CWG資訊：市場風險偏好改善，美元週三下跌；金價衝高受阻，市場等待決戰美國CPI

CWG Markets市場資訊2024年7月11日（週四）：

匯訊摘要：

週三（7月10日）由於鮑威爾並未削弱市場的降息預期，美元指數回落至105關口附近，最終小幅收跌0.118%，報105.01。美債收益率小幅走低，基準的10年期美債收益率收報4.29%，兩年期美債收益率收報4.63%。

週三（7月10日）金價週三衝高回落，因為美聯儲主席鮑威爾週二在參議院作證詞時為9月份降息“預熱”，市場預計美國通脹增速將放緩，金價週三一度漲至2386美元附近，但週三鮑威爾在眾議院的證詞更加謹慎，令金價回吐漲幅，收報2371.07美元/盎司附近。此外，對以色列和加沙可能達成停火協議的預期升溫，也打壓黃金的避險買需。

週三（7月10日）上週美國原油和汽油庫存都大幅下降，緩解了交易員們對需求的擔憂，國際油價從近兩週來的最低點回升。WTI原油收漲0.8%，報82.4美元/桶；布倫特原油最終收漲0.49%，報85.37美元/桶。

前日公布數據與消息：

由於金融市場風險偏好整體改善，10日美元兌歐元、英鎊、加元和瑞典克朗走低，美元兌日元和瑞士法郎走高，美元指數在隔夜市場強走弱，當日持續弱勢盤整，尾盤時美元指數下跌。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.08%，在匯市尾市收於105.049。

當日，國際風險資產價格整體上漲，市場風險偏好明顯改善，對美元需求減弱。

美聯儲主席鮑威爾在10日出席國會聽證會時表示，儘管有一些信心，但自己尚未準備好得出通脹正在持續向2%目標回落的結論。

劍橋全球支付公司的首席市場策略師卡爾·沙莫塔（Karl Schamotta）表示，鮑威爾採取了相對謹慎的立場。但是，在鮑威爾的敘事中有足夠多的“鴿派”暗示，這將幫助市場風險偏好改善。沙莫塔說，就業市場不再產生讓美國經濟疲於應對的通脹壓力，這一觀點正在降低進一步加息的可能性並讓9月份降息成為一個更加堅實的選項。

美國和眾銀行外匯銷售負責人寶拉·科明斯（Paula Comings）表示，鮑威爾仍想看到更多通脹回落的趨勢，“我們將不得不看消費者價格指數的情況。”科明斯說，鮑威爾仍舊繼續兩面下注，其立場看起來非常公允平衡。

市場認為，將於11日公布的美國6月份消費者價格指數環比將增長0.1%，核心消費者價格指數環比漲幅預計為0.2%。

外匯經紀商Monex美國公司在10日早間表示，鮑威爾9日在國會聽證會上的講話並沒有引起市場的劇烈反應，美元在當日早間大體走平。儘管鮑威爾在10日仍將出席國會聽證會，市場的關注點正轉向即將在11日公布的美國消費者價格指數。

週四（7月11日）亞市早盤，現貨黃金窄幅震盪，目前交投於2372.41美元/盎司附近。金價週三衝高回落，因為美聯儲主席鮑威爾週二在參議院作證詞時為9月份降息“預熱”，市場預計美國通脹增速將放緩，金價週三一度漲至2386美元附近，但週三鮑威爾在眾議院的證詞更加謹慎，令金價回吐漲幅，收報2371.07美元/盎司附近。

此外，對以色列和加沙可能達成停火協議的預期升溫，也打壓黃金的避險買需。更多投資者繼續等待美國通脹數據提供更多線索。

Kitco Metals的高級市場分析師Jim Wyckoff說道，“鮑威爾週二在參議院的講話中沒有帶來任何鷹派意外，這也算是安撫了市場對美聯儲今年還不能降息的那些看法。”

週二，鮑威爾保持了謹慎的基調，並補充說，“更多的良好數據將加強”寬鬆貨幣政策的理由。

不過，美聯儲主席鮑威爾週三表示，美聯儲將在“需要時”做出利率決定，淡化了9月降息可能被視為秋季總統大選前的政治行為的暗示。

Corpay駐多倫多首席市場策略師Karl Schamotta說，“鮑威爾採取了相對謹慎的態度，但他的敘述中有足夠多的鴿派暗示，有助於市場風險偏好的改善。勞動力市場不再產生美國經濟一直在努力應對的通脹壓力，這一觀點有助於降低進一步加息的可能性，也讓9月降息的可能性更大。”

