CWG資訊：美國通脹持續回落，美元週三微漲；黃金承壓回落，關注“恐怖數據”，警惕築頂風險

CWG Markets市場資訊2024年8月15日（週四）：

匯訊摘要：

週三（8月14日）美元指數在美國7月CPI數據公布後V型反轉，幾乎收復日內全部跌幅，最終收跌0.019%，報102.6。美債收益率漲跌互現，基準的10年期美債收益率小幅收跌，收報3.84%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率一度上探4%關口，最終收報3.966%。

週三（8月14日）金價下跌1%至2450關口下方，最低觸及2437.96美元/盎司，收報2447.81美元/盎司，此前數據顯示美國7月份消費者物價如預期反彈，這給美聯儲下月大幅降息的預期潑了一盆冷水，另外，一些多頭趁機獲利了結，也對金價產生拖累。

週三（8月14日）由於上週美國EIA原油庫存意外增加加劇了交易員對今年晚些時候全球石油供應過剩的擔憂，國際油價連續第二個交易日走低。WTI原油最終收跌1.82%，報77.15美元/桶；布倫特原油失守80關口，最終收跌1.19%，報79.98美元/桶。

前日公布數據與消息：

由於美國消費者價格指數持續回落和歐元區二季度經濟增長符合預期，14日美元兌除歐元以外的一籃子貨幣走強，美元指數在隔夜市場由漲轉跌，當日早間震盪走低，隨後明顯回升並由跌轉漲，尾盤時美元指數微漲。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.01%，在匯市尾市收於102.569。

美國勞工部在當日早間公布的數據顯示，美國7月份消費者價格指數環比增長0.2%，符合市場預期，而6月份數據為環比下降0.1%；該指數同比漲幅為2.9%，市場預期和6月份漲幅均為3%，為2021年3月以來的最低水平。

芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具（FedWatch Tool）在14日下午3點35分公布的數據顯示，美聯儲在9月份議息會議上降息50個基點的概率從前一日的53%明顯回落至35.5%，降息25個基點的概率則從47%升至64.5%。

道富銀行（State Street）高級全球宏觀策略師馬文•羅（Marvin Loh）表示，當日公布的消費者價格指數數據支持美聯儲在今年年底把個人消費支出價格指數漲幅降至2.8%的目標水平。雖然最新的數據支持美聯儲在9月份降息，但是降息的幅度可能比市場在上一週所期望的溫和。馬文•羅認為，由於投資者的頭寸仍然令美元承壓，美元已經呈現走弱的趨勢。

在線經紀機構全球研究團隊主管馬特•韋勒（Matt Weller）表示，累積的證據繼續顯示高通脹已經過去，這位全球央行在2025年實施激進的降息做好了準備。歐元兌美元匯率將升至今年以來最高水平，美元可能在此後會繼續承壓。

歐盟統計部門在當日早些時候公布的初步數據顯示，歐元區二季度GDP環比增長0.3%，與市場預期和一季度環比漲幅一致。

外匯資訊網站FXEmpire的市場分析師弗拉基米爾•澤爾諾夫（Vladimir Zernov）在當日表示，隨著交易商對當日公布的美國通脹數據作出反應，美元有所走低。由於交易商聚焦於歐元區二季度GDP增長數據，歐元兌美元匯率測試新的高點。

週四（8月15日）亞市早盤，現貨黃金窄幅震盪，目前交投於2448.40美元/盎司附近。週三金價下跌1%至2450關口下方，最低觸及2437.96美元/盎司，收報2447.81美元/盎司，此前數據顯示美國7月份消費者物價如預期反彈，這給美聯儲下月大幅降息的預期潑了一盆冷水，另外，一些多頭趁機獲利了結，也對金價產生拖累。

紐約獨立金屬交易商Tai Wong表示：“9月降息已是板上釘釘；目前的數據顯示美聯儲將從25個基點開始，這將讓喜歡超預期降息的市場感到失望。”

道明證券美國利率策略主管Gennadiy Goldberg表示：“市場認為，通脹的黏性比美聯儲預期的要大一些，他們正在撤走一些對降息50個基點的押注。除此之外，我認為這確實為美聯儲9月份的行動打下了基礎。當然，市場的最大問題是25個基點還是50個基點，我猜測這將在未來幾週內決定。”

“這份報告顯示，美聯儲在實現通脹目標方面繼續取得進展，”BMO Capital Markets駐墨爾本的首席經濟學家Scott Anderson說。“報告中沒有任何內容會阻止美聯儲在9月降息，但市場抱持的更大幅度降息希望似乎仍不可能成真。”

