KVB市場分析 | 10月11日：JPY因經濟數據疲弱和美聯儲加息預期而掙扎

產品：XAU/USD

預測：上升

基本分析：

周四，金價在北美交易時段反彈，上升約0.67%，原因是美國的通脹數據高於預期，但受到疲弱的就業數據限制。然而，美聯儲官員的強硬言論限制了這一貴金屬的漲幅。XAU/USD在2624美元附近交易，此前從日低2603美元反彈。美國8月份的通脹略高於預期，但就業數據在一定程度上彌補了這一點。美國勞工部報告稱，申請失業救濟的人數超過預期，這可能會促使美聯儲大幅降低借貸利率。

技術分析：

金價在從周低點2603美元反彈後繼續上升。儘管下降的趨勢已持續六天，但周四的走勢轉為積極，這可以通過相對強弱指數（RSI）向上的趨勢看出。然而，XAU/USD必須突破10月8日的日高2653美元，買家才能期望挑戰年內高點2685美元。如果金價突破2653美元，下一阻力位將在2670美元區域，然後是2685美元。相反，如果XAU/USD維持在2650美元以下，可能會觸發跌至2600美元。如果突破這一水平，50日簡單移動平均線（SMA）在2540美元附近將會被打開。

產品：GBP/USD

預測：下降

基本分析：

GBP/USD在周四波動，圍繞1.3000水平波動，隨後下降0.1%。美元因美國通脹數據超出預期而走強。周五將公布來自英國和美國的一系列數據，這為交易周增加了緊張氣氛。美國整體通脹在9月份略有下降，從2.5%降至2.4%，但仍高於市場預期的2.4%。另一方面，美國核心通脹在9月份從3.2%上升至3.3%。

技術分析：

GBP/USD目前交易在1.3056，日內輕微下降0.11%。價格走勢顯示，在接近50日指數移動平均線（EMA）時出現下降趨勢，目前該EMA在1.3108附近。該貨幣對最近突破了這一重要技術水平，表明下降動能正在增強。200日EMA在1.2840附近是一個重要的支撐位，如果賣壓持續增加，可能會被測試。近期的看跌蠟燭圖模式強化了賣方主導市場的觀點。MACD指標也支持看跌前景，MACD線已向下穿越信號線，圖表顯示出上升的柱狀圖。這表明下降動能正在增強。短期內，該貨幣對可能在突破50日EMA時面臨困難，該EMA目前已成為阻力位。如果當前的下降趨勢持續，交易者可能關注的下一個區域是1.3000，然後是接近200日EMA的支撐位1.2840。

產品：USD/JPY

預測：下降

基本分析：

日元（JPY）在周五的亞洲交易時段仍然難以吸引有意義的買盤，USD/JPY在前一天觸及的八月以來高點下方保持震蕩。日本的實際工資首次在三個月內下降，家庭支出減少，以及原材料成本壓力減緩的跡象，引發了對日本央行（BoJ）加息計劃的質疑。這繼續削弱JPY，在10月27日的日本快選前成為該貨幣對的主要支撐因素。與此同時，市場對周四美國高於預期的通脹數據的初步反應很快減弱，因勞動市場疲弱的跡象顯現。隨著美聯儲將重點轉向實現可持續的最大就業，美國的失業救濟申請人數上升，顯示出美國央行將繼續降息的可能性。這使得美元（USD）受到限制，無法突破前一天設立的近兩個月高點，限制了USD/JPY的漲幅，交易者在等待美國生產者價格指數（PPI）報告。

技術分析：

從技術角度來看，上周首次突破50日簡單移動平均線（SMA），並在自7月中旬以來首次接受了從7月到9月下降幅度的38.2%回撤，傾向於買方。此外，日線圖上的波動指標吸引了積極的動能，尚未進入超買區域，表明USD/JPY的阻力最小的路徑是上行。因此，任何後續的下降更有可能吸引新的買家，並應在148.00處受到限制。

產品：US30

預測：上升

基本分析：

道瓊斯工業平均指數（DJIA）在本周稍早的交易中回吐了部分漲幅，此前美國9月份的消費者價格指數（CPI）數據未能達到市場預期。美國初請失業救濟人數也攀升至超過一年的高位，發出信號警告，儘管勞動力市場依然相對健康，但可能在就業數據中出現放緩跡象。美國9月份的整體通脹降至同比2.4%，從之前的2.5%下降，但仍高於預期的2.3%。核心通脹也上升至3.3%，給保持在3.2%的預期帶來困難。通脹數據的持續頑固使市場對美聯儲（Fed）更快、更深降息的預期感到困擾。

技術分析：

道瓊斯工業平均指數（DJIA）在10月初的低點強勁反彈後，正在顯示出巩固的跡象。目前在42600美元附近交易，日內輕微下降0.10%。50日EMA在41300美元提供強有力的支撐，價格行動依然位於50日EMA和200日EMA（39173美元）之上，確認了整體上行趨勢。動能指標顯示出混合的信號，MACD線位於信號線之上，表明上升動能減緩。

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