“我們看到的是，市場逐漸相信9月將首次降息，”U.S. Bank Wealth Management高級投資策略總監Rob Haworth說。“我們已經看到9月降息的可能性在增加。問題是：美聯儲是否準備在7月份的會議上向市場確認，他們已經做好了9月份降息的準備？”

根據芝商所FedWatch 工具，市場認為美聯儲在 9 月份降息以及在 12 月份再次降息的可能性為 75%。當利率下降時，非孽息黃金的吸引力往往會增大。

現在的焦點轉向週四公布的美國消費者物價指數（CPI）數據和週五公布的生產者物價指數（PPI）報告，最近的數據顯示通脹從年初出人意料的高位有所降溫。

地緣局勢方面，以色列代表團抵達多哈，將就加沙停火舉行四方會談；這或將抑制黃金的避險買需。

美元指數技術分析：

美指週三上漲在105.20之下遇阻，下跌在104.95之上受到支持，意味著美元短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果美指今天下跌在104.95之上企穩，後市上漲的目標將會指向105.15--105.25之間。今天美指短線阻力在105.10--105.15，短線重要阻力在105.20--105.25。今天美指短線支持在104.95--105.00，短線重要支持在104.85--104.90。

歐元/美元技術分析：

歐美週三下跌在1.0810之上受到支持，上漲在1.0830之下遇阻，意味著歐美短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果歐美今天上漲在1.0835之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1.0810--1.0800之間。今天歐美短線阻力在1.0830--1.0835，短線重要阻力在1.0840--1.0845。今天歐美短線支持在1.0810--1.0815，短線重要支持在1.0800--1.0805。

黃金技術分析：

黃金週三下跌在2349.00之上受到支持，上漲在2387.00之下遇阻，意味著黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在2360.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2386.00--2399.00之間。今天黃金短線阻力在2385.00--2386.00，短線重要阻力在2398.00--2399.00。今天黃金短線支持在2360.00--2361.00，短線重要支持在2349.00--2350.00。

主要財經數據：

財經大事件：

市場波動：

歐洲股市收盤：德國DAX30指數7月10日（週三）收盤上漲193.41點，漲幅1.06%，報18417.35點； 英國富時100指數7月10日（週三）收盤上漲53.35點，漲幅0.66%，報8193.16點； 法國CAC40指數7月10日（週三）收盤上漲64.89點，漲幅0.86%，報7573.55點； 歐洲斯托克50指數7月10日（週三）收盤上漲54.43點，漲幅1.11%，報4958.05點； 西班牙IBEX35指數7月10日（週三）收盤上漲164.08點，漲幅1.51%，報11062.88點； 意大利富時MIB指數7月10日（週三）收盤上漲427.53點，漲幅1.26%，報34292.00點。

美國股市收盤：道瓊斯指數7月10日（週三）收盤上漲429.39點，漲幅1.09%，報39721.36點； 標普500指數7月10日（週三）收盤上漲56.49點，漲幅1.01%，報5633.50點； 納斯達克綜合指數7月10日（週三）收盤上漲216.68點，漲幅1.18%，報18645.97點。

貴金屬收盤：7月10日（週三）受各國央行的強勁需求以及對美聯儲9月份降息的預期提振，現貨黃金延續反彈，在鮑威爾講話前一度刷新日高至2386.56，隨後回吐近一半日內漲幅，最終收漲0.32%，報2371.38美元/盎司。現貨白銀橫盤整理，最終收漲0.06%，報30.82美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在105.25---104.95的區間的下限買入，有效破位10個點止損，目標在區間的上限。

歐元/美元：可以在1.0835---1.0805的區間上限賣出，有效破位20個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.2870---1.2800的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.9025---0.8975的區間下限買入，有效破位25個點止損，目標在區間的上限。

美元/日元：可以在162.15---161.45的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

澳元/美元：可以在0.6755---0.6725的區間上限賣出，有效破位20個點止損，目標在區間的下限。

美元/加元：可以在1.3645---1.3590的區間上限賣出，有效破位20個點止損，目標在區間的下限。

黃金：可以在2398.00---2361.00的區間的下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始布置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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