芝商所FedWatch Tool顯示，目前市場認為美聯儲在9月份降息50個基點的可能性為36%，而在美國CPI數據公布之前為50%。

交易員們仍然認為，到年底前，美聯儲將把目前 5.25% 至 5.5% 的聯邦基金利率放寬整整一個百分點。該政策利率自2023年7月以來一直未變，此前美聯儲從2022年3月開始加息。

芝加哥DRW Trading公司市場策略師Lou Brien表示，根據上週五失業率意外升至4.3%的消息進行的歷史分析顯示，在12月6日公布11月份就業報告之前，失業率可能會達到5%。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示：“現在的預期已經轉回支持僅降息25個基點，因此這可能會帶走黃金市場的一些動能。”

本交易日將迎來美國7月份零售銷售月率，俗稱“恐怖數據”，投資者需要重點關注，市場預期為環比增長0.3%，該預期略微偏向壓制金價。此外，投資者還需留意美國初請失業金人數變動、美國7月進口物價指數年率、美國8月紐約聯儲製造業指數、美國7月工業產出月率的表現。

另外，投資者還需關注地緣局勢相關消息。以色列與哈馬斯的停火談判將於週四在多哈開始並持續數天，來自以色列、卡塔爾、美國和埃及的官員將參加本次加沙停火談判；哈馬斯將缺席15日在多哈的加沙停火談判，但可能在之後與相關斡旋國進行會談，並對以色列在談判中的回應進行評估。

美元指數技術分析：

美指週三上漲在102.75之下遇阻，下跌在102.25之上受到支持，意味著美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在102.80之下遇阻，後市下跌的目標將會指向102.30--102.05之間。今天美指短線阻力在102.75--102.80，短線重要阻力在102.95--103.00。今天美指短線支持在102.30--102.35，短線重要支持在102.05--102.10。

歐元/美元技術分析：

歐美週三下跌在1.0980之上受到支持，上漲在1.1050之下遇阻，意味著歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0980之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.1050--1.1080之間。今天歐美短線阻力在1.1045--1.1050，短線重要阻力在1.1075--1.1080。今天歐美短線支持在1.0980--1.0985，短線重要支持在1.0950--1.0955。

黃金技術分析：

黃金週三下跌在2438.00之上受到支持，上漲在2480.00之下遇阻，意味著黃金短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果黃金今天上漲在2460.00之下遇阻，後市下跌的目標將會指向2430.00--2413.00之間。今天黃金短線阻力在2459.00--2460.00，短線重要阻力在2471.00--2472.00。今天黃金短線支持在2430.00--2435.00，短線重要支持在2413.00--2414.00。

主要財經數據：

國際假期預告：

財經大事件：

市場波動：

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數8月14日（週三）收盤上漲88.77點，漲幅0.50%，報17894.85點； 英國富時100指數8月14日（週三）收盤上漲43.23點，漲幅0.52%，報8278.46點； 法國CAC40指數8月14日（週三）收盤上漲57.49點，漲幅0.79%，報7333.36點； 歐洲斯托克50指數8月14日（週三）收盤上漲31.63點，漲幅0.67%，報4726.55點； 西班牙IBEX35指數8月14日（週三）收盤上漲29.20點，漲幅0.27%，報10753.00點； 意大利富時MIB指數8月14日（週三）收盤上漲311.55點，漲幅0.97%，報32318.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數8月14日（週三）收盤上漲242.75點，漲幅0.61%，報40008.39點； 標普500指數8月14日（週三）收盤上漲20.78點，漲幅0.38%，報5455.21點； 納斯達克綜合指數8月14日（週三）收盤上漲4.99點，漲幅0.03%，報17192.60點。

貴金屬收盤：

8月14日（週三）隨著市場修正對美聯儲9月降息的超調預期，現貨黃金衝高回落，最低觸及2438.08，最終收跌0.69%，報2448.02美元/盎司。現貨白銀最終收跌1.04%，報27.57美元/盎司。

CWG後市預測：

   美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在102.80---102.30的區間的上限賣出，有效破位20個點止損，目標在區間的下限。

歐元/美元：可以在1.1050---1.0980的區間下限買入，有效破30個點止損，目標在區間的上限。

英鎊/美元：可以在1.2860---1.2810的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

美元/瑞郎：可以在0.8670---0.8625的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

美元/日元：可以在147.85---146.35的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

澳元/美元：可以在0.6635---0.6585的區間下限買入，有效破位25個點止損，目標在區間的上限。

美元/加元：可以在1.3745---1.3690的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

黃金：可以在2460.00---2430.00的區間的上限賣出，有效破位10美元止損，目標在區間的下限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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