ประสบการณ์เทรดหมื่นครั้ง ของเทรดเดอร์แสนล้านในตำนาน ‘Paul Tudor Jones’

‘Paul Tudor Jones’ สุดยอดผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ (กองทุนบริหารความเสี่ยง) ในยุคนี้ เจ้าของประสบการณ์เทรดมานับเป็นหมื่น ๆ ครั้ง ล้มบ้าง ดีบ้าง แต่วันนี้เขาคือหนึ่งในเทรดเดอร์ที่ร่ำรวยที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยมีมูลค่าสุทธิ 6 พันล้านดอลลาร์ หรือราว ๆ 1.8 แสนล้านบาท Paul เป็นผู้ก่อตั้งกองทุนทูดอร์ ฟิวเจอร์ (Tudor Futures Fund) ในเหตุการณ์ Black Monday เมื่อปี 1987 เป็นปีที่ล่มสลายของตลาดหุ้น แต่กองทุนของ พอล ทูดอร์ โจนส์ กลับบันทึกผลกำไรในปีนั้นถึง 62% จากการ Short หุ้น และ ซื้อพันธบัตร

Paul เป็นผู้จัดการกองทุนที่ใช้การผสมผสานระหว่าง การวิเคราะห์ทางพื้นฐานและเทคนิค ได้อย่างลงตัว ด้วยสไตล์การเทรดที่แตกต่างกับเทรดเดอร์คนอื่นอย่างสิ้นเชิง ทำให้เขาสามารถสร้างผลตอบแทนได้ 3 หลัก (+xxx%) ติดต่อกันถึง 5 ปี ในปัจจุบันกองทุนของเขา การนำเงินไปลงทุนของเขาแบ่งไปในหลายสินค้า Paul เริ่มต้นจากการทำธุรกิจโบรกเกอร์จนประสบความสำเร็จ โดยทำรายได้มากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ จากนั้นได้ผันตัวไปเป็นเทรดเดอร์โดยเริ่มต้นจากตลาด “ฝ้าย” ที่นิวยอร์ก และเขาก็ประสบความสำเร็จในการเทรดอีกครั้ง โดยสามารถทำเงินได้หลายล้านดอลลาร์

Paul เกิดในปี 2497 และได้รับปริญญาเศรษฐศาสตร์ในปี 2519 ที่น่าสนใจคือ Paul ปฏิเสธโอกาสในการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาอย่าง ‘ฮาร์วาร์ด’ และเริ่มทำงานเป็นเทรดเดอร์สินค้าโภคภัณฑ์ใน New York Cotton Exchange (NYSE) แทน ต่อมา Paul ได้ก่อตั้ง บริษัท Tudor Investment Corporation ของตัวเองและสามารถสร้างผลกำไรในช่วงที่ตลาดกำลังหมุนตัวลง ว่ากันว่า Paul ชอบเดิมพันกับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย การเป็นหนึ่งในคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนั้นไม่เพียงพอสำหรับ Paul เขายังเป็นคนใจบุญอีกด้วย โดยได้ก่อตั้งองค์กรการกุศล มูลนิธิโรบินฮู้ด ที่มุ่งเน้นไปที่การลดความยากจนทั่วโลก

Paul เล่าว่า กว่าจะมีวันนี้คนอย่างเขาก็เคยผิดพลาด “ในตลาดฝ้ายในปี 1979 ผมจำมันได้เพราะผมคิดว่าคนเราจะเรียนรู้ได้มากที่สุดจากความผิดพลาดไม่ใช่ความสำเร็จนะ” ในตอนนั้นผมยังเป็นโบรกเกอร์อยู่ เรามีบัญชีเก็งกำไรอยู่หลายบัญชีและผมได้เปิด long ไป 400 สัญญาในฝ้ายของเดือนกรกฎาคม ตลาดเทรดกันอยู่ในช่วงระหว่าง 82-86 เซนต์ และผมซื้อทุกๆ ครั้งเลยที่มันตกลงมาถึงบริเวณต่ำสุดของกรอบราคานั้น วันหนึ่ง ตลาดทะลุลงมาทำจุดต่ำสุดใหม่ กินจุดตัดขาดทุนแล้วรีบาวกลับขึ้นไปทันที 30-40 จุด ผมคิดว่าเหตุผลที่ตลาดมีพฤติกรรมแบบนั้นเพราะว่าความผันผวนของราคามันอยู่ใกล้กับจุดตัดขาดทุนที่ทุกคนเห็นได้ชัดเจน พอผมเห็นว่าราคาร่วงจนแตะจุดตัดขาดทุน มันก็คงถึงเวลาที่ตลาดจะวิ่งขึ้นไปแล้ว

ด้วยความบ้าบิ่น ผมบอกโบรกเกอร์ที่ฟลอร์ให้เข้าซื้อที่ 82.90 เซนต์เป็นจำนวน 100 สัญญาของเดือนกรกฎาคม ซึ่งในเวลานั้นถือว่าเป็นคำสั่งซื้อขนาดใหญ่มาก ผมจำได้ว่าโบรกเกอร์ของอีกบริษัทวิ่งมาพร้อมกับตะโกนว่า “ขาย” ผมรู้ทันทีว่าพวกเขาตั้งใจที่จะส่งมอบสัญญาเดือนกรกฎาคมที่กำลังเทรดกันอยู่ และยังทำให้ผมรู้ด้วยว่ารูปแบบราคาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเริ่มบอกถึงการลงของตลาดครั้งต่อไป ผมมองเห็นทันทีว่าราคาฝ้ายกำลังจะลงไปที่ 78 เซนต์ และมันจะเป็นผมเองที่ต้องเลือดออกจนตาย ผมมีสัญญา long อยู่แล้ว 400 สัญญา เปิดเพิ่มไปอีก 100 สัญญาในการเล่นเดย์เทรด และก็อีก 100 สัญญาล่าสุดอันบ้าบิ่นที่ผมไม่ควรจะทำเลย

ประสบการณ์ทำให้พื้นฐานสไตล์การเทรดของเขาเปลี่ยนไป “ตอนนี้ผมใช้เวลาแต่ละวันพยายามจะทำให้ตัวเองมีความสุขและผ่อนคลายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถ้าผมมีสถานะที่เคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้ามกับผม ผมก็จะออกมา ถ้ามันยังไปได้ดีอยู่ ผมก็จะเก็บมันไว้” ทุกวันนี้ชื่อของ Paul ยังโลดแล่นอยู่ในตลาดการลงทุน และเขายังเป็นนักลงทุนที่น่าจับตามองเป็นอันดับต้น ๆ และกลายเป็นต้นแบบของเทรดเดอร์หลาย ๆ คน และหากคุณชอบที่จะเรียนรู้ชีวิตของไอดอลนักลงทุน เราพร้อมที่จะคัดสรรค์มานำเสนอให้ได้อ่านกันทุกวัน ดาวน์โหลด App WikiFX พี่รับเรื่องราวแบบนี้ได้ฟรี โหลดกันนะ : )