CWG資訊：美國通膨回落，美元周三明顯下跌，黃金大漲近30美元，逼近2400關口

CWG Markets市場資訊2024年5月16日（週四）：

匯訊摘要：

週三（5月15日）因美國4月CPI數據顯示通膨恢復走低趨勢以及上月零售銷售意外持平，這恢復了市場對美聯儲將於9月降息的信心。美元指數盤中大幅下挫，最終收跌0.67%，報104.3。10年期美債收益率跌破4.4%關口，最終收報4.344%。對美聯儲政策利率最敏感的2年期美債收益率最終收報4.738%。

金價週三（5月15日）大漲近30美元，收報2385.71美元/盎司，漲幅約1.18%，受助於美元走軟以及美國國債收益率下降，此前數據顯示美國4月消費者物價漲幅低於預期，零售銷售數據（俗稱“恐怖數據”）弱於市場預期，提升了美聯儲降息的可能性。

因IEA認為全球石油需求增長將趨於疲軟，油價週三（5月15日）一度跌至今年2月以來新低，但CPI數據疲軟助長了美聯儲將於今年晚些時候降息的預期後，油價上演V字反轉。WTI原油日內一度跌至76.35美元的日內低點，但在美盤時段收復全部失地並轉漲，最終收漲0.46%，報78.39美元/桶；布倫特原油收漲0.26%，報82.67美元/桶。

前日公布數據與消息：

由於美國4月消費者價格指數回落，15日美元兌一籃子貨幣全面走低，美元指數在隔夜市場走低，當日早間震盪下跌，午後窄幅盤整，尾盤時美元指數顯著下跌。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.64%，在匯市尾市收於104.346。

美國勞工部在當日早間公布的數據顯示，美國4月份消費者價格指數環比上漲0.3%，符合市場預期，低於3月份的0.4%漲幅；該指數4月份同比漲幅為3.4%，與市場預期一致，低於3月份的3.5%。

美國商務部在當日早間公布的數據顯示，美國4月份零售和食品服務行業零售金額為7052億美元，環比持平，市場預期為環比增加0.4%，3月份數據環比漲幅從0.7%修訂為0.6%。

道富銀行（State Street）高級全球宏觀策略師馬文•羅（Marvin Loh）表示，市場此前在尋求確認一季度物價的泡沫不會在二季度繼續下去，新的數據反映了這一點。

馬文•羅說，儘管最新的消費者價格指數中住房成本仍令人擔憂，但加息已經沒有可能，市場幾乎確定美聯儲會在9月份議息會議上降息。

芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具（FedWatch Tool）在15日下午4點公布的數據顯示，市場認為美聯儲在9月份議息會議時至少降息25個基點的概率為75.3%，顯著高於前一天的65.1%。

外匯經紀商Monex美國公司在15日早間表示，在美國4月份消費者價格指數漲幅少於預期後，美元全面走弱。美國經濟增長看起來在放緩，通膨回落在繼續，這讓采取寬鬆貨幣政策和降息更為合理。

馬文•羅還表示，當日美元兌日元顯著回落很可能將推遲日本官方進一步干預外匯市場的想法。

日本央行將對美元兌日元匯率再次回落到155:1感到高興。即便在最新的干預後，市場上的“快錢”無疑願意再次推高美元兌日元匯率。

美聯儲古爾斯比表示，他持“樂觀”態度，並認為有證據表明，美國房價通膨將大幅下降，使整體通膨水平降至美聯儲2%的目標。他在接受採訪時表示，從本次的CPI數據可以看出，住房方面有所下降。他指的是4月份剛公布的CPI數據，該指數較上年同期上漲3.4%，其中房租漲幅明顯放緩。他認為，如果這種情況繼續下去，那就太好了。如果這種情況不能持續下去，那麼美聯儲就必須深入調查，試圖弄清楚發生了什麼。

