CWG資訊：美國零售數據弱於預期，美元周二下跌，黃金震盪回升

CWG Markets市場資訊2024年6月19日（週三）：

匯訊摘要：

週二（6月18日），由於美國零售數據不及預期，美元指數回吐日內全部漲幅並轉跌，但仍穩站在105關口上方，最終收跌0.07%，報105.26。10年期美債收益率有所回落，最終收報4.227%。對美聯儲政策利率最敏感的2年期美債收益率最終收報4.725%。

金價週二（6月18日）上漲0.45%，收報2329.24美元/盎司，此前美國零售銷售數據不及預期，強化了美聯儲今年將降息的希望，推動美元和美國國債收益率下跌。

因烏克蘭持續襲擊俄羅斯煉油廠以及中東地區的緊張局勢不斷升級，兩油繼續漲近1%，創一個月來新高。WTI原油週二（6月18日）站上80美元大關，最終收漲0.95%，報80.67美元/桶；布倫特原油週二（6月18日）收漲0.98%，報84.79美元/桶。

前日公布數據與消息：

美國最新零售數據弱於預期和市場風險偏好改善，18日美元兌除日元以外的一籃子貨幣走低，美元指數在隔夜市場走高，當日早間顯著走低並由漲轉跌，隨後跌幅收窄，午後窄幅盤整，尾盤時美元指數下跌。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.06%，在匯市尾市收於105.256。

美國商務部在當日早間公布的數據顯示，美國5月份零售和食品服務業銷售金額為7031億美元，環比增加0.1%，低於市場預期的0.3%，4月份數據從環比持平調整為環比下降0.2%。

美國聯信銀行（Comerica Bank）首席經濟學家比爾•亞當斯（Bill Adams）表示，美國零售業數據弱於預期提高了美聯儲在幾個月後啟動降息的可能性。

芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具（FedWatch Tool）在18日下午5:55分公布的數據顯示，美聯儲在9月份議息會議時維持當前利率不變的概率從17日的38.5%降至32.3%。

英國外匯交易平台Equiti資本英國公司首席宏觀策略師斯圖爾特•柯爾（Stuart Cole）表示，雖然出現得可能晚於最初預期，但美聯儲使金融條件收緊看起來在今年已經開始約束家庭的預算支出。

柯爾說，消費增長放緩實際上可能受到美聯儲的歡迎，這將讓通膨回落到目標水平容易得多，尤其內需在驅動美國經濟活動方面發揮關鍵作用的情況下。

杰富瑞金融集團（Jefferies）策略師莫希特•庫馬爾（Mohit Kumar）表示，外匯市場最近出現的避險需求一部分是受到對法國可能“脫歐”和歐元區可能解體的擔憂驅動，這些擔憂過度了。法國極右翼政黨“國民聯盟”領導人瑪麗娜•勒龐在剛剛過去的周末表示，自己將準備與現任法國總統馬克龍合作，並不會尋求讓其辭職。

麥格理集團經濟學家預計，得益於近期通脹回落，美聯儲將從12月開始放寬貨幣政策，而非2025年第一季度。

“廣度指標顯示出明顯改善，有利於通膨下降，”經濟學家David Doyle週二論及5月CPI報告時寫道，“這一改善，再加上勞動力市場更多混雜的信號，促使我們把FOMC放寬政策的基本情景預測提前”。

麥格理目前預計，第四季度，確切來說是12月份，將降息25個基點；之前預計在2025年第一季度。

週三（6月19日）亞市早盤，現貨黃金窄幅震盪，守住隔夜漲幅，目前交投於2328.20美元/盎司附近。金價週二上漲0.45%，收報2329.24美元/盎司，此前美國零售銷售數據不及預期，強化了美聯儲今年將降息的希望，推動美元和美國國債收益率下跌。

RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis表示：“零售銷售數據弱於預期，導致美元下跌，與此同時，收益率回落，這為金價提供了一些上行空間。”

