汉声集团：美国PCE超预期，美元加息周期延长，国际金价持续承压

上周五在美国PCE数据超预期影响，美元突破105关口，现货黄金震荡下行并一度跌破1810关口，创出今年新低至1808.71美元/盎司，最终收跌0.62%，报1810.82美元/盎司。

今日（周一）亚市现货黄金开盘1810.84美元/盎司，早盘金价窄幅振荡，最低在1810.32美元/盎司，最高至1813.99美元/盎司，截稿前金价在1811美元附近振荡运行。

上周五美元指数延续涨势并站上105关口，最高至105.33，报收于105.26，上涨0.62%。美债收益率全线飙升。对美联储政策利率最敏感的美国2年期国债收益率涨至4.8%上方，为2007年以来最高。美国10年期国债收益率收涨1.46%，报3.947%。

上周五晚国际两油深V反转上涨，WTI原油现货价格重新回到75美元上方，最终收涨1.11%，报76.31美元/桶；布伦特原油现货价格收涨0.86%，报83.16美元/桶。美国天然气期货上涨4.77%，报收2.548美元/百万英热单位。

上周五晚美国三大股指全线下跌，截止收盘，道琼斯指数下跌336.99点，跌幅1.02%，报32816.92点；标普500指数下跌42.28点，跌幅1.05%，报3970.04点；纳斯达克指数下跌195.46点，跌幅1.69%，报11394.94点。

上周五欧洲主要股指收跌，截止收盘，德国DAX30指数下跌1.72%，报15209.74点；英国富时100指数下跌0.37%，报7878.66点；法国CAC40指数下跌1.78%，报7187.27点；欧洲斯托克50指数下跌1.86%，报4178.82点。

今日外汇市场人民币汇率，美元/人民币报6.9572，上调（人民币贬值）630点；欧元/人民币报7.3406，上调336点；港元/人民币报0.88647，上调78.5点；英镑/人民币报8.3143，上调279点；澳元/人民币报4.6836，下调109点；加元/人民币报5.1149，上调251点；100日元/人民币报5.1040，下调227点；人民币/俄罗斯卢布报10.9049，上调526点。

上周五晚最新公布数据显示，美国1月PCE数据同比上升4.7%，超过预期4.3%和前值4.4%；1月核心PCE环比上升0.6%，为2022年8月以来最大增幅。数据公布后，市场预期美联储后期连续三次都会加息，终端利率预期升至5.45%。

随后克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话，新的通胀数据证实了美联储未来更多加息的理由。达拉斯联储主席洛根也讲话称，可能需要比以前预计的更多的加息。圣路易斯联储主席布拉德认为，要迅速行动以保护美联储的可信度。美国财长耶伦表示，美国通胀已经下降，但尚未得到控制，并重申美国可能实现经济软着陆。

上周五晚美国PCE数据公布后，美元指数上破105关口，现货黄金跌破1810关口，在美联储卷起的加息政策风暴以来，金价持续下滑并已经将今年所有涨幅尽数抹去。有分析指出，美联储政策利率的峰值可能迎来重大的重新定价，甚至有的预计将超过6%，这将让金价存在继续下挫风险，金价1800美元关口面临极大考验。

此外，其他主要央行的加息预期也同步得到升温，市场预计欧洲央行2023年不会降息，欧洲央行拉加德重申3月有“充分的理由”加息50个基点。同时，市场预期了英国央行5月份加息50基点的可能性。

不过，日本央行提名人植田和男发表言论放鸽，称当前宽松的货币政策是适当的。如果达到2%的通胀目标，日本央行可以逐步货币政策正常化，并停止大规模购买债券。

最新消息面，欧盟轮值主席国瑞典当地时间24日晚宣布，欧盟已通过第十轮对俄罗斯制裁方案。美国将从3月10日起对进口自俄罗斯的铝和铝制品征收200%的进口关税。

匈牙利或将推迟瑞典芬兰加入北约投票，目前仅剩土耳其和匈牙利两国未批准芬兰和瑞典的“入约”申请。波兰国营石油公司25日证实，俄罗斯停止通过“友谊”输油管道向波兰输送石油。据悉，俄油占波兰石油供应的10%。

俄乌局势消息，昨日俄罗斯国防部称，俄军在顿涅茨克等多个方向打击乌军人员及火炮、弹药库等目标，击落1架乌军米-8直升机和多架无人机。俄国防部长绍伊古谈俄罗斯应将威胁推离边界多远时称，这取决于西方将输送给乌克兰的武器。

乌克兰武装部队总参谋部：在过去24小时，乌军击退了俄军在7个方向的71次袭击，对俄军人员和军事装备集中区实施了12次打击。德国政府发言人称，数月来在北约向乌克兰提供保障这一问题上没有新的具体进展。白宫谈及未来向乌克兰提供F-16战机可能性时表示，拜登总统当前排除了这个可能。

国内消息面，中国央行发布第四季度货币政策报告指出，下一阶段稳健的货币政策要精准有力，保持信贷总量有效增长。中国证监会、香港证监会同意上交所、深交所、港交所、中国结算和香港结算于2023年4月24日正式实施沪深港通交易日历优化，开放因不满足结算安排而关闭的沪深港通交易日。香港财经事务及库务局局长许正宇表示，港交所下月修改主板上市规则，无收入、无盈利科技公司可来港上市。

据黄金持仓最新数据显示，上周五（2月24日）全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日持平，当前持仓量为917.32吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少45.76吨，当前持仓量为15005.23吨。

现货黄金周线图看，金价触及高点1959.50美元/盎司以来已经连续四周下跌，金价5周均线与10周均线形成死叉，金价持续下滑至多条长期均线密集区域，上周五金价跌至50周和100周均线附近有所止跌，短期看，金价支撑区域下移1800-1808区间。周线MACD指标正动能柱持续缩小，RSI指标下滑至中线50位置附近有所走平。总体看，金价1800关口不容有失，如失守1800关口，金价下跌空间增加，同时存在逼近200周线（金价1735）的可能。

金价4小时图看，金价布林带张口有所放大，金价跌至布林下轨附近运行；短期均线EMA5和EMA10维持空头向下，MACD指标负动能柱增加，RSI指标向下跌至超卖线30位置附近。今日短线操盘建议，由于金价短期弱势显现，短线操作以逢高做空为主，短线阻力在1815-1817，短线支撑先看1808，然后是1802附近，跌破1800关口下行目标在1790附近。

今日重点关注的财经数据与事件：

18:00 欧元区2月工业及经济景气指数

18:00 欧元区2月消费者信心指数终值

21:30 加拿大第四季度经常帐

21:30 美国1月耐用品订单月率

23:00 美国1月成屋签约销售指数月率

23:30 美国2月达拉斯联储商业活动指数

23:30 美联储理事杰斐逊发表讲话

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