英國央行顧問、美聯儲前主席伯南克表示，英國央行內部對發布自己的利率預測越來越“感興趣”，這是迄今為止最強烈的信號之一，表明該央行正在考慮進行重大的溝通改革。

據悉，英國央行正在考慮在向投資者和家庭傳達未來政策的方式上做出重大轉變。伯南克4月向英國央行提出了一系列建議，此前英國央行因近年來低估通脹強度而受到激烈批評。

週四（5月16日）亞市早盤，現貨黃金延續漲勢，一度刷新近一個月高點至2391.68美元/盎司附近。金價週三大漲近30美元，收報2385.71美元/盎司，漲幅約1.18%，受助於美元走軟以及美國國債收益率下降，此前數據顯示美國4月消費者物價漲幅低於預期，零售銷售數據（俗稱“恐怖數據”）弱於市場預期，提升了美聯儲降息的可能性。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示，消費者物價指數(CPI)數據可能是一個早期跡象，暗示隨著時間的推移通膨將降溫，美聯儲將開始降息。

美元指數下跌0.6%，觸及逾一個月來最低，這使得黃金對持有其他貨幣的投資者更具吸引力。10年期美國國債收益率觸及逾一個月最低。

紐約Bernstein Private Wealth Management高級投資策略師Roosevelt Bowman表示：“你去看電影裡的男主角，但男配角搶了風頭，那就是零售銷售，它真正推動了今天整個市場的價格走勢。”

不過，Bowman表示，今日數據不會改變美聯儲對近期通脹的展望，但卻導致市場買入國債形式的存續期資產，並抛售美元。

美元指數技術分析：

美指周三上漲在105.10之下遇阻，下跌在104.30之上受到支持，意味著美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在104.60之下遇阻，後市下跌的目標將會指向104.05--103.80之間。今天美指短線阻力在104.55--104.60，短線重要阻力在104.80--104.85。今天美指短線支持在104.05--104.10，短線重要支持在103.80--103.85。

歐元/美元技術分析：

歐美周三下跌在1.0810之上受到支持，上漲在1.0885之下遇阻，意味著歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0855之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.0905--1.0930之間。今天歐美短線阻力在1.0900--1.0905，短線重要阻力在1.0925--1.0930。今天歐美短線支持在1.0855--1.0860，短線重要支持在1.0830--1.0835。

黃金技術分析：

黃金周三下跌在2351.00之上受到支持，上漲在2391.00之下遇阻，意味著黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在2375.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2400.00--2415.00之間。今天黃金短線阻力在2399.00--2400.00，短線重要阻力在2414.00--2315.00。今天黃金短線支持在2375.00--2376.00，短線重要支持在2361.00--2362.00。

主要財經數據：

財經大事件：

市場波動：

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數5月15日（週三）收盤上漲144.37點，漲幅0.77%，報18868.00點； 英國富時100指數5月15日（週三）收盤上漲15.71點，漲幅0.19%，報8443.84點； 法國CAC40指數5月15日（週三）收盤上漲14.19點，漲幅0.17%，報8239.99點； 歐洲斯托克50指數5月15日（週三）收盤上漲20.86點，漲幅0.41%，報5101.15點； 西班牙IBEX35指數5月15日（週三）收盤上漲123.20點，漲幅1.10%，報11362.50點； 意大利富時MIB指數5月15日（週三）收盤上漲218.58點，漲幅0.62%，報35370.00點。

美國股市收盤：

道琼斯指數5月15日（週三）收盤上漲349.89點，漲幅0.88%，報39908.00點； 標普500指數5月15日（週三）收盤上漲61.91點，漲幅1.18%，報5308.59點； 納斯達克綜合指數5月15日（週三）收盤上漲231.21點，漲幅1.40%，報16742.39點。

貴金屬收盤：

受助於市場對美聯儲降息的樂觀情緒，現貨黃金5月15日（週三）一度衝上2390.09的日內高點，創近一個月新高，最終收漲1.18%，報2385.67美元/盎司；現貨白銀5月15日（週三）逼近30美元大關，收漲3.67%，報28.60美元/盎司。

CWG後市預測：

美元

今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在104.60---104.05的區間的上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

歐元/美元：可以在1.0905---1.0855的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

英鎊/美元：可以在1.2715---1.2650的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

美元/瑞郎：可以在0.9065---0.9005的區間上限賣出，有效破位35個點止損，目標在區間的下限。

美元/日元：可以在155.40---154.20的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

澳元/美元：可以在0.6720---0.6670的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

美元/加元：可以在1.3645---1.3575的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

黃金：可以在2400.00---2375.00的區間的下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始布置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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