CWG 資訊：美元從近四個月低位反彈，金價高位回落

CWG Markets 市場資訊2024年7月19日（周五）：

匯訊摘要：

周四（7月18日）因美國7月費城聯儲製造業指數高於預期，顯示出美國經濟強韌的跡象，美元指數創下自6月20日以來的最大單日漲幅，最終收漲0.43%，報104.18。基準的10年期美債收益率收報4.2050%，兩年期美債收益率收報4.4840%。

周四（7月18日）儘管美聯儲9月份的預期仍給金價提供支撐，但美元指數從近四個月反彈，令金價承壓，現貨黃金周四下跌0.55%，收報2445.07美元/盎司，連續兩個交易日下跌，繼續遠離周三創下的歷史高點。

周四（7月18日）因市場對亞洲原油需求不足產生擔憂，WTI原油收跌0.93%，報80.81美元/桶；布倫特原油最終收跌0.42%，報84.78美元/桶。

**前日公布數據與消息：**

美國抵押貸款利率連續第二週下降。房地美周四在一份聲明中說，30年期固定利率抵押貸款的平均利率為6.77%，是3月中旬以來的最低點，低於上週的6.89%。

根據Redfin Corp，借貸成本從高位回落，幫助推動每月住房付款從創紀錄高點下降。Redfin表示，買家也受益於供應的增加，住房掛牌總量接近大約四年來的最高水平。

Realtor.com經濟學家Jiayi Xu表示，預計庫存增加將逐漸對價格升幅施加下行壓力，抵押貸款利率下降將有助於降低借貸成本，為潛在購房者提供更多幫助。

數據顯示，英國消費者信心本月小幅升至近三年來的最高水平，但政府換屆等因素並沒有給消費者信心帶來明顯提振。

英國7月GfK消費者信心指數錄得-13，為2021年9月以來的最高水平，不過略低於市場普遍預期的-12。

GfK客戶策略主管Joe Staton表示，衡量消費者購買大宗商品意願的分項指數上升7點，以及衡量個人財務狀況的分項指數上升2點，對零售商來說可能是個好消息。但對英國經濟的看法沒有改變，工黨在大選中以壓倒性優勢獲勝等都沒有對國民情緒產生明顯影響。

因此，7月份的消費者信心調查顯示，在人們等待英國新政府將如何影響更廣泛的經濟和個人財務之際，需要謹慎行事。

歐洲中央銀行理事會18日一致決定暫停降息，不提前設定利率走向。分析人士指出，儘管歐洲央行放緩了降息的步伐，但其對通脹發展的基本預判沒有發生變化，再次下調利率應該只是時間問題。

6月初，歐洲央行啟動了近五年來的首次降息。而做出這一決定時，歐元區的通脹率和工資漲幅數據甚至不如上一次會議時樂觀，這使得人們認為降息決定在很大程度上是因為四月時歐洲央行做出的利率承諾，而不是其聲稱的逐次會議依靠數據來決策。

歐洲央行行長拉加德周四表示，理事會一致決定不提前承諾特定利率路徑。她還強調，9月的利率決定是開放的，它取決於數據。

雖然歐洲央行不再就未來的利率決定提供明確指引，但從歐洲央行周四發表的聲明來看，該央行對通脹總體回落的預判較上次6月會議時，沒有發生改變。這意味著下調利率仍或會持續。

紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的8月黃金期價18日下跌0.49%，收於每盎司2447.9美元。

美國上週初請失業金人數24.3萬人，較前一週大幅增加2萬人，創5月初以來最大增幅。至7月6日當週續請失業金人數186.7萬人，創下2021年11月以來的最高水平。受經濟數據提振，美元上漲，國際金價回落，但降息預期仍支撐金價在高位波動。

美聯儲戴利周四表示，在呼籲降息之前，她正在尋找對通脹正回到美聯儲2%目標水平的更多信心。戴利認為，貨幣政策目前處於平衡狀態。過早採取行動使利率正常化是有風險的，通脹可能會低於或高於目標，不過堅持太久也是有風險的，這會讓就業市場動搖。戴利告誡人們對降息前景要有耐心，稱美聯儲官員必須“平衡快速行動和犯錯的成本”，避免政策失誤很重要。

芝加哥聯儲主席古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，美聯儲可能需要盡快降低借貸成本，以避免勞動力市場出現更劇烈的惡化。

