Thế Nào Là Một Thị Trường Có Xu Hướng?

Thị trường có xu hướng là gì

Thị trường có xu hướng là một thị trường mà trong đó giá thường di chuyển theo một hướng trong một khung thời gian.

Dĩ nhiên giá có thể đi ngược lại xu hướng bất kỳ lúc nào, nhưng nhìn vào các khung thời gian dài hơn sẽ cho thấy rằng đó chỉ là các điểm thoái lui để giá lấy đà đi tiếp.

Nói về xu hướng thị trường, thì có hai loại xu hướng chính là xu hướng tăng và xu hướng giảm. Xu hướng tăng có biểu hiện là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước.

Khi giao dịch một chiến lược dựa theo xu hướng, trader thường sẽ chọn những cặp tiền chính, tức cặp tiền có chứa đồng đô la Mỹ. Nguyên nhân là do những cặp tiền chính có độ thanh khoản cao hơn so với những cặp tiền chéo và ngoại lai.

Tính thanh khoản là một yếu tố vô cùng quan trọng, trong các chiến lược dựa trên xu hướng thị trường. Một sản phẩm tài chính được cho là có tính thanh khoản cao, chỉ khi nó biến động mạnh.

Càng nhiều biến động của một loại tiền tệ, càng có nhiều cơ hội để giá di chuyển mạnh mẽ theo một hướng thay vì chỉ đi quẩn quanh trong phạm vi nhỏ.

Và thay vì chỉ ngồi và xem giá biến động, trader có thể vận dụng những kiến thức về chỉ báo mà mình đã học, để xác định cặp tiền bạn đang dự định giao dịch có xu hướng như thế nào.

Chỉ báo ADX trong thị trường có xu hướng

Chỉ báo kỹ thuật có tên Average Directional Index (ADX) được sử dụng để xác định xem thị trường như thế nào là một thị trường xu hướng.

Chỉ báo ADX là chỉ báo được phát minh bởi J.Welles Wilder, sử dụng các giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 100 để xác định xem giá có chuyển động mạnh theo một hướng hay không, tức là theo xu hướng, hoặc đơn giản là giá di chuyển trong một phạm vi.

Chỉ báo cho thấy giá trị lớn hơn 25 thường chỉ ra rằng giá đang trong xu hướng hoặc đã có xu hướng mạnh.

Giá trị càng cao, xu hướng càng mạnh.

Tuy nhiên, ADX là một chỉ số đi sau giá, có nghĩa là nó không giúp bạn dự đoán tương lai giá chạy.

ADX cũng là một chỉ báo không rõ ràng, có nghĩa là ADX luôn báo cáo một con số tốt, cho dù giá đang có xu hướng tăng hay giảm.

Hãy quan sát ví dụ sau:

Giá rõ ràng là xu hướng giảm xuống mặc dù ADX lớn hơn 25.

Đường trung bình động (MA) - Chỉ báo xu hướng

Nếu bạn không có nhiều kiến thức và kỹ năng giao dịch với chỉ báo ADX, bạn có thể chuyển qua dùng đường trung bình động đơn giản SMA để xác định xu hướng.

Khi sử dụng SMA để xác định xu hướng, bạn nên đặt SMA 7 kỳ, SMA 20 kỳ, và SMA 65 kỳ trên biểu đồ.

Sau đó, đợi đến lúc 3 đường này tiến lại gần nhau và kết hợp tạo thành một hình giống như cánh quạt đang xòe.

Xu hướng tăng sẽ được biểu hiện bằng cách SMA 20 nằm dưới SMA 7 và SMA 65 nằm dưới SMA 20.

Mặt khác, nếu SMA 20 nằm trên SMA 7 và SMA 65 nằm trên SMA 20, tức giá đang trong xu hướng giảm.

Giao dịch trong thị trường có xu hướng với Bollinger Bands

Một công cụ thường được sử dụng cho các chiến lược giá dao động trong phạm vi cũng có thể hữu ích trong việc phát hiện xu hướng. Đó chính là chỉ báo Bollinger Band.

Một điều bạn nên biết về xu hướng là chúng thực sự khá hiếm.

Trái với những suy nghĩ của bạn, giá đi ngang trong khoảng 70-80% thời gian. Vì vậy, nếu giá lệch khỏi “tiêu chuẩn”, thì chúng phải theo xu hướng.

Dải Bollinger có chứa công thức độ lệch chuẩn. Dưới đây là cách chúng ta có thể sử dụng các dải bollinger để xác định xu hướng.

Đặt các dải bollinger có độ lệch chuẩn là 1 và một dải khác có độ lệch chuẩn là 2.

Bạn sẽ thấy ba vùng giá: vùng bán , vùng mua và vùng không rõ ràng (No mans land).

Vùng bán được hình thành giữa 2 dải dưới cùng của độ lệch chuẩn 1 (SD 1) và độ lệch chuẩn 2 (SD 2). Lưu ý, giá phải đóng trong các dải, để được xem xét trong khu vực bán.

Vùng mua được hình thành từ 2 dải trên cùng là của độ lệch chuẩn 1 (SD 1) và độ lệch chuẩn 2 (SD 2). Lưu ý, giá đóng cửa phải nằm trong vùng của 2 dải này, chỉ có vậy mới đảm bảo nó đã lọt vào vùng mua. Khu vực ở giữa độ lệch chuẩn dải 1 là khu vực mà thị trường đấu tranh để tìm hướng.

Giá sẽ đóng cửa trong khu vực này nếu giá thực sự ở vùng No-Man's Land (vùng giá có hướng không rõ ràng). Hướng giá là hướng lên.

Dải bollinger giúp dễ dàng xác nhận xu hướng hơn:

Xu hướng giảm có thể được xác nhận khi giá nằm trong vùng bán.

Xu hướng tăng có thể được xác nhận khi giá nằm trong vùng mua.