CWG資訊：美聯儲9月降息概率升至100%，黃金強勢上漲，刷新兩個月高點

CWG Markets市場資訊2024年7月16日（週二）：

匯訊摘要：

週一（7月15日）因特朗普遇刺事件增加了其勝選機率，市場預計其政策將利好美元，美元指數高開震盪，一度高見104.31，最終收漲0.17%，報104.26。基準的10年期美債收益率收報4.2370%，兩年期美債收益率收報4.4680%。

金價週一（7月15日）最高漲至近兩個月新高2439.62美元/盎司，收報2422.11美元/盎司，受助於對美聯儲9月降息預期進一步升溫，交易商正等待美聯儲官員的更多發言，以判斷降息時機。

週一（7月15日）因市場對需求量不足產生擔憂，以及哈馬斯表示未放棄談判，國際油價下跌。WTI原油收跌0.24%，報81.94美元/桶；布倫特原油最終收跌0.11%，報84.86美元/桶。

前日公布數據與消息：

“美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos最新撰文稱，美聯儲主席鮑威爾表示，近期通脹和經濟活動的放緩大體上符合美聯儲的預期，但他仍然拒絕說明這是否有理由讓美聯儲在8月的政策會議上降息。

上周公布的通脹報告顯示經濟普遍改善，這促使一些民間分析師懷疑美聯儲是否需要等到9月才能降息。

需要注意的是，鮑威爾領導的美聯儲通常會避免在短期政策決定上讓市場感到意外，所以，從這個角度來說，今天鮑威爾的措辭並沒有改變美聯儲將在8月會議上保持利率穩定的預期。

高盛分析師預計歐洲央行將在7月按兵不動，其強調對數據依賴的表態表明，本周會議不太可能帶來重大消息。也就是說，將關注歐洲央行有關經濟活動、通脹和政策前景的最新表態。

儘管在6月歐洲央行經濟預測中，增長指標逊於預期，但有關通脹的方面的預測十分堅定。分析師預計歐洲央行判斷該數據大致確認了中期前景，以反映其4月會議上的措辭。

此外，歐洲央行將重申其“數據依賴和逐次會議的方式”，而不預先承諾特定的利率路徑。雖然預計夏季通脹的進一步進展有限，但分析師認為歐洲央行可能會在9月再次降息。

加拿大統計局計劃在今日（7月16日）公布6月份的消費者價格指數（CPI）。此次數據發布备受矚目，尤其是在5月份通脹意外攀升至2.9%年率的情況下。

原本經濟學家預計CPI會遵循2024年的降溫趨勢發展，然而這一出人意料的上漲促使加拿大央行對最新的通脹動態予以密切關注。

加拿大央行行長麥克勒姆此前曾表示，倘若通脹依照央行預測持續降溫，未來或許能夠看到進一步的降息。值得一提的是，在5月份通脹上升之時，央行剛剛進行了四年多來的首次降息，將基準利率下調25個點，這標誌著貨幣政策發生了重大轉變。

週二（7月16日）亞市早盤，現貨黃金窄幅震盪，目前交投於2422.35美元/盎司附近。金價週一最高漲至近兩個月新高2439.62美元/盎司，收報2422.11美元/盎司，受助於對美聯儲9月降息預期進一步升溫，交易商正等待美聯儲官員的更多發言，以判斷降息時機。

根據芝商所(CME)的FedWatch工具，市場目前認為美國9月降息的可能性為100%。

2439.62是自5月20日以來的最高水平，當時金價創下每盎司2449.89美元的紀錄高位。

Kitco Metals高級市場分析師Jim Wyckoff稱：“黃金和白銀價格的走勢將繼續橫盤至上漲，如果在未來幾周甚至更早創下紀錄新高，我將不會感到驚訝。”

