CWG資訊：美聯儲大幅降息預期降溫金價回調，關注美聯儲會議紀要

CWG Markets市場資訊2024年10月9日（週三）：

匯訊摘要：

週二（10月8日）因交易員等待更多關於美聯儲降息的信號，美元指數維持震盪，最終收跌0.01%，報102.47。基準的10年期美債收益率收報4.0170%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報3.9670%。

金價週二（10月8日）盤中一度下跌逾1%，盤中最低觸及2604.68美元/盎司，為9月20日以來新低，收報2621.76美元/盎司。最近的美國就業數據打擊了更大幅度降息的預期，而在真主黨支持達成停火的努力後，市場對中東可能爆發全面戰爭的擔憂情緒降溫，也削弱了黃金的避險買盤。不過，市場在等待美聯儲最近一次政策會議的紀錄，以尋找新的信號。

週二（10月8日）因真主黨和以色列可能停火，國際原油大幅下跌。WTI原油最終收跌4.41%，報73.85美元/桶；布倫特原油收跌4.51%，報77.43美元/桶。

前日公布數據與消息：

因美聯儲大幅降息預期降溫，現貨黃金出現跳水。真主黨二號人物發聲，稱支持停火努力，油價出現下跌。市場等待週四美聯儲會議紀要和週四的美國CPI通脹數據。

週二美元指數維持震盪，最終收跌0.01%，報102.47。

週二歐元兌美元低位震盪，收跌0.01%，報1.097。荷蘭國際集團分析師Francesco Pesole認為，由於貨幣市場幾乎完全消化了歐洲央行10月份的降息預期，歐元面臨走弱的風險，儘管降息的可能性可能比市場暗示的要小。

週二英鎊兌美元收漲0.16%，報1.3104。交易員們目前預計，英國將加快貨幣寬鬆步伐，從而削弱了2024年迄今為止G10中表現最強勁貨幣的吸引力。包括千禧全球投資公司在內的一些公司認為，中期來看，英鎊將下滑10%之多。

週二基準的10年期美債收益率收報4.0170%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報3.9670%。

因真主黨和以色列可能停火，週二國際原油大幅下跌，WTI原油最終收跌4.41%，報73.85美元/桶；布倫特原油收跌4.51%，報77.43美元/桶。

不過，對沖基金經理安德朗稱，如果以色列打擊伊朗，油價可能飆升10-15美元。

週三（10月9日）亞市早盤，現貨黃金窄幅震盪，目前交投於2622.88美元/盎司。金價週二盤中一度下跌逾1%，盤中最低觸及2604.68美元/盎司，為9月20日以來新低，收報2621.76美元/盎司,最近的美國就業數據打擊了更大幅度降息的預期，而在真主黨支持達成停火的努力後，市場對中東可能爆發全面戰爭的擔憂情緒降溫，也削弱了黃金的避險買盤。不過，市場正在等待美聯儲最近一次政策會議的紀錄，以尋找新的信號。儘管技術面顯示，金價短線仍有進一步回調風險，但全球多數央行的降息前景仍吸引逢低買盤支撐金價。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示：「由於利率前景發生變化，過去幾天出現了回調或回落。」他還稱，國債收益率近期大漲，進一步大幅降息的預期受到打擊。

美國國債收益率週二漲跌不一，短期國債收益率下跌，長期國債收益率走高，美聯儲貨幣政策、投資者調整倉位和經濟前景等因素影響市場走勢。

投資者繼續調整對美聯儲進一步降息的預期，並等待聯儲公佈9月會議紀錄，以便更清晰地了解促使美聯儲在經濟保持韌性的情況下大幅降息的原因。會議紀錄定於週三公佈。

美國利率期貨市場定價顯示，美聯儲在下月會議上降息25個基點的可能性為88%，暫停降息的可能性為12%。在上週五公佈的9月就業報告改變市場看法之前，利率期貨市場定價顯示，美聯儲有50%的可能性會大幅降息50個基點，降息25個基點的可能性也為50%。

投資者還表示，今年大部分時間裡，市場預計未來兩年會有多次降息，而最近市場減少降息次數的預期被認為是早該如此了。

WisdomTree駐紐約的固定收益策略主管Kevin Flanagan表示：「最近公佈的經濟數據，尤其是上週五的就業報告，並沒有證明夏季國債漲勢的合理性。」

週二公佈的數據顯示，美國8月貿易逆差收窄10.8%至704億美元，為五個月來最小，這表明貿易對第三季度經濟增長的影響基本為中性。出口增長2.0%，達到創紀錄的2,718億美元。小於預期的貿易逆差加上勞動力市場和消費者支出數據，表明第三季度美國經濟表現依然穩健，這加強了美聯儲無需再次降息50個基點的觀點。

亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示，上週的就業數據證實，美國勞動力市場可能正在放緩，但依然強勁，4.1%的失業率接近充分就業水平，且雇主增加工作崗位的速度超過了趕上人口增長所需的速度。他表示每月新增工作崗位「相當強勁」。

博斯蒂克稱，如果每月新增工作崗位降至10萬個以下，他將懷疑美聯儲是否應考慮比原計劃更快地降息。不過，波士頓聯儲主席柯林斯表示，隨著通脹趨勢更加疲弱，美聯儲很可能有更多降息行動。展望未來，「保持目前健康的勞動力市場狀況將非常重要。」

