KVB市場分析 | 8月2日: 日圓在日本央行鷹派舉措中反彈，關注美元/日圓支撐位

產品：XAU/USD

預測：上升

基本分析：

由於美元在疲弱的經濟數據下走強，黃金價格在北美交易時段下降，日低觸及2430美元，日高觸及2462美元。製造業收縮和就業數據指向疲軟的勞動力市場，引發風險規避情緒並增加金融市場波動。亞洲股市受挫，日經指數下降超過2%，市場猜測日本央行將繼續加息。歐洲市場也因數據不如預期而下降，而英國央行的加息被視為鷹派。糟糕的美國數據，包括ISM製造業PMI的下降，加劇了對美國經濟的擔憂，推動美元走強並將黃金推入盤整階段。

技術分析：

XAU/USD貨幣對穩定在6月/7月反彈的23.6%斐波那契回撤位2438.75美元上方，買家在61.8%回撤位附近介入。日線圖顯示該貨幣對在所有移動平均線之上運行，20日SMA在2410美元附近提供短期支撐。技術指標缺乏強烈方向性信號，但仍處於正區間，與多頭主導市場一致。短期內，4小時圖顯示上升動能暫緩，但多頭仍掌控局面。看漲的20日SMA在2410.80美元處穿越100日SMA及38.2%斐波那契回撤位。技術指標失去一些動能，但仍接近超買水平，表明上行趨勢可能持續。

產品：EUR/USD

預測：下降

基本分析：

由於美國採購經理人指數數據未達預期，引發對美國經濟前景惡化和潛在硬著陸情景的擔憂，EUR/USD貨幣對跌破1.0800水平。美元重新走強，DXY指數升至104.40，市場普遍規避風險。美元反彈受到美聯儲決定維持利率不變及其重申通脹仍“有些過高”的支持。美聯儲和歐洲央行之間的政策分歧預計將持續，兩家央行可能都很快降息。然而，疲弱的美國經濟數據和歐元區復甦勢頭減弱，可能導致EUR/USD進一步回撤，美元走強。

技術分析：

EUR/USD貨幣對的下一個目標是1.0777的周低點，接下來是1.0666的6月低點和1.0649的5月低點。上行方面，初步阻力在1.0948的7月高點，其次是1.0981的3月高點及關鍵的1.1000水平。從根本上講，只要貨幣對保持在1.0823的200日SMA以下，整體看跌偏向預計將保持。技術上，四小時圖顯示出新的疲軟，初步支撐在1.0777和1.0709。上行方面，阻力位於1.0806的200-SMA、1.0842的55-SMA和1.0849，而RSI已回到約39的水平。

產品：USD/JPY

預測：下降

基本分析：

在日本央行意外的鷹派政策宣布後，日元對美元匯率走強。日本央行將短期利率目標上調15個基點，並概述了減少購買日本國債的計劃。日本財務省還證實，7月份花費了5.53萬億日元（368億美元）來穩定日元，該貨幣此前跌至38年低點。美聯儲在7月會議上維持利率在5.25%-5.50%不變後，美元表現掙扎。交易員將關注即將發布的美國經濟數據，如ISM製造業PMI和每周初請失業金數據，以進一步指導美元的走向。

技術分析：

USD/JPY貨幣對週四交易於149.30附近。日線圖分析顯示，該貨幣對已跌破下降楔形形態，表明看跌趨勢持續。14日相對強弱指數（RSI）低於30，顯示超賣狀態並有短期反彈的潛力。該貨幣對可能測試3月份見到的四個月低點146.48。上行方面，阻力位於151.60，為下降楔形的下邊界。如果該貨幣對回到楔形內，可能削弱看跌趨勢，並為可能的看漲反轉奠定基礎，測試阻力位於154.27和154.50。

產品：GBP/USD

預測：下降

基本分析：

外匯市場的普遍風險規避情緒正在拖累英鎊及其對手貨幣，使GBP/USD回到四周低點1.2750附近。週三短暫反彈後，GBP/USD在週四早間重新承壓，跌至三周低點1.2800以下。由於美聯儲維持政策不變並暗示9月可能降息，美元在上一交易日難以獲得動能，幫助GBP/USD小幅走高。即將到來的英國央行會議是關注焦點，市場已預期降息25個基點。不變的利率可能提振英鎊，而降息則可能導致GBP/USD進一步走弱，儘管這是市場的預期。

技術分析：

GBP/USD目前交易於1.2750以下，4小時圖上的200周期簡單移動平均線（SMA）在此處形成阻力。如果該水平保持，貨幣對可能進一步下降至1.2710-1.2700區域，對應最新上升趨勢的61.8%斐波那契回撤位及心理支撐位。上行方面，第一個阻力位於1.2830，與50%斐波那契回撤位和下降趨勢線重合。進一步上行阻力位於1.2880（38.2%斐波那契回撤）和1.2900（100周期SMA）。

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