CWG市場資訊：日本央行或展開干預，美元週一下跌，黃金承壓21日均線，市場擔憂鮑威爾轉向鷹派

CWG Markets市場資訊2024年4月30日（週二）：匯訊摘要：週一（4月29日）因市場對美國經濟增速放緩產生擔憂，美元指數震盪下跌，最終收跌0.42%，報105.64。10年期美債收益率最終收報4.618%。對美聯儲政策利率最敏感的2年期美債收益率最終收報4.987%。

美元兌日元大幅震盪，因投機行為在亞盤一度觸及160大關，後因假期流動性不足、交易員獲利了結、日資銀行抛售美元和疑似日本當局干預而下跌，最終收跌1.25%，報156.31。

金價週一（4月29日）勉強守住2330關口，受助於美元走軟，但仍承壓於21日均線下方，市場焦點轉向美聯儲政策會議和本週將公布的美國非農就業數據，以尋找聯儲利率軌跡的線索。目前市場擔憂美聯儲主席會釋放鷹派信號，這令金價短線面臨一定的下行風險。

因哈馬斯和以色列停火談判帶來中東局勢緩和，WTI原油週一（4月29日）觸及83.55美元後轉跌，最終收跌1.19%，報82.65美元/桶；布倫特原油週一（4月29日）收跌0.94%，報87.24美元/桶。

前日公布數據與消息：由於日元大幅走強和投資者追逐風險，29日美元兌除加元以外的一籃子貨幣走弱，美元指數在隔夜市場快速走低，隨後弱勢盤整，尾盤時美元指數下跌。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.34%，在匯市尾市收於105.578。

29日早些時候，美元兌日元匯率大幅升高至160上方，隨即大幅走低。市場人士認為日本官方開始對外匯市場進行干預。

外匯資深分析師Jerry Chen說，美元對日元匯率在29日早盤觸及160關口，創下1990年4月以來的最高水平。但隨後大幅跳水至156附近。29日是日本的假期，但日本央行疑似出手干預。

外匯資訊網站FXStreet.com高級分析師約瑟夫·特雷維薩尼（Joseph Trevisani）說，由於市場交易量因假日而變得清淡，日本官方進行干預的效果更好，這是日本官方為何選擇在亞洲時段進行干預的原因。

美國宏利投資管理公司（Manulife Investment Management）首席投資官兼高級投資組合經理Nate Thooft表示，當任何央行開始進行干預時，就會讓交易商處於觀望之中，交易商會重新思考其頭寸的大小。進行干預的事實很可能會讓一些做市商有一些暫停，做空日元的交易商則能夠減少風險暴露或收回一些籌碼，這將有利於日本央行實現其目標。

商品期貨交易委員會（CFTC）發布的周度報告顯示，在截至4月23日的一周，包括投機交易和對沖基金在內的非商業交易商已將日元空頭頭寸合約增至179,919個，為2007年以來最高水平。

特雷維薩尼認為，鑒於日本與美國的利差以及日本央行不情願改變這一點，日元難以建立起對美元的強勢。

歐洲央行管委諾特表示，在6月份可能首次降息後，歐洲央行應該謹慎行事，工資季度數據可能是決定進一步舉措的關鍵。

諾特表示

：“每個季度，我們都將有一個關於勞動力市場的額外數據點進入新一輪預測，這將是我們重新調整政策設置的重要信息”。諾特淡化了對中東緊張局勢將推高能源價格的擔憂。

但諾特表示，宣布戰勝通脹還為時過早，他認為，首先需要“在單位勞動力成本方面實現相當雄心勃勃的減速”。他表示：“美國過去三個月的經歷提醒我們，我們仍然應該保持警惕。”歐洲央行的目標是實現通脹2%的可持續趨同，“很可能只有在2025年期間才能實現這一條件。”

美國財政部宣布第二季度借款預估為2,430億美元，高於1月時預估的2,020億美元。儘管本季度融資預估提高，但Action Economics表示，預計財政部不會在本週三即將公布的5月融資公告中提高國債發行量。

