KVB市場分析 | 10月7日：比特幣在地緣政治緊張局勢中面臨6%的下跌

產品：XAU/USD

預測：上升

基本分析：

金價在週一的亞洲早盤交易中連續第四天處於負值區域，接近2650美元。美國非農就業數據樂觀推動美元進一步走強，給黃金帶來一定的拋售壓力。在關鍵數據風險來臨前，部分頭寸調整導致美元從週四觸及的一個月高點略有回落，這為金價提供了一些支撐。此外，來自中東持續衝突的風險也是另一個有利於這一避險貴金屬的因素。換句話說，XAU/USD最可能的走勢是上漲，並且距離上週觸及的歷史高點僅一步之遙。

技術分析：

從技術角度來看，近期的價格區間波動可以視為在強勁上漲至歷史高點後的一個看漲整固階段。此外，日線圖上的振盪指標穩居正值區域，且已從超買區有所回落。這為看漲的交易者提供了支撐，表明金價的阻力最小路徑仍是向上。在短期內，2672-2673美元區域可能提供即時阻力，而接下來是2685-2686美元區域，即上週觸及的歷史高點。緊隨其後的是2700美元關口，一旦突破該關口，可能會推動已建立數月的上行趨勢延續。

產品：EUR/USD

預測：下降

基本分析：

EUR/USD在週四連續第五天下滑，跌至三週低點，低於1.1010。由於投資者在9月關鍵勞動力市場數據公佈前不願與美元（USD）對賭，週五早盤該貨幣對難以反彈。週四的數據顯示，美國9月ISM服務業採購經理人指數（PMI）從8月的51.5升至54.9。該數據超過市場預期的51.7，表明服務業增長加快，支撐美元並使EUR/USD難以獲得上漲動力。

技術分析：

4小時圖上的相對強弱指數（RSI）保持在30以上，表明EUR/USD在技術上超賣之前仍有下行空間。向下看，1.1000（最新上行趨勢的費波納奇50%回撤位）可以作為下一個支撐位，接著是1.0940（費波納奇61.8%回撤位）和1.0900（整數關口）。向上看，1.1040（費波納奇38.2%回撤位）為首個阻力位，隨後是1.1100處，100期與200期簡單移動平均線（SMA）與費波納奇23.6%回撤位交匯於此，以及1.1150（靜態水平）。

產品：USD/JPY

預測：上升

基本分析：

在日本官員週五發表評論後，日元（JPY）回吐了近期的部分漲幅。日本首相石破茂表示，克服通縮是當前的首要經濟任務，經濟增長是財政穩定的基礎。石破承諾將迅速制定經濟計劃，旨在緩解成本上升對家庭的影響。他還強調，加強與志同道合國家的關係以補充日本與美國的聯盟，同時追求平衡外交與軍事力量的區域安全政策。

技術分析：

USD/JPY在週五交易於146.50左右。日線圖分析顯示，該貨幣對可能嘗試突破上升通道形態，表明看漲傾向正在增強。此外，14日相對強弱指數（RSI）保持在50以上，進一步強化了看漲趨勢的持續性。在上漲方面，USD/JPY接近上升通道的上限，靠近9月3日達到的五週高點147.21。若突破該水平，可能會測試七週高點149.40。在下行方面，USD/JPY可能在9日指數移動平均線（EMA）附近的144.97獲得支撐，隨後是上升通道的下限143.60。跌破該水平可能將該貨幣對推向2023年6月以來的最低點139.58。

產品：BTCUSD

預測：上升

基本分析：

比特幣（BTC）價格在本週五之前下跌超過6%，因伊朗和以色列之間的衝突升級，進一步加劇了這波拋售潮。機構需求下降，ETF出現超過2.8億美元的資金外流，也支持了這一跌勢。一些分析師表示，地緣政治衝突升級可能會進一步壓低比特幣價格，可能跌至55,000美元。然而，從技術角度來看，多頭似乎仍然守住了一個關鍵的支撐位。

技術分析：

比特幣的週線圖顯示，在9月份連續三週上漲後，這種市值最大的加密貨幣正面臨阻力，因其測試了下行趨勢線，截至週五已下跌超過6%。這條下行趨勢線（通過連接自3月底以來的多個週線收盤價形成）大致與週線阻力位65,800美元重合，構成了一個關鍵阻力區。如果BTC繼續下跌，可能會進一步回落至下一個週線支撐位55,400美元，恰好與其50週指數移動平均線（EMA）在55,336美元左右重合。

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