CWG資訊：市場避險需求升高，美元週三明顯上漲，警惕金價大跌風險

CWG Markets市場資訊2024年5月30日（週四）：

匯訊摘要：

週三（5月29日）美元指數連續第二個交易日反彈，回升至105關口上方，最終收漲0.487%，報105.14。週三440億美元七年期美債標售仍疲軟，加上此前兩年期和五年期國債標售也需求不佳，美債遭遇拋售潮，收益率多數收漲，10年期美債收益率最終收報4.619%，創本月初以來新高。對美聯儲政策利率最敏感的2年期美債收益率一度觸及5%大關，最終收報4.981%。

金價週三（5月29日）下跌近1%，收報2337.88美元/盎司，美元走強至兩週高位、美國國債收益率上升至四週高位和美聯儲官員的鷹派發言打擊市場情緒。市場焦點轉向本週稍晚將公佈美國通脹數據，技術面來看，金價後市面臨下探2300關口的風險。

國際原油週三（5月29日）終結日線三連漲，因美債收益率的上行全面打擊市場風險偏好，從而拖累了油價。WTI原油歐盤時段持續回落，失守80大關，最終收跌1.22%，報79.24美元/桶；布倫特原油收跌1.12%，報83.32美元/桶。

前日公佈數據與消息：

29日美元兌一籃子貨幣全面走高，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.46%，在匯市尾市收於105.098。當日，全球風險資產價格整體走低，市場避險需求升高推動美元走強。

美國10年期國債收益率29日繼續走高，升至4.6%上方，當日漲幅約為6個基點，也對美元帶來支撐。

德國聯邦政府統計部門在29日早些時候發布的初步數據顯示，德國5月消費者價格指數環比上漲0.1%，低於市場預期的0.2%和4月的0.5%。

由於數據顯示德國通脹明顯緩解，歐元對主要貨幣匯率隨之顯著走低。

外匯經紀商Monex美國公司29日早間表示，雖然歐洲央行依然是七國集團中最有可能首先降息的一個，但對全球降息的預期在今年已經顯著降低，全球通脹繼續處於目標水平之上。

外匯交易商Monex Europe外匯分析師西蒙·哈維（Simon Harvey）表示，整體上，美國此前公佈消費者價格指數後帶來的亞洲市場貨幣的走強在開始消退，市場對美國貨幣政策變寬鬆的預期降低，美國國債拍賣不那麼順利導致美國國債收益率走高，這讓日元和人民幣承壓。

三菱日聯金融集團全球市場研究負責人德里克·哈爾彭尼（Derek Halpenny）說，由於外匯市場波動性處於低位和投資者對套利交易的興趣處於高位，日元依然處於顯著的下行壓力之下。歐元兌日元匯率已經更有持續性地突破了170:1的水平，英鎊兌日元匯率自2008年以來首次突破200:1的關鍵水平。

截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.0806美元，低於前一交易日的1.0858美元；1英鎊兌換1.2705美元，低於前一交易日的1.2758美元。1美元兌換157.67日元，高於前一交易日的157.15日元；1美元兌換0.9137瑞士法郎，高於前一交易日的0.9122瑞士法郎；1美元兌換1.3711加元，高於前一交易日的1.3648加元；1美元兌換10.6735瑞典克朗，高於前一交易日的10.5709瑞典克朗。

週四（5月30日）亞市早盤，現貨黃金窄幅震盪，目前交投於2338.64美元/盎司附近。金價週三下跌近1%，收報2337.88美元/盎司，美元走強至兩週高位、美國國債收益率上升至四週高位和美聯儲官員的鷹派發言打擊市場情緒。市場焦點轉向本週稍晚將公佈美國通脹數據，技術面來看，金價後市面臨下探2300關口的風險。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示：“美元指數小幅回升。另外，美聯儲官員最近的發言也相當鷹派。美債收益率繼續攀升。因此，這些不利因素對市場構成了很大的壓力。”

美元指數週三上漲0.49%，盤中最高觸105.19，為5月14日以來新高，使得黃金對持有其他貨幣的投資者來說更加昂貴。

明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利週二表示，美聯儲應等待通脹取得重大進展後再降息。他還說，如果通脹率未能進一步下降，美聯儲甚至有可能加息。此前，包括理事沃勒在內的其他美聯儲官員也表達了類似看法。

