CWG資訊：美國零售數據超預期，強化降息25個基點的預期；黃金小幅衝高，刷新歷史新高，逼近2700大關

CWG Markets市場資訊2024年10月18日（週五）：

匯訊摘要：

週四（10月17日）因數據顯示美國9月零售銷售增加，增強了人們對美聯儲將在未來一年半內以較小步伐降息的預期，美元指數最終收漲0.24%，報103.77。基準的10年期美債收益率收報4.0850%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報3.9890%。

週四（10月17日）因圍繞美國總統大選和中東衝突的不確定性促使投資者尋找避險資產，現貨黃金週四創下歷史新高，最高觸及2696美元，最終收漲0.68%，報2691.83美元/盎司。現貨白銀最終收漲0.05%，報31.67美元/盎司。

週四（10月17日）因EIA稱美國原油庫存意外下降，國際油價跌幅收窄。WTI原油最終收跌0.69%，報70.13美元/桶；布倫特原油收跌0.05%，報74.41美元/桶。

前日公布數據與消息：

美國零售銷售和首次申請失業救濟數據穩健，強化僅降息25個基點的預期，美元指數獲得支撐後小漲。美國上週EIA原油庫存意外減少，油價止步四連跌。以軍稱已打死哈馬斯領導人辛瓦爾，停火似乎再現曙光。

由於美國零售業數據好於預期提振樂觀預期，17日美元兌除英鎊以外的一藍子貨幣全面走強，美元指數在隔夜市場弱勢盤整，當日早間快速走高，隨後強勢盤整，尾盤時美元上漲。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.23%，在匯市尾市收於103.824。

當日早間，美國商務部公布的數據顯示，美國9月份零售與食品服務業銷售金額為7144億美元，環比增加0.4%，高於市場預期的0.3%和8月份的0.1%。

美國勞工部在當日早間公布的數據則顯示，美國上週首次申領失業救濟的人數為24.1萬，低於市場預期的26萬和前一週的25.8萬。

當日，美國10年期國債收益率顯著上漲超過7個基點，盤中突破4.1%，對美元帶來提振。

投資銀行傑富瑞集團執行董事、全球外匯業務負責人布拉德·貝克特爾（Brad Bechtel）表示，零售數據在廣義上確認了美國經濟依然相對富有韌性。隨著交易商認為美聯儲貨幣政策不會那麼鴿派並調整對歐洲央行和英國央行的預期，美元走強。

貝克特爾還表示，與美國大選相關的對沖操作幫助美元在近期走強，墨西哥比索和人民幣相應走弱。

歐洲央行在17日宣布降息25個基點，符合市場預期。歐洲央行行長拉加德在會後的新聞發布會上表示，降息決定基於對通脹前景、潛在通脹動態和貨幣政策傳導力度的最新評估。有關通脹的最新信息表明，通貨緊縮進程進展順利。

摩根大通私人銀行全球市場策略師馬修·蘭登（Matthew Landon）表示，更快的降息和更慢的增長應該會讓歐元承壓。歐元尤其易於受美國大選影響，是偏愛的做空對象。

截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.0825美元，低於前一交易日的1.0856美元；1英鎊兌換1.3008美元，高於前一交易日的1.2984美元。

1美元兌換150.28日圓，高於前一交易日的149.78日圓；1美元兌換0.8668瑞士法郎，高於前一交易日的0.8654瑞士法郎；1美元兌換1.3800加元，高於前一交易日的1.3760加元；1美元兌換10.5425瑞典克朗，高於前一交易日的10.5182瑞典克朗。

美國至10月11日當週國內原油產量創紀錄新高，戰略石油儲備庫存為2022年12月2日當週以來最高，精煉油庫存降幅錄得2024年3月1日當週以來最大。美國至10月11日當週EIA原油庫存減少219.1萬桶，前值增加581萬桶。

