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摘要:一款好的策略,應該能夠從深度和廣度上盡可能的適應行情,過多的人工幹預並不可靠,盡量不幹預。
對於有做過外匯交易的朋友應該知道,想要持續盈利就應該有自己的交易策略,如果你是一個沒有執行力的人但又想有EA軟件代替人工下單,那麽同樣需要一個好的策略來支撐你的EA軟件,外面市場上的EA種類有很多,但是你對外匯EA了解多少呢?對外匯EA所使用的策略了解多少?今天就跟大家共同討論EA軟件策略問題!
1、優秀的策略能夠適用不同的品種,單品種策略未來失效概率較高
EA只能在一個品種上取得好的業績,這只能說明行情好,不是策略好;
EA能在多個品種上取得好的業績,這說明策略好,能夠用於多種行情;
目前市場上有很多策略EA並不具有普遍的適用性,比如一些趨勢EA,只能應用於鎊日這種波動性較大的品種,換成歐美等產品就失去了效果。
比如震蕩EA,只能用於歐鎊,澳瑞等產品,用在鎊澳,鎊加上又不能夠使用。
這種適用性比較窄的策略,很容易受到參數過度擬合的影響。未來的行情是不可預測的,非常規波動出現的概率是一定有的,適用面過窄的策略,未來失效的概率較高。
2、單一策略的不穩定性,多策略組合才是製勝的「聖杯」
行情並無好壞之分,傳統理念中,傳導的觀念是只有趨勢才能夠賺錢。似乎專業交易者都在做趨勢交易。
其實並不然,交易市場70%的時間都處於隨機震蕩過程中,真正出現明確趨勢的只有30%的行情,一些大級別的趨勢,甚至可能是幾年才出現一次的,顯然,我們並沒有足夠的時間去等待大趨勢的到來。
趨勢行情和震蕩行情,都是市場不可分割的一部分。人工交易由於思維的慣性,很難實現兩種行情都做,所以成功的交易者,他們往往只會抓取其中一種行情。
程序化交易,沒有人類的弊端,思維慣性並不存在,所以我們可以實現趨勢和震蕩兩手抓,全面提高策略的穩定性和適用性。
趨勢:不加倉,采用不同周期進行趨勢強度判斷入場方向,支撐阻力位置判斷入場點位。大周期反向反轉或者趨勢強度減弱出場。
震蕩:不加倉,根據多周期的趨勢強度指標屏蔽大趨勢行情,在市場進入震蕩區間後入場進行高拋低吸操作。
3、拒絕馬丁,不做網格,不做加倉和抗單策略
堅決不做網格交易和馬丁策略,任何風險不可控的策略都不會采用。
對於加倉,不做嘗試,加倉導致頭寸的變大,在遇到大波動時,很容易導致大幅度虧損。
專業交易者的關註點是風險和規模,而業余投資者更註重收益和時間。
不管震蕩策略還是趨勢策略,都不會抗單,只要滿足條件,不管盈虧都會出場。
4、中線交易,提高期望值,降低交易成本
過度頻繁的交易,將大大提高交易成本,有時候,打敗交易策略的並不是勝率,而是頻率。
參考投行的持倉時間,專註於中線交易,提高每筆交易的獲利點數,提高期望值。
其中:
趨勢平均持倉時間為57個小時,震蕩平均持倉時間為90個小時。
趨勢策略交易品種總共交易11個貨幣對
分別為:
直盤:EURUSD(歐美),AUDUSD(澳美),USDCAD,(美加),USDJPY(美日)
交叉盤:GBPJPY(鎊日),GBPAUD(鎊澳), GBPCAD(鎊加);
EURJPY(歐日),EURCAD(歐加),EURAUD(歐澳),EURGBP(歐鎊)
震蕩策略
趨勢策略交易品種總共交易10個貨幣對
分別為:
直盤:EURUSD(歐美),AUDUSD(澳美),USDCAD,(美加),USDJPY(美日)
交叉盤:GBPJPY(鎊日), GBPCAD(鎊加);
EURJPY(歐日),EURCAD(歐加),EURAUD(歐澳),EURGBP(歐鎊)
一款好的策略,應該能夠從深度和廣度上盡可能的適應行情,過多的人工幹預並不可靠,盡量不幹預。
對沖EA的原理都很簡單,因外匯市場很多貨幣都是同漲同跌的,比如AUDUSD NZDUSD,大多數情況下都是同漲同跌的,如果有一天AUD漲了好多,NZD沒有漲,那可能是NZD滯漲了,遲早會追漲上去,這個時候,我們就AUD做空,NZD做多,這就是在做對沖。
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