美联储鸽派立场减弱提振美元，澳元扩大跌势

• 近期数据公布后美元依然强劲，澳元贬值
• 由于澳洲联储的鹰派前景，澳元可能恢复上行
• 美联储在11月鸽派立场减弱的可能性增强或提振美元上涨

周一，澳元/美元连续第二日下跌。不过，澳大利亚央行（RBA）的鹰派言论可能会限制该货币对的进一步跌幅。交易员们持谨慎态度，因为他们在等待定于周三发布的关键国内通货膨胀数据，该数据可能会影响澳大利亚央行的货币政策前景。

澳储行指出，目前 4.35% 的现金利率具有足够的限制性，足以将通胀率控制在 2%-3% 的目标范围内，同时还能支持就业。因此，澳大利亚央行不太可能考虑最快在下个月降息。

美元（USD）走强，因为近期美国（US）经济数据向好，助长了人们对美联储（Fed）11 月份采取更加谨慎立场的预期。根据 CME 美联储观察工具，美联储 11 月降息 25 个基点的概率为 92.8%，没有更大幅度降息 50 个基点的预期。

每日摘要市场动向：美联储可能采取不那么鸽派的立场，澳元贬值

• 在过去的三周里，美国前总统唐纳德-特朗普的盟友在关键的战场州至少面临10起法庭败诉，这可能会影响11月5日共和党候选人特朗普与其民主党对手、副总统卡马拉-哈里斯之间的选举结果。
• 围绕中东冲突的不确定性加剧可能增强了美元（USD）的避险吸引力。以色列与华盛顿协调，于周六早些时候对伊朗发动了有针对性的攻击，攻击范围仅限于导弹和防空基地，比许多人预期的更为克制。
• 美国 10 月份密歇根大学消费者信心指数从前值68.9 升至 70.5，超出预期的 69.0。此外，9 月份耐用品订单月率下降 0.8%，降幅小于预期的 1.0%。
• 标普全球发布了 10 月份美国采购经理人指数（PMI）初值，显示出各行业的积极动能。综合采购经理人指数升至54.3，高于前值54.0。服务业采购经理人指数超出预期，为55.3，高于预期的55.0，与前值55.2相比略有上升。與此同時，制造业PMI也较为强劲，为47.8，高于预期的47.5，且較前值 47.3 有所改善。
• 澳大利亚 10 月份柔道银行业综合采购经理人指数从 9 月份的 49.6 微升至 49.8，表明私营部门产出连续第二个月收缩。服务业采购经理人指数从50.5升至50.6，连续第九个月扩张，而制造业采购经理人指数从46.7下跌至46.6，持续下跌。
• 旧金山美联储银行行长玛丽-戴利（Mary Daly）在社交媒体平台X上发文称，经济状况明显好转，通货膨胀已大幅下跌，劳动力市场也回到了更可持续的轨道。
• 澳大利亚央行副行长安德鲁-豪瑟（Andrew Hauser）上周强调了该国强劲的劳动参与率，并强调尽管澳大利亚央行依赖数据，但并不过分拘泥于数据。

技术分析：澳元在下降通道内走低至 0.6600 下方

澳元/美元周一交投于0.6600附近，日图技术分析显示短线看跌。货币对在下降通道形态内呈走低趋势，14天相对强弱指数（RSI）逼近30，强化了看跌者情绪。

支持方面，澳元/美元可能会测试下降通道下边界附近的区域，即 0.6560 水平附近。

阻力方面，短期障碍位于心理水平 0.6600，其次是下降通道上边界 0.6630。突破该水平后，货币对可能会测试 9 天指数移动均线 (EMA)，即 0.6652。