KVB市場分析 | 9月2日：比特幣接近13億美元清算風險，市場波動加劇

產品：XAU/USD  

預測：上升

基本分析：  

儘管黃金仍有較大的上漲潛力，但市場開始出現一些謹慎情緒。投資者正在觀望美國勞動力市場的健康狀況將如何影響下個月的美聯儲決策。分析師表示，由於近期的價格波動，投資者採取了觀望態度。本週的就業數據預計將在縮短的交易周內引發一些市場波動。北美市場將於9月2日星期一因勞動節長週末休市。隨著黃金市場應對美元的強勢，一個有趣的動態正在形成。儘管金價穩穩突破了2,500美元，但並沒有形成泡沫或極端超買現象。然而，分析師指出，美元的走軟可能已經過頭，這可能對貴金屬構成風險。

技術分析：  

黃金的短期技術面顯示，多頭趨勢仍在延續。日線圖上的相對強弱指數（RSI）仍維持在60左右，金價繼續在2月中旬以來的上升通道的上半部分交易。短期內，黃金在2,500-2,490美元（心理價位）區域有支撐。下一個支撐位在2,475美元附近，這也是20日簡單移動平均線（SMA）所在的位置。如果黃金的日收盤價跌破2,475美元，可能會進一步下探至2,420美元（50日移動平均線）。在上漲方面，2,530美元處似乎形成了靜態阻力。如果黃金突破此水平並確認其為支撐，可能會目標上升通道的上限2,600美元。

產品：USD/JPY  

預測：上升

基本分析：  

日本經濟再生擔當大臣新藤義孝表示，隨著工資和收入的改善，預計經濟將逐步復甦。他提到，政府將與日本央行密切合作，實施靈活的經濟政策。由於美國國債收益率上升，美元兌日圓獲得了支撐。然而，隨著市場對美聯儲9月份加息25個基點的預期增加，美元的進一步漲幅可能受到限制。適度的美國消費者物價指數（CPI）數據引發了市場的討論，交易員們傾向於加息25個基點，同時認為加息50個基點的可能性為36%。

技術分析：  

儘管USD/JPY匯率仍高於146.00美元，但其表現出下行趨勢。相對強弱指數（RSI）顯示出混合動能——它處於看跌區域但指向上方。短期買家掌握了控制權，但他們需要將價格推升至146.93美元和148.46美元，然後才能達到8月15日的近期高點149.39美元。在下行方面，如果USD/JPY跌破Tenkan-Sen線，可能會下探8月26日的近期低點143.44美元。如果跌勢持續，賣家可能會瞄準8月5日的低點141.69美元。

產品：EUR/USD  

預測：下降

基本分析：  

歐洲中央銀行（ECB）最近指出，上個月沒有足夠的理由降低利率。然而，他們警告稱，由於高利率對經濟增長的持續影響，9月份可能會重新考慮這一決定。德國8月份低於預期的通脹數據可能會對歐洲央行的謹慎立場構成挑戰。隨著歐元區的提前通脹數據將在週五公佈，類似的意外可能會導致歐洲央行在9月12日考慮降息。如果美聯儲也降息，美聯儲與歐洲央行之間的政策差距可能會縮小，從而提振EUR/USD。

技術分析：  

預計EUR/USD將測試其2024年的高點1.1201美元（8月26日達到），接下來是2023年的峰值1.1275美元（7月18日），然後是1.1300美元的整數關口。在下行方面，下一個目標是1.0881美元的周低點（8月8日），隨後是1.0852美元的重要200日簡單移動平均線（SMA）。只要該貨幣對保持在200日SMA之上，上升趨勢應該會繼續。四小時圖顯示下行動能略有增加。初步阻力位在1.1201美元，近期支撐位在1.1055美元，隨後是100-SMA的1.1046美元和200-SMA的1.0960美元。相對強弱指數（RSI）已降至35左右。

產品：BTC/USD  

預測：上升

基本分析：  

根據CoinGlass的數據，如果比特幣跌破56,000美元，像Binance、OKX和Bybit等主要中心化交易所可能會清算價值4.65億美元的多頭倉位。如果比特幣升至60,000美元以上，這些交易所的空頭倉位可能會被清算8.6億美元，因此即將到來的價格走勢值得關注。CoinGlass解釋說，他們的清算圖顯示了根據過去的價格走勢預測的期貨加密市場中潛在的清算情況。雖然小型的清算群對市場影響有限，但價格接近的大型清算群如果同時被清算，可能會引發重大市場變化。比特幣的價格還可能受到美國政府出售超過203,000枚比特幣（價值121億美元）的影響。來自Mt. Gox和美國政府的額外賣壓可能會將比特幣的波動性延續到9月份。

技術分析：  

比特幣的即時支撐位在57,000美元。如果價格從當前水平反彈，買家將再次嘗試突破20日移動平均線。如果成功，比特幣可能會漲至65,000美元。50日簡單移動平均線（SMA）在62,020美元處可能會形成阻力，但預計會被突破。另一方面，如果價格繼續下跌並跌破57,000美元，這將表明賣家仍然掌握控制權，這增加了跌破55,724美元的風險。如果這一支撐位被突破，比特幣可能會下跌至49,000美元。

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