรือทางออกของคุณ

ตัวอย่างเช่น ดูเหมือนว่า EUR/USD กำลังทดสอบระดับแนวรับที่สำคัญ คุณสังเกตการเคลื่อนไหวของราคาและต้องการขายด้วยการฝ่าวงล้อมด้านลบ

เนื่องจากคุณรู้ว่า EUR/USD มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ GBP/USD และมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ USD/CHF และ USD/JPY คุณตรวจสอบเพื่อดูว่าอีกสามคู่มีการเคลื่อนไหวในระดับเดียวกับ EUR/USD หรือไม่

คุณสังเกตเห็นว่า GBP/USD เทรดใกล้ระดับแนวรับที่สำคัญ และทั้ง USD/CHF และ USD/JPY มีการเทรดใกล้ระดับแนวต้านสำคัญ

สิ่งนี้บอกคุณว่าการเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวข้องกับดอลลาร์สหรัฐฯ และยืนยันการฝ่าวงล้อมที่เป็นไปได้สำหรับ EUR/USD เนื่องจากอีกสามคู่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นคุณจึงตัดสินใจว่าจะแลกเปลี่ยนการฝ่าวงล้อมเมื่อเกิดขึ้น

ตอนนี้ สมมติว่าอีกสามคู่ไม่มีการเคลื่อนไหวในขนาดเป็น EUR/USD

GBP/USD ถือไม่ตก USD/JPY ไม่ขึ้น และ USD/CHF อยู่ด้านข้าง

ซึ่งมักจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าการลดลงของ EUR/USD นั้นไม่เกี่ยวกับดอลลาร์สหรัฐฯ และน่าจะได้รับแรงหนุนจากข่าวเชิงลบบางประเภทของสหภาพยุโรป

ราคาอาจเทรดต่ำกว่าระดับแนวรับหลักที่คุณได้รับการตรวจสอบ แต่เนื่องจากอีกสามคู่ที่มีความสัมพันธ์ไม่เคลื่อนไหวตามสัดส่วนของ EUR/USD จึงจะไม่มีการติดตามราคาใด ๆ และราคาจะกลับมาที่ด้านบน ระดับการสนับสนุนส่งผลให้เกิดการปลอมแปลง

หากคุณยังต้องการแลกเปลี่ยนการตั้งค่านี้ เนื่องจากคุณไม่ได้รับ “การยืนยันสหสัมพันธ์” จากคู่อื่น ๆ คุณสามารถเล่นได้อย่างชาญฉลาดโดยลดความเสี่ยงและเทรดด้วยขนาดตำแหน่งที่เล็กลง