CWG資訊：美國就業數據顯著弱於預期，美元上週五大幅下跌；金價衝高後卻回落，多頭到頂了嗎？

CWG Markets市場資訊2024年8月5日（週一）：

匯訊摘要：

上週五（8月2日）由於糟糕的非農數據直接點燃了市場對美聯儲9月降息50個基點的預期，美元指數日內大挫1%，創四個月以來新低，最終收跌1.06%，報103.22；日元漲2%升破147、人民幣飆漲超千點；美債收益率同樣大跌，基準的10年期美債收益率跌破3.8%，收報3.793%，兩年期美債收益率失守4%關口，收報3.890%。

上週五（8月2日）金價衝高回落，早些時候因為美國非農數據差於預期，一度漲至2477.58美元/盎司附近，但隨後多頭趁機獲利了結，金價回吐漲幅，並由漲轉跌，盤中最低觸及2410.71美元/盎司，收報2441.27美元/盎司。美元指數大跌、中東地緣局勢擔憂揮之不去，仍吸引逢低買盤支撐金價。

上週五（8月2日）由於市場對美國陷入經濟衰退的擔憂被點燃，原油大跌超3%。WTI原油在美盤前跌勢不止，並一度失守73美元，最終收跌3.66%，報73.57美元/桶；布倫特原油失守80美元大關，並一度跌至76.28美元的日內低點，最終收跌3.36%，報77.28美元/桶。

前日公布數據與消息：

由於美國7月份非農就業數據顯著弱於預期推高美聯儲降息預期，2日美元兌一籃子貨幣全面走弱，美元指數在隔夜市場下跌，當日早間快速走低，隨後窄幅盤整，尾盤時美元指數大幅下跌。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌1.16%，在匯市尾市收於103.208。

美國勞工部在2日早間公布的數據顯示，美國7月份非農部門新增就業崗位為11.4萬個，顯著低於市場預期的18萬個，6月份數據則從20.6萬個下調至17.9萬個。美國7月份失業率則從6月份的4.1%升高至4.3%，高於市場預期的4.1%。

在線資深分析師馬特·辛普森（Matt Simpson）在美國公布非農就業數據前說，如果美國製造業和非農就業數據均比市場預期糟糕，這就表明美聯儲可能終究還是破壞了某些東西，他們的降息來得太晚了。如果美國陷入衰退，那麼世界其他地區也可能會陷入衰退。

美國商務部當日公布的數據顯示，美國6月份製成品新訂單金額為5642億美元，環比下降3.3%，市場預期降幅為3%，5月份則為環比下降0.5%。

芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具（FedWatch Tool）在2日下午4:15公布的數據顯示，美聯儲在9月份議息會議上降息50個基點的概率升至70.5%，大幅高於1日的22%和一週前的11.5%。市場預期美聯儲在今年降息的幅度將達到116個基點。

當日，美國10年期國債收益率大幅下跌約18個基點，降至3.8%左右的水平，為今年以來的最低水平。

美國市場服務機構Sarmaya合伙公司總裁兼首席投資官瓦西夫·拉蒂夫（Wasif Latif）表示，這就是對經濟增長出現恐懼後的樣子。市場現在意識到經濟事實上在放緩。

渣打銀行的分析師史蒂夫·英格蘭德（Steve Englander）說，在自己看來，沒有任何好消息。美國勞工部表示颶風“貝麗爾”沒有對7月份就業帶來影響。如果颶風“貝麗爾”真的有影響，也不足以抵消7月份數據所呈現出的疲軟。

英格蘭德說，儘管當日公布的經濟數據疲弱，但大多數其他宏觀指標並不指向美國經濟正在經歷大幅放緩。所有的方面都是疲軟的，但沒有什麼是災難性的疲軟。

週一（8月5日）亞市盤初，現貨黃金窄幅震盪，目前交投於2440美元/盎司附近。上週五金價衝高回落，早些時候因為美國非農數據差於預期，一度漲至2477.58美元/盎司附近，但隨後多頭趁機獲利了結，金價回吐漲幅，並由漲轉跌，盤中最低觸及2410.71美元/盎司，收報2441.27美元/盎司，美元指數大跌、中東地緣局勢擔憂揮之不去，仍吸引逢低買盤支撐金價。

本週經濟數據相對較少，本交易日重點關注美國7月ISM非製造業PMI數據，市場預期比較樂觀，短線可能會令金價面臨進一步回調風險。

另外，本週將迎來多位美聯儲官員的陸續講話，投資者需要重點關注，並留意市場對美聯儲9月份降息50個基點的預期變化。

根據CME FedWatch Tool，市場認為美聯儲9月會議降息50個基點的可能性從上一交易日的22%躍升至69.5%。

Kitco Metals高級市場分析師 Jim Wyckoff 在一份報告中稱：“目前市場已經認為美聯儲在 9 月的 聯邦公開市場委員會(FOMC) 會議上降息 50 個基點的可能性超過 70%。”