美聯儲“三把手”、紐約聯儲主席約翰·威廉姆斯暗示，如果近期通脹放緩的勢頭能持續下去，未來幾個月可能會有必要降息，但兩週後的會議上可能不會這樣做。

國際貨幣基金組織（IMF）表示，美聯儲應該等到2024年底再考慮降息，同時美國政府需要提高稅收以控制不斷增長的聯邦債務，加稅對象包括年收入低於40萬美元的家庭。

Tradu資深市場專家Russell Shor表示：“分析師預計，在美聯儲準備降息的推動下，貴金屬將出現長期漲勢，市場認為通脹已得到控制。”Shor稱，地緣政治不穩定和央行需求也為黃金創造了積極的中長期前景。

美元指數技術分析：

美指週四上漲在104.25之下遇阻，下跌在103.60之上受到支持，意味著美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在104.40之下遇阻，後市下跌的目標將會指向104.00--103.80之間。今天美指短線阻力在104.35--104.40，短線重要阻力在104.55--104.60。今天美指短線支持在104.00--104.05，短線重要支持在103.80--103.85。

歐元/美元技術分析：

歐美週四下跌在1.0890之上受到支持，上漲在1.0945之下遇阻，意味著歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0880之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.0930--1.0960之間。今天歐美短線阻力在1.0910--1.0915，短線重要阻力在1.0925--1.0930。今天歐美短線支持在1.0880--1.0885，短線重要支持在1.0860--1.0865。

黃金技術分析：

黃金週四下跌在2440.00之上受到支持，上漲在2475.00之下遇阻，意味著黃金短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果黃金今天上漲在2456.00之下遇阻，後市下跌的目標將會指向2436.00--2421.00之間。今天黃金短線阻力在2455.00--2456.00，短線重要阻力在2470.00--2471.00。今天黃金短線支持在2436.00--2437.00，短線重要支持在2421.00--2422.00。

主要財經數據：

財經大事件：

市場波動：

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數7月18日（週四）收盤下跌79.62點，跌幅0.43%，報18364.00點； 英國富時100指數7月18日（週四）收盤上漲15.38點，漲幅0.19%，報8202.84點； 法國CAC40指數7月18日（週四）收盤上漲15.74點，漲幅0.21%，報7586.55點； 歐洲斯托克50指數7月18日（週四）收盤下跌20.11點，跌幅0.41%，報4871.35點； 西班牙IBEX35指數7月18日（週四）收盤上漲40.79點，漲幅0.37%，報11145.99點； 意大利富時MIB指數7月18日（週四）收盤上漲140.36點，漲幅0.41%，報34520.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數7月18日（週四）收盤下跌533.19點，跌幅1.29%，報40664.89點； 標普500指數7月18日（週四）收盤下跌42.70點，跌幅0.76%，報5545.57點； 納斯達克綜合指數7月18日（週四）收盤下跌122.48點，跌幅0.68%，報17874.45點。

貴金屬收盤：

7月18日（週四）因美元指數走強的影響，以及交易員獲利了結，現貨黃金連續第二日下跌，盤中最低觸及2440.38，最終收跌0.53%， 報2445.14美元/盎司。現貨白銀最終收跌1.49%，報29.83美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在104.40---103.80的區間的上限賣出，有效破位20個點止損，目標在區間的下限。

歐元/美元：可以在1.0930---1.0880的區間下限買入，有效破位25個點止損，目標在區間的上限。

英鎊/美元：可以在1.2995---1.2920的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8895---0.8835的區間上限賣出，有效破位25個點止損，目標在區間的下限。

美元/日元：可以在158.00---156.70的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

澳元/美元：可以在0.6735---0.6685的區間下限買入，有效破位20個點止損，目標在區間的上限。

美元/加元：可以在1.3730---1.3680的區間上限賣出，有效破位25個點止損，目標在區間的下限。

黃金：可以在2456.00---2421.00的區間的上限賣出，有效破位10美元止損，目標在區間的下限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

CWG Markets作為一家FCA全授權並監管的交易服務商，本文所含內容及觀點僅為一般信息，並未有將您的投資目標、財務狀況和投資需求考慮在內。任何引用歷史價格波動或價位水平的信息均基於我們的分析，並不表示或證明此類波動或價位水平有可能在未來重新發生。部分研究報告預測僅代表分析師個人觀點，不作為投資建議，敬請廣大用戶者理性投資，注意風險。如果您有任何疑問，請尋求獨立顧問的建議。