CWG資訊：美國長期國債收益率回落，美元周二下跌，黃金走勢有所反彈

CWG Markets市場資訊2024年5月15日（週三）：

匯訊摘要：

周二(5月14日）因美國4月PPI數據超乎預期，美元指數盤中一度衝上105.47的日內高點，而後回吐日內全部漲幅並轉跌，最終收跌0.2%，報105.00。10年期美債收益率有所回落，最終收報4.442%。對美聯儲政策利率最敏感的2年期美債收益率最終收報4.817%。

周二（5月14日），Fxempire獨立交易員和分析師Vladimir Zernov使用長期持倉交易和波段交易策略，對黃金、白銀、鉑金走勢進行預測。他預測，隨著鮑威爾發布鴿派評論，黃金上漲至2350美元以上後將進一步升向2390美元和2400美元；白銀測試28.75美元的阻力位；鉑金上漲至1030美元以上，強勁的漲勢持續。

因市場加劇了對美聯儲可能繼續保持高利率以對抗通脹的擔憂，油價周二(5月14日）有所回調。WTI原油日內一度跌至77.27美元的日內低點，但在尾盤收復部分失地，最終收跌0.88%，報78.04美元/桶；布倫特原油收跌0.87%，報82.45美元/桶。

前日公佈數據與消息： 由於美國長期國債收益率回落，14日美元兌除日元以外的一籃子貨幣走低，美元指數在隔夜市場窄幅盤整，當日早間震盪下跌，隨後繼續窄幅盤整，尾盤時美元指數下跌。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.19%，在匯市尾市收於105.013。

美國10年期國債收益率在隔夜市場走低，當日早間短暫衝高後跌幅擴大，當日下跌約4.5個基點。

美國勞工部在當日早間公布的數據顯示，美國4月份生產者價格指數環比上漲0.5%，顯著高於市場預期的0.3%，而該指數3月份數據則從環比增長0.2%調整為環比下降0.1%。美國4月份生產者價格指數同比上漲2.2%，符合市場預期，3月份同比漲幅則從2.1%修訂為1.8%。

美聯儲主席鮑威爾表示，由於3月份數據進行調整，當日公布的生產者價格指數混雜不一。

麥格理全球外匯和利率策略師蒂埃里·阿爾伯特·維茲曼（Thierry Albert Wizman）表示，即將公佈的美國消費者價格指數可能會為美聯儲降息速度提供更多洞見。但是，一個數據不大可能說服決策者認為通脹足夠放緩從而可以在近期降息。美聯儲可能在今年不會降息，如果在今年降息，也將會在今年晚些時候。

投資銀行杰富瑞集團執行董事、全球外匯業務負責人布拉德•貝克特爾（Brad Bechtel）表示，美元指數處於中性區間，好像人們已經清空頭寸，等待將於15日公佈的美國消費者價格指數。

貝克特爾認為，市場上套利交易的頭寸依然維持得較好，對澳元兌日元、墨西哥比索兌日元，甚至美元兌日元的風險偏好仍舊存在。

美國銀行認為，日本未來為支持日元而進行的任何外匯干預都可能涉及動用其持有的美國國債。在日元兌美元觸及數十年來最低水平之後，日本當局最近幾周可能兩次出手提振

日元，為此他們可能動用了現金儲備。

美國銀行策略師Shusuke Yamada、Izumi Devalier、Mark Cabana和MeghanSwiber等人在周二的一份報告中寫道，在已經花費了數百億美元的官方存款之後，下一次提振日元的行動很可能需要財務省動用其持有的美國國債，此舉將對美國的融資和債券市場產生影響。

美國銀行表示，對美國國債的需求減少可能會推動利率溫和上升，並收緊與隔夜回購協議掛鉤的參考利率—有擔保隔夜融資利率（SOFR)的利差。策略師們稱，美國國債收益率曲線的短端最有可能感受到影響，因為日本財務省持有的美國國債可能大部分都是這個期限。

