KVB 市場分析 | 9月3日：黃金價格在美國關鍵經濟數據發布前下跌

產品：XAU/USD  

預測：上升

基本分析：  

在亞洲早盤時段，現貨黃金繼續下跌，目前約為每盎司2496美元。今天，投資者關注本週的首個重要數據發布，即美國ISM製造業PMI，預計將對黃金市場產生重大影響。本週美國經濟數據繁多，包括ISM製造業和服務業PMI、JOLTS職位空缺、ADP就業變動和非農就業數據。預計8月美國ISM製造業PMI將發布，投資者預計從7月的46.8增加到47.8。如果PMI高於50，表明製造業活動擴張，這可能會加強美元並對黃金施加壓力。

技術分析：  

動能已經轉為負值，如相對強弱指數（RSI）所示。RSI呈下降趨勢，接近中性水平。這表明短期內，金價可能會下行。如果價格保持在2500美元以下，下一個支撐位將是8月22日的低點2470美元。如果跌破該水平，黃金的下一個目標將是2424-2431美元左右，那裡是8月15日的低點與50日簡單移動平均線（SMA）的匯合處。然而，如果金價反彈並突破2500美元，下一個阻力位將是歷史高點2531美元。突破此關，下一阻力位將是2550美元，若成功突破，黃金可能會瞄準2600美元。

產品：USD/JPY  

預測：上升

基本分析：  

上週的數據增加了日本央行（BoJ）在未來幾個月內加息的可能性。這可能會通過吸引更多的外國投資來增強日元。在7月，東京的年通脹率（不包括生鮮食品）為2.4%，高於上個月的2.2%和預期的2.2%，根據日本統計局的數據。這表明全日本的通脹也可能上升。然而，日本的就業數據較弱，失業率意外從6月的2.5%上升至7月的2.7%。

技術分析：  

在週線圖上，USD/JPY橫盤整理，保持在140.78-147.30美元區間內。要使買家繼續上升趨勢，他們需要將價格推高至近期高點149.39美元以上。相反，賣家需要突破141.69美元，然後瞄準140.78美元。在日線圖上，買家開始重新掌控，並可能瞄準148.46美元，但首先需要突破關鍵阻力位——首先是147.00美元，然後是148.00美元。如果賣家佔據主導地位並將價格拉低至146.90美元，這可能會導致進一步下跌。下一個支撐位將是146.00美元，之後是145.00美元。

產品：EUR/USD  

預測：上升

基本分析：  

週一，EUR/USD在1.1050美元左右找到了一些支撐，開始新的一週交易，試圖保持近期的漲勢。交易量較輕，美國市場因勞動節假期關閉。美國市場將在週二重新開放，正好趕上繁忙的一週，充滿了重要的美國勞動力數據。本週晚些時候，歐盟將在週四和週五公佈零售銷售和GDP增長數據。然而，主要焦點將是美國勞動力數據，從7月的JOLTS職位空缺報告開始，預計將維持在810萬的穩定水平。

技術分析：  

週一，EUR/USD略有上漲，從1.1050美元水平上升，此前連續三天下跌。上週，該貨幣對達到了13個月來的最高點，略高於1.1200美元，但美元的近期回調讓交易者試圖保持積極的前景。該貨幣對仍遠高於200日指數移動平均線（EMA），位於1.0845美元。然而，儘管處於強勁的看漲位置，EUR/USD正面臨越來越大的下行壓力，賣家將目標瞄準了略高於50日EMA的1.0956美元區域。

產品：BTC/USD  

預測：下降 

基本分析：  

比特幣可能在短期內面臨壓力，因為9月份歷來是比特幣的弱勢月份，平均回報率為-4.45%。然而，許多市場參與者正在展望未來，期待10月有強勁表現，平均回報率為22.90%，根據CoinGlass的數據。美國和全球的比特幣礦工正面臨挑戰。8月份，比特幣總挖礦收入降至85.136億美元，是今年以來的最低水平，比7月減少了9975萬美元，這突顯了礦工面臨的日益增長的壓力，The Block稱。分析師警告說，56000美元是礦工的最後一道防線，週一比特幣價格觸及57128美元的低點。

技術分析：  

上週末，比特幣跌破了58000美元的即時支撐位，但賣家未能將價格推低至關鍵水平55724美元，這表明在較低水平上需求更強。買家現在將嘗試將價格推高至移動平均線上方。如果成功，比特幣可能上漲至65000美元。然而，短期內該水平預計將成為一個艱難的障礙，可能會使比特幣在未來幾天內保持在55724至73777美元的寬幅震盪區間內。另一方面，如果價格跌破200日移動平均線60,007美元，賣家可能會再次嘗試將價格推低至55724美元以下。如果他們成功，BTC/USD可能會跌至8月5日的日內低點49000美元。

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