財政部在1月的再融資公告中表示，鑒於當前的預計借款需求，預計至少在未來幾個季度不會進一步增加發行量。

本月早些時候公布的3月消費者通脹數據高於預期，促使交易商降低了對美聯儲降息的預期。目前市場擔憂美聯儲主席會釋放鷹派信號，這令金價短線面臨一定的下行風險。

“黃金市場參與者基本上都在等待本週五的非農就業報告，”道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示。“鑒於有跡象表明通脹持續走高且經濟增長具有韌性，美聯儲應該不會急於降息，市場已充分消化了這一觀點。”美聯儲為期兩天的政策會議將於4月30日開始。根據芝商所的FedWatch工具，預計美聯儲將在周三會議結束時將指標利率目標區間維持在5.25%至5.5%不變。

市場還密切關注美國非農就業數據，以尋找美聯儲降息的線索。

道明證券商品策略師Daniel Ghali表示：市場已經低估了‘不急於’降息的可能性，而我們認為美聯儲下一步行動演變成加息的可能性很低，這表明美聯儲基金對黃金市場造成壓力的預期範圍已經縮小。

美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾上次講話時表示，政策制定者可能會將借貸成本維持在高位的時間比之前預期的更長，並指出在降低通脹和勞動力市場持續走強方面缺乏進展。

肯塔基州路易斯維爾貝爾德投資策略分析師羅斯·梅菲爾德（Ross Mayfield）表示：“通脹並不完全是他們想要的，但已經到了這樣的地步：如果勞動力市場稍微顫抖，美聯儲將很快轉向鴿派言論。”

美元指數技術分析：

美指周一上漲在106.10之下遇阻，下跌在105.45之上受到支撐，意味著美元短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果美指今天下跌在105.30之上企穩，後市上漲的目標將會指向105.95--106.35之間。今天美指短線阻力在105.90--105.95，短線重要阻力在106.30--106.35。今天美指短線支撐在105.30--105.35，短線重要支撐在105.05--105.10。

歐元/美元技術分析：

歐美周一下跌在1.0690之上受到支撐，上漲在1.0735之下遇阻，意味著歐美短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果歐美今天上漲在1.0745之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1.0695--1.0670之間。今天歐美短線阻力在1.0740--1.0745，短線重要阻力在1.0755--1.0760。今天歐美短線支撐在1.0695--1.0700，短線重要支撐在1.0670--1.0675。

黃金技術分析：

黃金周一下跌在2320.00之上受到支撐，上漲在2347.00之下遇阻，意味著黃金短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果黃金今天上漲在2352.00之下遇阻，後市下跌的目標將會指向2325.00--2309.00之間。今天黃金短線阻力在2351.00--2352.00，短線重要阻力在2362.00--2363.00。今天黃金短線支撐在2325.00--2326.00，短線重要支撐在2309.00--2310.00。

主要財經數據：

國際假期預告：

財經大事件：

市場波動：

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數4月29日（週一）收盤下跌43.46點，跌幅0.24%，報18123.45點； 英國富時100指數4月29日（週一）收盤上漲5.82點，漲幅0.07%，報8145.65點； 法國CAC40指數4月29日（週一）收盤下跌23.09點，跌幅0.29%，報8065.15點； 歐洲斯托克50指數4月29日（週一）收盤下跌23.90點，跌幅0.48%，報4982.95點； 西班牙IBEX35指數4月29日（週一）收盤

下跌49.10點，跌幅0.44%，報11105.50點； 意大利富時MIB指數4月29日（週一）收盤上漲41.23點，漲幅0.12%，報34291.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數4月29日（週一）收盤上漲146.43點，漲幅0.38%，報38386.09點； 標普500指數4月29日（週一）收盤上漲16.41點，漲幅0.32%，報5116.37點； 納斯達克綜合指數4月29日（週一）收盤上漲55.18點，漲幅0.35%，報15983.08點。

貴金屬收盤：

因市場權衡避險情緒的消退和美元指數走弱的影響，現貨黃金4月29日（週一）日內維持震盪，最高觸及2345關口，最終收跌0.15%，報2334.3美元/盎司；現貨白銀4月29日（週一）最終收跌0.25%，報27.13美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在105.95---105.35的區間的下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

歐元/美元：可以在1.0745---1.0695的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.2595---1.2535的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.9140---0.9175的區間上限賣出，有效破位35個點止損，目標在區間的下限。

美元/日元：可以在156.85---154.55的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

澳元/美元：可以在0.6595---0.6535的區間下限買入，有效破位35個點止損，目標在區間的上限。

美元/加元：可以在1.3685---1.3635的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

黃金：可以在2352.00---2325.00的區間的上限賣出，有效破位10美元止損，目標在區間的下限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始布置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。 依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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