KVB市場分析 | 10月18日：美國大選與中東局勢不確定性推動金價飆升

產品：XAU/USD

預測：下降

基本分析：

由於美國總統大選和中東戰爭的不確定性，投資者尋求避險資產，推動金價上升。現貨黃金上升近20美元，創下歷史新高。儘管美元和美國國債收益率上升，金價依然上升，主要受到美國大選的不確定性驅動。除了中東局勢外，即將到來的美國大選競爭激烈，增加了市場的不確定性。黃金通常被視為在不確定時期的安全投資。10月17日，以色列媒體報導稱，哈馬斯領導人耶海亞·辛瓦爾被以色列軍方擊斃。在他的死訊傳出後，以色列總理內塔尼亞胡誓言繼續戰爭。

技術分析：

黃金顯示出強勁的上升趨勢。短期內，買家可能推動現貨黃金價格向每盎司2700美元的關鍵水平前進，因為相對強弱指數（RSI）表明動能正在增強。黃金的第一個阻力位是今年的高點2696美元/盎司。如果該水平被突破，金價可能升至2700美元，隨後是2750美元和2800美元/盎司。下行方面，如果價格跌破10月4日的高點2670美元，可能會下探2650美元。進一步下降可能導致金價在2600美元得到支撐，而50日簡單移動平均線（SMA）則位於2561美元/盎司。整體趨勢仍為正，若能收盤於2685.50美元上方，金價可能在接下來的幾場交易中繼續上升，潛在目標為2700美元甚至2720美元/盎司。

產品：USD/JPY

預測：上升

基本分析：

美元/日元上升至關鍵的150心理關口，使得日本干預的風險再次成為焦點。該貨幣對短暫上升0.3%至150.077，這是自8月1日以來的最高點。連續兩周下降後，日元再次走軟，投資者調整策略以應對日本和美國之間收益率差距縮小的影響。尤其是日本新任首相石破茂本月早些時候表示，日本尚未準備好加息，儘管他隨後澄清表示會與日本央行保持一致。美國的報告顯示經濟依然強勁，市場預期美聯儲將放緩貨幣寬鬆政策，給日元帶來壓力。日元的劇烈波動已經對企業和家庭產生影響，政府需要密切關注。

技術分析：

美元/日元處於上升趨勢，並接近測試一目均衡雲頂部。技術指標顯示，該貨幣對處於上行趨勢，但需要突破趨勢上限。RSI已經超過了最近三個高點，表明買盤興趣增強。如果美元/日元繼續上升，買家將目標鎖定在100日移動平均線（DMA）150.85，隨後是Kumo頂部和200日DMA151.32，接著是152.00的水平。下行方面，初步支撐位在150.00，隨後是149.00和148.84。進一步支撐位於146.90和50日DMA145.50。

產品：EUR/USD

預測：下降

基本分析：

在歐洲央行（ECB）周四降息0.25%後，歐元/美元繼續下降。自9月底觸及略高於1.1200美元的高點以來，該貨幣對已下降超過3.5%。歐洲央行的降息符合市場預期，將存款便利利率降至3.25%，主要再融資利率降至3.4%。此外，9月份的最終通脹數據，即調和消費者物價指數（HICP）同比增長1.7%，低於預期的1.8%，進一步拖累歐元。

技術分析：

歐元/美元面臨強大的賣壓，跌破了50日指數移動平均線（EMA）1.0996美元和200日EMA1.0904美元，表明空頭力量增強。該貨幣對目前在1.0828美元附近交易，接近多周低點，下行勢頭增強。如果跌破1.0800美元，可能進一步下探1.0750的下一個關鍵支撐位。最近的急劇下降顯示出強勁的空頭趨勢，賣方仍掌控局面，隨著該貨幣對遠離重要均線，空頭情緒繼續加強。

產品：BTC/USD

預測：上升

基本分析：

比特幣突破67000美元，達到自2021年以來的最高主導水平。同時，以色列確認擊斃一名哈馬斯領導人，並誓言繼續戰鬥。美國零售銷售數據超出預期，削弱了大幅降息的希望。在積極的宏觀經濟指標推動下，比特幣本週創下歷史新高。自10月初開局不順後，比特幣從10月3日以來一直呈上升趨勢。在過去的14天裡，比特幣上升了16%，創下了80天以來的最高開盤價。比特幣的主導地位已經上升至58.85%，這是自2021年以來的最高水平。這種主導地位的上升通常表明資金流入比特幣。交易者可能正在將資金從其他加密貨幣中轉移到比特幣，或者對其他加密貨幣的興趣下降。因此，比特幣的主導地位上升通常被視為其他加密貨幣價格的“壞消息”。

技術分析：

根據日線圖上的兩個關鍵技術指標，比特幣顯示出突破70000美元的可能性。最近比特幣價格在過去7天內上升了16.18%，從58000美元升至約67400美元。這一漲勢使比特幣牢牢站上關鍵的樞軸點，眼下的阻力位是68900美元。如果比特幣突破這一水平，可能迅速上升至70000美元或更高。隨機相對強弱指數（Stochastic RSI）目前處於超買狀態，數值超過98，表明動能強勁，但也提醒交易者警惕短期回調或盤整的可能性。只要比特幣保持在60784美元的樞軸水平上方，牛市趨勢仍然完好無損，允許進一步上升。然而，下行方面，交易者需關注64000美元的即時支撐位，如果跌破該水平，空頭可能掌控局面。

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