KVB市場分析 | 8月28日：日本央行暗示加息，日元走強；美元/日元面臨不確定性

產品：XAU/USD  

預測：上升 

基本分析：  

黃金價格 (XAU/USD) 週三突破每盎司2,500美元的關口，受到中東地緣政治緊張局勢加劇的推動。此外，美國聯邦儲備主席傑羅姆·鮑威爾上週在傑克遜霍爾論壇上的演講表明，“是時候”開始降低利率，這支持了貴金屬，因為它降低了持有無息資產的機會成本。

技術分析：  

黃金價格當日略有上漲。貴金屬仍受限於五個月來的上升通道上邊界和歷史高點之下。隨著黃金在日線圖上的100日指數移動平均線 (EMA) 上方保持，黃金的整體正面前景未變。14日相對強弱指數 (RSI) 高於中線，接近64.70，這表明近期內持續存在上行壓力。XAU/USD的關鍵阻力位出現在2,530美元，這代表了歷史高點和趨勢通道上邊界的匯合處。若強勢突破該水準，可能會挑戰2,600美元的心理障礙。

產品：EUR/USD  

預測：上升 

基本分析：  

EUR/USD週二升至高位，受到美元市場整體買壓放緩的支撐。儘管本週初交易周以微幅回撤的方式開始，纖維 (Fiber) 回升至高位，但新一輪市場風險偏好促使出價回到近期高位。然而，該貨幣對仍受困於1.1200下方，因為歐元多頭難以自信地將纖維推高。美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾幾乎已經確認，中央銀行將於9月18日進入降息週期，這在上週五於傑克遜霍爾經濟論壇上的演講中進一步推高了市場情緒。

技術分析：  

EUR/USD正邁向自2022年11月以來的單月最佳表現，僅在8月份就上漲了超過3.1%。儘管本週早些時候的技術性回調，纖維已連續四週交易走高，並遠高於200日指數移動平均線 (EMA) 1.0832。儘管在強勢的牛市區域中出價健康，纖維正面臨深度的看跌回調風險，缺乏上行動力可能導致價格行動跌回至50日EMA 1.0925。

產品：USD/JPY  

預測：上升 

基本分析：  

日元走強，兌美元匯率上漲高達0.7%，此前日本央行 (BoJ) 行長植田和男 (Kazuo Ueda) 表示有進一步加息的可能。這一事態發展與亞洲市場的復甦相吻合，受到中國股票表現改善的支撐。鑑於我們已經閱讀了7月的FOMC會議記錄，其中大多數委員同意9月降息是合適的，今天可能不會有很多新信息被分享。在這種情況下，美元可能會稍微喘息一下，並在週末前交易稍高。

技術分析：  

該貨幣對在經歷大幅下跌後試圖反彈，這是在美國CPI數據疲軟後，日本官員干預外匯市場以增強日元後達到的頂點。USD/JPY現在交易在較低位置，市場試圖評估下一步行動。如果美聯儲採取看跌的立場，而日本央行在12月繼續推進另一次加息，那麼年底前可能會進一步走弱。支撐位在141.70的低點，隨後是去年12月的前一擺動低點140.25。阻力位在最近的擺動高點149.40。

產品：BTC/USD  

預測：下降

基本分析：  

近期在加密市場上的價格突破變得相當短暫，最近的一個例子是比特幣BTC/USD在8月24日短暫上漲至65,000美元。根據Glassnode的數據，交易者變得更加風險規避，並且在利用槓桿來追求更大收益方面變得更加謹慎。在8月27日的“The Week Onchain”時事通訊中，分析師解釋說，這種現象，即對投機和槓桿的胃口減少，體現在“現在顯示中立資金利率的廣泛代幣”上，這表明“現貨市場可能會在短期內佔據主導地位”。

技術分析：  

比特幣在短期內處於下跌趨勢通道。這表明隨著時間的推移，投資者以較低的價格出售以退出市場，並表明該貨幣的負面發展。該貨幣正在一個矩形形態內移動，支撐位在52811點，阻力位在68440點。明確突破這些水準之一將確定該貨幣的新方向。價格在61400點的支撐位和64000點的阻力位之間波動。明確突破這些水準之一將預示新的方向。成交量的頂部和底部與價格的頂部和底部不一致。這確認了趨勢。RSI曲線顯示出上升趨勢，這是價格可能反轉向上趨勢的早期信號。總體來看，該貨幣在短期內的技術評估是負面的。

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