美聯儲“3號人物”、紐約聯儲主席威廉姆斯週二表示，隨著時間的推移，利率將逐步下調，但他拒絕透露美聯儲何時可以啟動放寬貨幣政策。

根據芝商所(CME)的FedWatch工具，交易員目前認為美聯儲9月降息的可能性約為67%，前一天約為61%。

世界黃金協會(WGC)對各國央行進行的年度調查顯示，預計將在12個月內增加黃金儲備的受訪者占比為有史以來最高。

投資者還需繼續關注美聯儲官員的陸續發言和市場對美聯儲降息預期的變化，重點關注地緣局勢相關消息。

歐洲和中東地緣政治風險升高，短線偏向給金價提供避險支撐，金價有望向上試探55日均線2342.40附近阻力。

美國國債收益率在過去六個交易日中有五日下跌，不同領域的數據均開始顯示經濟放緩。

Loomis Sayles投資組合經理Matt Eagan表示：“似乎有越來越多的證據表明經濟正在下行。在進入今年上半年之際，第一季度時，經濟的韌性令我感到驚訝。我們現在似乎已經到了一個邊際上趨軟的階段。這為美聯儲在今年年底的某個時候真正採取行動做好了鋪墊。”

美元指數技術分析：

美元周二上漲在105.60之下遇阻，下跌在105.10之上受到支持，意味著美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美元今天上漲在105.50之下遇阻，後市下跌的目標將會指向105.05--104.85之間。今天美元短線阻力在105.45--105.50，短線重要阻力在105.70--105.75。今天美元短線支持在105.05--105.10，短線重要支持在104.85--104.90。

歐元/美元技術分析：

歐美周二下跌在1.0710之上受到支持，上漲在1.0765之下遇阻，意味著歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0710之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.0765--1.0790之間。今天歐美短線阻力在1.0760--1.0765，短線重要阻力在1.0785--1.0790。今天歐美短線支持在1.0710--1.0715，短線重要支持在1.0685--1.0690。

黃金技術分析：

黃金周二下跌在2306.00之上受到支持，上漲在2334.00之下遇阻，意味著黃金短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果黃金今天上漲在2341.00之下遇阻，後市下跌的目標將會指向2314.00--2297.00之間。今天黃金短線阻力在2340.00--2341.00，短線重要阻力在2350.00--2351.00。今天黃金短線支持在2314.00--2315.00，短線重要支持在2297.00--2298.00。

主要財經數據：

國際假期預告：

財經大事件：

市場波動：

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數6月18日（週二）收盤上漲69.01點，漲幅0.38%，報18142.75點； 英國富時100指數6月18日（週二）收盤上漲50.15點，漲幅0.62%，報8192.30點； 法國CAC40指數6月18日（週二）收盤上漲57.23點，漲幅0.76%，報7628.80點； 歐洲斯托克50指數6月18日（週二）收盤上漲34.83點，漲幅0.71%，報4915.25點； 西班牙IBEX35指數6月18日（週二）收盤上漲109.50點，漲幅1.00%，報11069.00點； 意大利富時MIB指數6月18日（週二）收盤上漲409.95點，漲幅1.25%，報33318.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數6月18日（週二）收盤上漲56.76點，漲幅0.15%，報38834.86點； 標普500指數6月18日（週二）收盤上漲14.74點，漲幅0.27%，報5487.97點； 納斯達克綜合指數6月18日（週二）收盤上漲3.41點，漲幅0.02%，報17860.43點。

貴金屬收盤：

現貨黃金6月18日（週二）一度跌破2310關口，但在一份弱於預期的“恐怖數據”公布後，黃金大幅回升，盤中一度重回2330美元關口，但未能站穩此處，最終收漲0.45%，報2329.35美元/盎司。現貨白銀6月18日（週二）最終收漲0.28%，報29.52美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止盈，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在105.50---105.05的區間的上限賣出，有效破位25個點止損，目標在區間的下限。

歐元/美元：可以在1.0765---1.0715的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

英鎊/美元：可以在1.2730---1.2680的區間下限買入，有效破位35個點止損，目標在區間的上限。

美元/瑞郎：可以在0.8890---0.8805的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/日元：可以在158.20---157.15的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

澳元/美元：可以在0.6695---0.6620的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

美元/加元：可以在1.3750---1.3695的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

黃金：可以在2341.00---2314.00的區間的上限賣出，有效破位10美元止損，目標在區間的下限。

提醒大家注意，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

根據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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