據CME“美聯儲觀察”，美聯儲9月維持利率不變的概率為52.5%，累計降息25個基點和50個基點的概率分別為42.1%、4.9%，加息25個基點的概率為0.6%；美聯儲到11月維持利率不變的概率為38.7%，累計降息25個基點、50個基點和75個基點的概率分別44.8%、14.8%、1.3%，加息25個基點的概率為0.4%。

日線級別來看，金價溫和反彈受阻後回落，MACD和KDJ死叉延續，後市依然偏向震盪下行，初步支撐在上週五低點2325附近，如果跌破該支撐，料將進一步下探55日均線2309.30和2300關口支撐，進一步強支撐參考5月低點2277.18附近位置，1984-2450漲勢的38.2%回撤位支撐也在該位置附近。

上方21日均線阻力目前在2352.29附近，如果回升至該位置上方，則削弱短線看空信號。

美元指數技術分析：

美指周三上漲在105.15之下遇阻，下跌在104.55之上受到支持，意味著美元短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果美指今天下跌在104.90之上企穩，後市上漲的目標將會指向105.30--105.50之間。今天美指短線阻力在105.25--105.30，短線重要阻力在105.45--105.50。今天美指短線支持在104.90--104.95，短線重要支持在104.70--104.75。

歐元/美元技術分析：

歐美周三下跌在1.0800之上受到支持，上漲在1.0865之下遇阻，意味著歐美短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果歐美今天上漲在1.0825之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1.0780--1.0760之間。今天歐美短線阻力在1.0820--1.0825，短線重要阻力在1.0840--1.0845。今天歐美短線支持在1.0780--1.0785，短線重要支持在1.0760--1.0765。

黃金技術分析：

黃金周三下跌在2334.00之上受到支持，上漲在2363.00之下遇阻，意味著黃金短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果黃金今天上漲在2345.00之下遇阻，後市下跌的目標將會指向2327.00--2317.00之間。今天黃金短線阻力在2344.00--2345.00，短線重要阻力在2355.00--2356.00。今天黃金短線支持在2327.00--2328.00，短線重要支持在2317.00--2318.00。

主要財經數據：

財經大事件：

市場波動：

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數5月29日（週三）收盤下跌205.71點，跌幅1.10%，報18478.95點； 英國富時100指數5月29日（週三）收盤下跌70.84點，跌幅0.86%，報8183.34點； 法國CAC40指數5月29日（週三）收盤下跌122.77點，跌幅1.52%，報7935.03點； 歐洲斯托克50指數5月29日（週三）收盤下跌66.10點，跌幅1.31%，報4964.25點； 西班牙IBEX35指數5月29日（週三）收盤下跌128.50點，跌幅1.14%，報11147.50點； 意大利富時MIB指數5月29日（週三）收盤下跌505.55點，跌幅1.46%，報34154.00點

美國股市收盤：

道琼斯指數5月29日（週三）收盤下跌411.32點，跌幅1.06%，報38441.54點； 標普500指數5月29日（週三）收盤下跌40.09點，跌幅0.76%，報5265.95點； 纳斯达克综合指数5月29日（週三）收盤下跌99.30點，跌幅0.58%，報16920.58點。

貴金屬收盤：

由於美債收益率上漲提振了美元，現貨黃金5月29日（週三）承壓跌向兩周低位，最終收跌1%，報2337.73美元/盎司。現貨白銀5月29日（週三）回調幅度較為溫和，但未能企穩在32關口上方，最終收跌0.39%，報31.97美元/盎司。

CWG後市預測：

   美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實戰可作參考。

美元指數：可以在105.50---104.90的區間的下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

歐元/美元：可以在1.0825---1.0760的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.2725---1.2655的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.9160---0.9120的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

美元/日元：可以在158.20---157.40的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

澳元/美元：可以在0.6635---0.6575的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/加元：可以在1.3770---1.3690的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

黃金：可以在2345.00---2317.00的區間的上限賣出，有效破位10美元止損，目標在區間的下限。

提醒大家注意，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略時，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣地執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利時請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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