CWG資訊：美聯儲降息預期繼續回落，美元週四上漲；經濟數據打壓降息50點的預期，但地緣局勢仍提供支撐，多頭或仍“圖謀”歷史高

CWG Markets市場資訊2024年8月16日（週五）：

匯訊摘要：

週四（8月15日）強勁的美國經濟數據導致交易員削減對美聯儲的降息押注，美元指數在零售銷售數據公佈後強勢拉升，站上103關口，最終收漲0.439%，報103.05。美債收益率紛紛盤中跳漲，基準的10年期美債收益率收報3.915%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.101%。

金價週四（8月15日）震盪運行，盤中最高漲至2470關口附近，但因為初請數據和“恐怖數據”表現強勁，美債收益率上漲，金價一度跌至2432美元附近，隨後受到逢低買盤和避險買盤支撐，收報2456.35美元/盎司。本交易日關注美國8月密歇根大學消費者信心指數初值、美國7月營建許可年化總數初值、美國7月新屋開工年化總數，留意美聯儲官員講話和地緣局勢相關消息。

週四（8月15日）由於經濟數據緩解了對全球最大經濟體經濟衰退的擔憂，從而支撐了對原油需求前景的信心，國際油價反彈。WTI原油最終收漲1.17%，報78.05美元/桶；布倫特原油最終收漲1.18%，報80.92美元/桶。

前日公佈數據與消息：

由於宏觀數據利好刺激美聯儲降息預期繼續回落，15日美元兌除英鎊以外的一籃子貨幣走強，美元指數在隔夜市場窄幅盤整，當日早間快速走高，隨後漲幅有所回落，尾盤時美元指數上漲。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.4%，在匯市尾市收於102.976。

法國巴黎銀行資產管理公司投資組合經理彼得·瓦薩盧（Peter Vassallo）表示，當日早間公佈的數據與近期市場認為美聯儲將不得不大幅降息以避免出現經濟衰退的說法相反。市場定價作出相應調整，短期美國國債收益率當日顯著走高。

數據顯示，當日，美國2年期國債收益率顯著上漲13.5個基點，收於4.101%。

劍橋全球支付公司的首席市場策略師卡爾·沙莫塔（Karl Schamotta）表示，當日早間公佈的數據完全擊垮了對美聯儲在9月份議息會議上降息50個基點尚存的預期。

沙莫塔說，對美國經濟出現“硬着陸”的擔憂已經幾乎全部消退，美聯儲官員預計對啟動降息將更為謹慎。

美國勞工部在當日早間公佈的數據顯示，美國上週首次申領失業救濟的人數為22.7萬，低於市場預期的23.4萬，前一週數據從23.3萬調整為23.4萬。

美國商務部在當日早間公佈的數據顯示，美國7月份零售和食品服務行業銷售金額為7097億美元，環比增加1%，顯著高於市場預期的0.3%，6月份數據從環比持平修正為環比下降0.2%。

英國統計部門在當日早些時候公佈的初步數據顯示，英國二季度GDP環比增速為0.6%，符合市場預期，對英鎊帶來提振。

週五（8月16日）亞市早盤，現貨黃金窄幅震盪，目前交投於2456.60美元/盎司。金價週四震盪運行，盤中最高漲至2470關口附近，但因為初請數據和“恐怖數據”表現強勁，美債收益率上漲，金價一度跌至2432美元附近，隨後受到逢低買盤和避險買盤支撐，收報2456.35美元/盎司。

EverBank全球市場總裁Chris Gaffney說：“零售銷售如此樂觀，表明經濟強勁，這多少讓市場發生了轉變，美元正在恢復上漲，黃金正在失去一些光澤。”

兩位美聯儲官員週四表示支持在下個月的政策會議上降息的可能性，扭轉了他們之前對過早降低借貸成本的懷疑態度。

根據芝商所FedWatch工具，市場認為美國9月份降息的可能性為100%。然而，強勁的數據已將降息50個基點的可能性排除在外。

技術面來看，日線級別，金價在10日均線附近獲得支撐，短線下行風險有所減弱，後市上探歷史高點2483附近阻力的可能性有所增加，但由於KDJ已經發出超買信號，MACD紅色柱也比較弱，如果不能站穩在2480關口上方，仍需提防金價衝高回落後震盪築頂的可能性，10日均線支撐目前在2433.69附近，關注21日均線2420附近支撐，如果失守該位置，則增加短線見頂風險。