週四國際油價跌幅收窄。WTI原油最終收跌0.69%，報70.13美元/桶；布倫特原油收跌0.05%，報74.41美元/桶。

因中東地緣局勢緊張、美國大選的不確定性、美聯儲及全球多數央行的降息前景，週四現貨黃金小幅衝高，刷新歷史高點至2696.63美元，最終收漲0.68%，報2691.83美元/盎司。現貨白銀最終收漲0.05%，報31.67美元/盎司。

OANDA亞太區高級市場分析師Kelvin Wong表示：“在美國大選存在不確定性的情況下，投資者尋求避險黃金作為對沖。特朗普擔任總統可能會加劇貿易緊張局勢並擴大預算赤字，因此應該會支持黃金。”

RHB Retail Research分析師Joseph Chai在一份研究報告中表示，從日線圖來看，黃金正試圖突破2700美元/盎司的阻力位。Chai表示，最新的看漲燭線顯示，金價正試圖突破這一阻力位。

美元指數技術分析：

美指週四上漲在103.90之下遇阻，下跌在103.40之上受到支持，意味著美元短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果美指今天下跌在103.55之上企穩，後市上漲的目標將會指向104.00--104.15之間。今天美指短線阻力在103.95--104.00，短線重要阻力在104.10--104.15。今天美指短線支持在103.55--103.60，短線重要支持在103.30--103.35。

歐元/美元技術分析：

歐美週四下跌在1.0810之上受到支持，上漲在1.0875之下遇阻，意味著歐美短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果歐美今天上漲在1.0865之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1.0800--1.0775之間。今天歐美短線阻力在1.0860--1.0865，短線重要阻力在1.0895--1.0900。今天歐美短線支持在1.0800--1.0805，短線重要支持在1.0775--1.0780。

黃金技術分析：

黃金週四下跌在2672.00之上受到支持，上漲在2697.00之下遇阻，意味著黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在2676.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2700.00--2711.00之間。今天黃金短線阻力在2699.00--2700.00，短線重要阻力在2710.00--2711.00。今天黃金短線支持在2676.00--2677.00，短線重要支持在2662.00--2663.00。

財經大事件：

主要財經數據：

市場波動：

歐洲股市收盤：歐股主要股指多數收漲，德國DAX30指數收漲0.77%；英國富時100指數收漲0.79%；歐洲斯托克50指數收漲0.67%。

美國股市收盤：美股道指收漲0.37%，標普500指數跌和納指幾近平收。英偉達(NVDA.O)漲近1%，台積電(TSM.N)漲9.7%，企穩萬億美元市值。納斯達克中國金龍指數收跌3.6%，阿里巴巴(BABA.N)跌2%，嗶哩嗶哩(BILI.O)和理想汽車(LI.O)均跌超5%。

貴金屬收盤：因圍繞美國總統大選和中東衝突的不確定性促使投資者尋找避險資產，現貨黃金週四創下歷史新高，最高觸及2696美元，最終收漲0.68%，報2691.83美元/盎司。現貨白銀最終收漲0.05%，報31.67美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在104.15---103.55的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

歐元/美元：可以在1.0865---1.0775的區間上限賣出，有效破35個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.3030---1.2955的區間上限賣出，有效破位25個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8685---0.8645的區間上限賣出，有效破位20個點止損，目標在區間的下限。

美元/日圓：可以在151.00---149.60的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

澳元/美元：可以在0.6740---0.6670的區間下限買入，有效破位35個點止損，目標在區間的上限。

美元/加元：可以在1.3820---1.3760的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

黃金：可以在2710.00---2676.00的區間的下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

（新增風險披露）CWG Markets作為一家FCA全授權並監管的交易服務商，本文所含內容及觀點僅為一般信息，並未有將您的投資目標、財務狀況和投資需求考慮在內。任何引用歷史價格波動或價位水平的信息均基於我們的分析，並不表示或證明此類波動或價位水平有可能在未來重新發生。部分研究報告預測僅代表分析師個人觀點，不作為投資建議，敬請廣大用戶者理性投資，注意風險。如果您有任何疑問，請尋求獨立顧問的建議。