KVB市場分析 | 8月7日: 在澳洲央行強硬維持利率和大宗商品價格上漲的推動下，澳元兌美元反彈至0.6500以上

產品：XAU/USD

預測：上升

基本分析：

隨著市場拋棄恐慌情緒，XAU/USD延續週一的跌勢，交易價格在2380美元區間。一方面，股票市場在週初崩潰後狀況有所改善，美國指數在海外市場混合結果之後交易走強。股票的好轉削弱了黃金的需求。另一方面，政府債券收益率回升，10年期美國國債收益率上升超過20個基點，從多年低點反彈，支撐了美元對抗黃金。儘管如此，市場參與者仍然擔心美國經濟健康，並繼續押注年內大幅降息。

技術分析：

XAU/USD交易在其6月/7月反彈的50%斐波那契回撤位2388.70美元附近，日線圖的技術讀數顯示風險偏向下行。該匯價在同一波段的38.2%回撤位2411.20美元附近遇到日內買盤，而20日簡單移動平均線（SMA）與該水平匯合，失去了其看漲的力量。在短期內，根據4小時圖，空頭情況更為強烈。技術指標在修正超賣狀況後恢復了在負值區間的下滑。同時，20日SMA遠高於當前水平，並獲得向下的動力，而XAU/USD繼續對輕微看漲的200日SMA施加壓力。

支撐位：2372.90 2366.00 2352.40

阻力位：2411.20 2424.10 2438.80

產品：EUR/USD

預測：上升

基本分析：

週二，恐慌情緒在週一主導後消退，幫助避險美元收復了一些失地。EUR/USD從1.1008的新多月高點繼續回落，並在美國開盤前接近1.0900門檻。然而，市場尚未穩定。

技術分析：

從技術角度來看，EUR/USD在週五收盤價附近交易，削減了週一的漲幅。由於技術指標堅定地下行，修正性下滑可能會在接下來的交易時段延續，儘管相對強弱指數（RSI）指標仍在正值範圍內，限制了空頭情況。更進一步，EUR/USD位於所有移動平均線之上，20日簡單移動平均線（SMA）在較長的移動平均線之上，與主導的看漲趨勢一致。在短期內，根據4小時圖，目前的下滑似乎是修正性的。技術指標從超買讀數中急劇回落，並在正值範圍內保持其下行趨勢。同時，20日SMA在無方向的100日和200日SMA之上繼續向北移動，但其上行力度部分減弱。突破1.0890支撐應該預示另一波南下，儘管買家可能會在下降時機會。

支撐位：1.0890 1.0845 1.0800

阻力位：1.0950 1.1005 1.1045

產品：USD/JPY

預測：下降

基本分析：

本週，美聯儲成員試圖讓市場保持冷靜，承認就業市場有所放緩，但警告不要過度解讀一份就業報告。美聯儲已承認保持緊縮貨幣政策的風險更為均衡。將利率保持在高位會阻礙經濟活動、招聘和就業，因此在某個階段，對抗通脹的行動可能會危及美聯儲的就業任務。預計美聯儲將宣布自2022年加息周期開始以來的首次降息，但目前討論的焦點是降息幅度，25個基點還是50個基點？市場認為有75%的可能性降息50個基點，這放大了USD/JPY的下行走勢。

技術分析：

儘管RSI仍在超賣區域內，但這是一個可能會持續下降的市場。只要美聯儲和日本央行（BoJ）保持各自的政策路徑，套利交易的解體可能會繼續。140.25是USD/JPY的下一個即時支撐位，但考慮到多週賣壓的程度，短期內可能會出現反彈。

產品：AUD/USD

預測：上升

基本分析：

在週一觸及2024年新低0.6350附近後，AUD/USD設法恢復一些鎮定，在週二逆轉時段回升至0.6500以上，並同時重返周線圖的正區間。澳元的初步關注點仍在關鍵的200日SMA 0.6592。雖然低於該區域，但負面偏見預計將在該貨幣對中占據主導。週二澳元的大幅反彈也伴隨著銅價和鐵礦石價格的可接受回升，在持續多週的回撤中重新獲得一些溫和的上行動力。週二早些時候RBA在其會議上表現出鷹派的持有，進一步支持了澳大利亞貨幣的強勢。

技術分析：

看跌情緒的重現可能會使AUD/USD重新訪問2024年低點0.6347（8月5日），此前是2023年低點0.6270（10月26日）。另一方面，看漲企圖可能會首先面對200日SMA 0.6592的阻力，其次是暫時的100日和55日SMA分別為0.6601和0.6643，然後是7月高點0.6798（7月8日）和12月高點0.6871。四小時圖顯示出一些整固。也就是說，初步支撐位於0.6347，其次是0.6338和0.6270。利好方面，初步阻力在0.6559，其次是0.6610和200日SMA 0.6649。RSI上升至約54。

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