美聯儲主席鮑威爾表示，今年第二季度的三組通脹讀數顯示，在推動物價上漲速度回歸美聯儲目標方面正在取得“更多進展”。

與此同時，美國長期公債收益率上升，投資者評估對美國總統候選人特朗普的暗殺未遂事件是否增加了他獲勝的可能性。

中東地緣局勢也給金價提供了一些支撐，媒體報導稱，以色列多地遭火箭彈、巡航導彈等襲擊。

本週的焦點將是美國6月零售銷售（俗稱“恐怖數據”，週二公布）和工業

產出數據，以及週度失業金請領人數數據，這些可能會提供更多關於美國經濟力道的線索。

Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler表示：“市場對9月降息有信心，在（鮑威爾）發言之前他們就有信心，我不認為他真的說可能這麼做，但很清楚，有這種可能。鮑威爾本可以更有力地表明，我們已經實現了軟著陸，現在讓我們避免硬著陸。這就是現在將要展開的邏輯。”

美元指數技術分析：

美元指數周一上漲在104.35之下遇阻，下跌在104.00之上受到支持，意味著美元短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果美元指數今天下跌在104.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向104.35--104.50之間。今天美元指數短線阻力在104.30--104.35，短線重要阻力在104.45--104.50。今天美元指數短線支持在104.00--104.05，短線重要支持在103.85--103.90。

歐元/美元技術分析：

歐元/美元周一下跌在1.0880之上受到支持，上漲在1.0925之下遇阻，意味著歐元/美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果歐元/美元今天上漲在1.0925之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1.0880--1.0860之間。今天歐元/美元短線阻力在1.0920--1.0925，短線重要阻力在1.0940--1.0945。今天歐元/美元短線支持在1.0880--1.0885，短線重要支持在1.0860--1.0865。

黃金技術分析：

黃金周一下跌在2401.00之上受到支持，上漲在2440.00之下遇阻，意味著黃金短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果黃金今天上漲在2441.00之下遇阻，後市下跌的目標將會指向2402.00--2382.00之間。今天黃金短線阻力在2440.00--2441.00，短線重要阻力在2459.00--2460.00。今天黃金短線支持在2402.00--2403.00，短線重要支持在2382.00--2383.00。

主要財經數據：

財經大事件：

市場波動：

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數7月15日（週一）收盤下跌161.01點，跌幅0.86%，報18608.35點； 英國富時100指數7月15日（週一）收盤下跌74.61點，跌幅0.90%，報8178.30點； 法國CAC40指數7月15日（週一）收盤下跌91.61點，跌幅1.19%，報7632.71點； 歐洲斯托克50指數7月15日（週一）收盤下跌61.37點，跌幅1.22%，報4981.65點； 西班牙IBEX35指數7月15日（週一）收盤下跌110.60點，跌幅0.98%，報11140.00點； 意大利富時MIB指數7月15日（週一）收盤下跌202.52點，跌幅0.59%，報34378.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數7月15日（週一）收盤上漲210.88點，漲幅0.53%，報40211.78點； 標普500指數7月15日（週一）收盤上漲18.61點，漲幅0.33%，報5633.96點； 納斯達克綜合指數7月15日（週一）收盤上漲77.41點，漲幅0.42%，報18475.86點。

貴金屬收盤：

7月15日（週一）因鮑威爾表示抗通脹之路取得進展，市場降息預期得到提振，現貨黃金走強，盤中一度逼近2440關口，最終收漲0.46%，報2421.90美元/盎司。現貨白銀最終收跌0.37%，報30.66美元/盎司。

CWG後市預測：

   美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在104.50---103.00的區間的下限買入，有效破位20個點止損，目標在區間的上限。

歐元/美元：可以在1.0925---1.0865的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.2995---1.2945的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8990---0.8935的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

美元/日元：可以在159.05---157.25的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

澳元/美元：可以在0.6785---0.6735的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

美元/加元：可以在1.3720---1.3640的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

黃金：可以在2441.00---2402.00的區間的上限賣出，有效破位10美元止損，目標在區間的下限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作

計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

根據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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