美國銀行寫道，“進一步干預，尤其是通過減少國庫券持有量來進行的話，應該會產生溫和的影響，尤其是在截至6月國庫券淨供應為負的情況下。”

英國央行首席經濟學家休•皮爾（Huw Pill）在當日早些時候表示，有理由相信在今年夏季會有足夠的信心來考慮降息。這一講話刺激英鎊一度顯著走低。

據以色列時報：以色列坦克進一步向拉法東部推進。美國國家安全顧問沙利文計劃周末訪問沙特與以色列，在此之前以色列不會擴大行動。據華爾街日報，埃及考慮降低與以色列的外交關係。

消息稱歐佩克+重啟對成員國產油能力的激烈辯論，評估明年多國增產的可能性。俄媒稱哈薩克斯坦已向歐佩克+申請在2025年增產，哈能源部隨後辟謠。

美元指数技術分析：

美元指數周二上漲在105.50之下遇阻，下跌在104.95之上受到支撐，意味着美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美元指數今天上漲在105.35之下遇阻，後市下跌的目標將會指向104.80--104.60之間。今天美元指數短線阻力在105.15--105.20，短線重要阻力在105.30--105.35。今天美元指數短線支撐在104.80--104.85，短線重要支撐在104.60--104.65。

歐元/美元技術分析：

歐美周二下跌在1.0765之上受到支撐，上漲在1.0825之下遇阻，意味着歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0780之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.0845--1.0865之間。今天歐美短線阻力在1.0840--1.0845，短線重要阻力在1.0860--1.0865。今天歐美短線支撐在1.0800--1.0805，短線重要支撐在1.0780--1.0785。

黃金技術分析：

黃金周二下跌在2334.00之上受到支撐，上漲在2360.00之下遇阻，意味着黃金短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果黃金今天上漲在2367.00之下遇阻，後市下跌的目標將會指向2341.00--2325.00之間。今天黃金短線阻力在2366.00--2367.00，短線重要阻力在2375.00--2376.00。今天黃金短線支撐在2341.00--2342.00，短線重要支撐在2325.00--2326.00。

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數5月14日（週二）收盤下跌28.12點，跌幅0.15%，報18710.35點； 英國富時100指數5月14日（週二）收盤上漲12.99點，漲幅0.15%，報8427.98點； 法國CAC40指數5月14日（週二）收盤上漲16.52點，漲幅0.20%，報8225.80點； 歐洲斯托克50指數5月14日（週二）收盤下跌0.71點，跌幅0.01%，報5078.25點； 西班牙IBEX35指數5月14日（週二）收盤上漲87.97點，漲幅0.79%，報11239.97點； 意大利富時MIB指數5月14日（週二）收盤上漲330.09點，漲幅0.95%，報35146.00點。

美國股市收盤：

道琼斯指數5月14日（週二）收盤上漲126.60點，漲幅0.32%，報39558.11點； 標普500指數5月14日（週二）收盤上漲23.94點，漲幅0.46%，報5245.36點； 納斯達克綜合指數5月14日（週二）收盤上漲122.94點，漲幅0.75%，報16511.18點。

貴金屬收盤：

受助於美元和美債收益率的回落以及鮑威爾繼續緊關加息大門，現貨黃金5月14日（週二）有所反彈，並一度逼近2360美元關口，最終收漲0.93%，報2357.81美元/盎司；現貨白銀5月14日（週二）收漲1.48%，報28.60美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在105.35---104.65的區間的上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

歐元/美元：可以在1.0865---1.0785的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

英鎊/美元：可以在1.2650---1.2560的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

美元/瑞郎：可以在0.9095---0.9045的區間下限買入，有效破位25個點止損，目標在區間的上限。

美元/日元：可以在157.05---156.15的區間下限買入，有效破位35個點止損，目標在區間的上限。

澳元/美元：可以在0.6645---0.6595的區間上限賣出，有效破位20個點止損，目標在區間的下限。

美元/加元：可以在1.3685---1.3625的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

黃金：可以在2367.00---2341.00的區間的上限賣出，有效破位10美元止損，目標在區間的下限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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