柯林斯認為，要推動通脹回到美聯儲的目標，仍有一段路要走。她表示，未來幾個月通脹可能會維持在目前的水平附近，到2025年底左右，物價壓力將放緩至2%。

美元週二持堅，在上週觸及的七周高位下方徘徊，投資者評估美國進一步降息的前景，對中東衝突和亞洲大國經濟困境的擔憂也為美元提供支撐。美元指數週二收報102.45，接近持平。週三亞市，美元指數在102.45附近窄幅震盪，距離上週創下的近一個月新高102.69不遠，這對金價仍形成一定的壓制。

市場關注的焦點是美聯儲將於週三公佈的最新政策會議紀錄，隨後是週四的美國消費者物價指數（CPI）數據和週五的生產者物價指數（PPI）數據。

世界黃金協會(WGC)週二表示，隨著在北美上市的基金增持黃金，9月全球實物黃金支持的交易所交易基金（ETF）連續第五個月吸引資金流入。這仍有望在中長線給金價提供支撐。

本交易日需要留意新西蘭聯儲利率決議，市場普遍預計會降息50個基點。降息會降低持有黃金的機會成本。此外，需要繼續關注美聯儲官員的講話和地緣局勢相關消息。

本交易日需要留意紐西蘭聯儲利率決議，市場普遍預計會降息50個基點。降息將降低持有黃金的機會成本。此外，需繼續關注美聯儲官員的講話和地緣局勢相關消息。

美元指數技術分析：

美元指數週二上漲在102.65之下遇阻，下跌在102.25之上受到支持，意味著美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美元指數今天上漲在102.70之下遇阻，後市下跌的目標將會指向102.30--102.15之間。今天美元指數短線阻力在102.65--102.70，短線重要阻力在102.80--102.85。今天美元指數短線支持在102.30--102.35，短線重要支持在102.15--102.20。

歐元/美元技術分析：

歐美週二下跌在1.0960之上受到支持，上漲在1.1000之下遇阻，意味著歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0955之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.0995--1.1015之間。今天歐美短線阻力在1.0990--1.0995，短線重要阻力在1.1010--1.1015。今天歐美短線支持在1.0955--1.0960，短線重要支持在1.0940--1.0945。

黃金技術分析：

黃金週二下跌在2604.00之上受到支持，上漲在2653.00之下遇阻，意味著黃金短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果黃金今天上漲在2645.00之下遇阻，後市下跌的目標將會指向2595.00--2576.00之間。今天黃金短線阻力在2644.00--2645.00，短線重要阻力在2672.00--2673.00。今天黃金短線支持在2595.00--2596.00，短線重要支持在2576.00--2577.00。

主要財經數據：

國際假期預告：

財經大事件：

市場波動：

歐洲股市收盤：德國DAX30指數10月8日（週二）收盤下跌21.11點，跌幅0.11%，報19073.25點； 英國富時100指數10月8日（週二）收盤下跌113.44點，跌幅1.37%，報8190.18點； 法國CAC40指數10月8日（週二）收盤下跌54.70點，跌幅0.72%，報7521.32點； 歐洲斯托克50指數10月8日（週二）收盤下跌20.06點，跌幅0.40%，報4949.65點； 西班牙IBEX35指數10月8日（週二）收盤上漲21.10點，漲幅0.18%，報11738.60點； 意大利富時MIB指數10月8日（週二）收盤下跌83.52點，跌幅0.25%，報33731.00點。

美國股市收盤：道瓊斯指數10月8日（週二）收盤上漲126.13點，漲幅0.30%，報42080.37點； 標普500指數10月8日（週二）收盤上漲55.21點，漲幅0.97%，報5751.15點； 納斯達克綜合指數10月8日（週二）收盤上漲259.01點，漲幅1.45%，報18182.92點。

貴金屬收盤：10月8日（週二）因市場對美聯儲大幅降息的押注消退和交易員獲利了結，現貨黃金於美盤時段大幅跳水近50美元，最低觸及2604美元，隨後跌幅收窄，最終收跌0.79%，報2621.68美元/盎司。現貨白銀最終收跌3.13%，報30.66美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在102.70---102.30的區間上限賣出，有效破位20個點止損，目標在區間的下限。

歐元/美元：可以在1.0995---1.0955的區間下限買入，有效破25個點止損，目標在區間的上限。

英鎊/美元：可以在1.3115---1.3065的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

美元/瑞郎：可以在0.8600---0.8545的區間上限賣出，有效破位25個點止損，目標在區間的下限。

美元/日圓：可以在148.70---147.70的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

澳元/美元：可以在0.6770---0.6715的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

美元/加元：可以在1.3685---1.3615的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

黃金：可以在2645.00---2596.00的區間的上限賣出，有效破位10美元止損，目標在區間的下限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計畫。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始布置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

（新增風險披露）CWG Markets作為一家FCA全授權並監管的交易服務商，本文所含內容及觀點僅為一般信息，並未有將您的投資目標、財務狀況和投資需求考慮在內。任何引用歷史價格波動或價位水平的信息均基於我們的分析，並不表示或證明此類波動或價位水平有可能在未來重新發生。部分研究報告預測僅代表分析師個人觀點，不作為投資建議，敬請廣大用戶者理性投資，注意風險。如果您有任何疑問，請尋求獨立顧問的建議。CWG資訊：美聯儲大幅降息預期降溫金價回調，關注美聯儲會議紀要