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摘要:橋水第三季度13F資料披露,增持消費、中概和黃金ETF,減持晶片。
當地時間週五(11月12日),知名投資人瑞·達利歐旗下橋水基金向美國SEC提交了13F表。檔顯示,在截至9月30日的第三季度,橋水整體持倉規模達到182.64億美元,較上季度增加17.17%。
根據13F資料平臺Whalewisdom統計,在橋水Q3持倉中,總共增持343個標的、減持216個標的、新進117個標的、清倉138個標的。
橋水Q3大幅增持新興市場ETF,十大重倉股中新興市場ETF類工具佔據前三,中概股中阿裡巴巴升至第七大重倉股,第三季度買入187萬股,增持比例高達131%。可口可樂和百事依舊在前十大重倉股中佔有一席之地。
(橋水基金Q3持倉前十大重倉股,來源:Whalewisdom、財聯社)
三季度報告期內,橋水增持規模最大的五個標的除新興市場ETF外,其餘兩家分別為阿裡巴巴和可口可樂。加倉規模較大的標的還有好市多、麥當勞以及星巴克等,整體延續了上季度增持必須類消費品的思路。京東、新東方、蔚來汽車等中概股亦獲得了不同程度的增持。此外,從Whalewisdom的資料來看,橋水Q3還增持了黃金ETF。
在新進個股中,滴滴最引人矚目,橋水Q3買入了近900萬股,還新建了亞馬遜、波音等公司的倉位。
減持操作方面,橋水延續了上季度減持標普500指數ETF的動作,沃爾瑪、寶潔、強生和丹納赫分列橋水前五大減持標的。值得一提的是,橋水Q3清倉了晶片股,包括AMD、高通、英偉達等。
(橋水基金Q3前五大減倉股,來源:Whalewisdom、財聯社)
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