本交易日關注美國8月密歇根大學消費者信心指數初值、美國7月營建許可年化總數初值、美國7月新屋開工年化總數，留意美聯儲官員講話和地緣局勢相關消息。

根據芝商所的FedWatch Tool，金融市場認為美聯儲在9月17-18日政策會議上降息50個基點的機率從數據公布前的41.5%降至26%。他們認為美聯儲降息25個基點的機率為74%，高於此前的58.5%。

Independent Advisor Alliance首席投資官Chris Zaccarelli表示：「如果經濟繼續保持韌性，特別是在通脹放緩的情況下，那麼美聯儲就可以在經濟不陷入衰退的情況下開始降息週期，歷史表明這對股市來說是一個極為利多的環境。」

由於美國利好宏觀數據提振了市場需求的預期，國際原油期貨價格在隔夜市場走強，15日早盤震盪走高，午後漲幅收窄，收盤時國際油價明顯上漲。

截至當天收盤，紐約商品交易所9月交貨的輕質原油期貨價格上漲1.18美元，收於每桶78.16美元，漲幅為1.53%；10月份交貨的布倫特原油期貨價格當日上漲1.28美元，收於每桶81.04美元，漲幅為1.60%。

外匯資訊網站FXEmpire的市場分析師弗拉基米爾·澤爾諾夫（Vladimir Zernov）當日表示，隨著交易商聚焦於美國經濟數據，油價反彈。美國零售業數據超出市場預期，顯示出美國經濟狀況依然相當不錯。

美元指數技術分析：

美指周四上漲在103.25之下遇阻，下跌在102.50之上受到支持，意味著美元短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果美指今天下跌在102.60之上企穩，後市上漲的目標將會指向103.30--103.60之間。今天美指短線阻力在103.25--103.30，短線重要阻力在103.55--103.60。今天美指短線支持在102.60--102.65，短線重要支持在102.20--102.25。

歐元/美元技術分析：

歐美周四下跌在1.0945之上受到支持，上漲在1.1020之下遇阻，意味著歐美短線反彈後有可能保持下跌的走勢。如果歐美今天上漲在1.1015之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1.0945--1.0915之間。今天歐美短線阻力在1.1010--1.1015，短線重要阻力在1.1045--1.1050。今天歐美短線支持在1.0945--1.0950，短線重要支持在1.0915--1.0920。

黃金技術分析：

黃金周四下跌在2432.00之上受到支持，上漲在2470.00之下遇阻，意味著黃金短線反彈後有可能保持下跌的走勢。如果黃金今天上漲在2475.00之下遇阻，後市下跌的目標將會指向2437.00--2416.00之間。今天黃金短線阻力在2474.00--2475.00，短線重要阻力在2491.00--2492.00。今天黃金短線支持在2437.00--2438.00，短線重要支持在2416.00--2417.00。

主要財經數據：

財經大事件：

市場波動：

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數8月15日（周四）收盤上漲312.52點，漲幅1.75%，報18191.65點；英國富時100指數8月15日（周四）收盤上漲65.80點，漲幅0.79%，報8346.85點；法國CAC40指數8月15日（周四）收盤上漲90.01點，漲幅1.23%，報7423.37點；歐洲斯托克50指數8月15日（周四）收盤上漲79.70點，漲幅1.69%，報4806.25點；西班牙IBEX35指數8月15日（周四）收盤上漲129.00點，漲幅1.20%，報10882.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數8月15日（周四）收盤上漲554.67點，漲幅1.39%，報40563.06點；標普500指數8月15日（周四）收盤上漲88.01點，漲幅1.61%，報5543.22點；納斯達克綜合指數8月15日（周四）收盤上漲401.89點，漲幅2.34%，報17594.50點。

貴金屬收盤：

8月15日（周四）受美元和美債收益率雙雙走強的拖累，現貨黃金盤中跳水，一度較日高跌近40美元，隨後觸底反彈，最終收漲0.35%，報2456.49美元/盎司。現貨白銀最終收漲2.88%，報28.36美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止盈，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數： 可以在103.30---102.60的區間的下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

歐元/美元：可以在1.1015---1.0945的區間上限賣出，有效破35個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.2890---1.2815的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎： 可以在0.8765---0.8665的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

美元/日元：可以在149.85---148.45的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

澳元/美元：可以在0.6645---0.6575的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

美元/加元： 可以在1.3745---1.3700的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

黃金： 可以在2475.00---2437.00的區間的上限賣出，有效破位10美元止損，目標在區間的下限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手即可；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手即可；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手即可。

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