受此數據影響，美元指數上週五大幅下跌，上週五尾盤下跌1.1%，收報103.21，盤中最低觸及103.12的3月14日以來最低。美元上週五創11月以來最大的單日百分比跌幅。金價因此一度漲至2477美元附近，但隨著股市下跌，黃金市場出現獲利了結，令金價回吐漲幅。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示，“投資者對此次股市拋售措手不及。人們原本預計股市可能會轉向其他行業，但8月2日股市全線下跌。投資者被迫拋售獲利頗豐的黃金頭寸，以支持他們的股票押注，我並不擔心黃金，因為這次拋售將被證明是短暫的。我預計這次下跌會被買入。”

Tastylive期貨策略和外匯主管 Chris Vecchio 表示，他也認為黃金的任何疲軟都是買入機會。他認為黃金疲軟只是投資者在籌集現金。

技術面來看，現貨黃金日線級別連續兩個交易日錄得十字星，暗示上漲動能減弱，投資者需要提防金價高位震盪築頂的可能性，關注2400關口附近支撐，如果失守該支撐，將增加短線看空信號，進一步較強的支撐參考50日均線2366附近位置。

美元指數技術分析：

美指上週五上漲在104.45之下遇阻，下跌在103.10之上受到支持，意味著美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在103.60之下遇阻，後市下跌的目標將會指向102.70--102.25之間。今天美指短線阻力在103.55--103.60，短線重要阻力在104.00--104.05。今天美指短線支持在102.70--102.75，短線重要支持在102.25--102.30。

歐元/美元技術分析：

歐美上週五下跌在1.0780之上受到支持，上漲在1.0930之下遇阻，意味著歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0870之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.0965--1.1020之間。今天歐美短線阻力在1.0960--1.0965，短線重要阻力在1.1015--1.1020。今天歐美短線支持在1.0870--1.0875，短線重要支持在1.0820--1.0825。

黃金技術分析：

黃金上週五下跌在2410.00之上受到支持，上漲在2478.00之下遇阻，意味著黃金短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果黃金今天上漲在2468.00之下遇阻，後市下跌的目標將會指向2400.00--2372.00之間。今天黃金短線阻力在2467.00--2468.00，短線重要阻力在2505.00--2506.00。今天黃金短線支持在2400.00--2401.00，短線重要支持在2372.00--2373.00。

主要財經數據：

財經大事件：

市場波動：

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數8月2日（週五）收盤下跌411.75點，跌幅2.28%，報17675.00點； 英國富時100指數8月2日（週五）收盤下跌109.57點，跌幅1.32%，報8173.79點； 法國CAC40指數8月2日（週五）收盤下跌118.65點，跌幅1.61%，報7251.80點； 歐洲斯托克50指數8月2日（週五）收盤下跌128.97點，跌幅2.71%，報4636.75點； 西班牙IBEX35指數8月2日（週五）收盤下跌180.20點，跌幅1.66%，報10674.10點； 意大利富時MIB指數8月2日（週五）收盤下跌822.43點，跌幅2.50%，報32035.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數8月2日（週五）收盤下跌610.71點，跌幅1.51%，報39737.26點； 標普500指數8月2日（週五）收盤下跌101.03點，跌幅1.85%，報5345.65點； 納斯達克綜合指數8月2日（週五）收盤下跌420.92點，跌幅2.45%，報16773.22點。

貴金屬收盤：

8月2日（週五）儘管市場正在定價美聯儲9月降息50個基點的預期，但衰退擔憂似乎略佔上風，現貨黃金坐上“過山車”，其在美盤前一度漲近2480美元大關，但不久後急速下挫，跌幅超60美元，而後又有所回升並重回2440美元上方，最終收跌0.02%，報2441.79美元/盎司。現貨白銀最終收漲0.08%，報28.54美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在103.60---102.70的區間的上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

歐元/美元：可以在1.0965---1.0875的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

英鎊/美元：可以在1.2860---1.2780的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8635---0.8530的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/日元：可以在146.50---145.35的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

澳元/美元：可以在0.6545---0.6485的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

美元/加元：可以在1.3895---1.3835的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

黃金：可以在2467.00---2401.00的區間的上限賣出，有效破位10美元止損，目標在區間的下限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計畫。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始布置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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