CWG資訊：市場風險偏好緩和 美元上週五下跌，中東局勢持續緊張提振金價

CWG Markets市場資訊2024年10月21日（週一）：

匯訊摘要：

上週五，在連續五天上漲後，美元指數稍事喘息，但仍維持在103關口上方，最終收跌0.3%，報103.45。基準的10年期美債收益率收報4.0820%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報3.9650%。

金價上週五升穿每盎司2700美元大關，收報2722.13美元/盎司，為史上首次，受助於中東緊張局勢升級、美國大選的不確定性以及寬鬆貨幣政策預期，金價上週累計上漲2.45%。

因投資者消化喜憂參半的中東前景以及擔憂全球需求前景，原油上週跌超7%，WTI原油在美盤時段加速下跌，最終收跌1.94%，報68.79美元/桶；布倫特原油收跌1.74%，報72.87美元/桶。

前日公布數據與消息：

中東局勢緊張繼續提振金價，花旗認為未來6-12個月有望升至3000美元。消息人士稱，日本央行官員認為本月沒有必要急於加息。本週需關注美聯儲多名官員的講話，以及美國PMI數據和耐用品訂單。

10月18日，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌0.32%，收於103.49。

美國貴金屬交易商Silver Gold Bull公司外匯和貴金屬風險管理負責人埃里克•布雷加爾（Erik Bregar）表示，當日美元的回落更多是受到中國因素的驅動。隔夜市場上，中國推出支持股市的措施。

布雷加爾說，中國的新措施推動中國股市上漲及整體的風險偏好，這讓美元兌人民幣匯率承壓，繼而提振了歐元兌美元匯率。這在某種程度上開啟了美元的下跌。

外匯經紀商Monex美國公司在18日早間表示，美元整體在失去上漲動能。有研究機構認為，歐洲經濟的利好對歐元的提振效果可能會超過利空帶來的壓力。

Monex美國公司認為，後市市場將密切關注德國刺激經濟增長的能力，同時評估歐洲國家決議武裝自己並大幅增加國防支出的影響。

外匯資訊網站FXEmpire的市場分析師弗拉基米爾•澤爾諾夫（Vladimir Zernov）在當日表示，隨著交易商在美元強勁上漲後選擇進行一些獲利了結，美元指數回落。當日，交易商聚焦於美國住房市場數據。

美國商務部在當日上午發布的數據顯示，美國9月份新建住房開工數量年率為135.4萬套，低於市場預期的140萬套和8月份向上修訂後的136.1萬套。9月份新建住房許可數量年率為142.8萬套，低於市場預期的150萬套和前一個月的147萬套。

截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.0865美元，高於前一交易日的1.0825美元；1英鎊兌換1.3046美元，高於前一交易日的1.3008美元。

1美元兌換149.51日元，低於前一交易日的150.28日元；1美元兌換0.8654瑞士法郎，低於前一交易日的0.8668瑞士法郎；1美元兌換1.3810加元，高於前一交易日的1.3800加元；1美元兌換10.5321瑞典克朗，低於前一交易日的10.5425瑞典克朗。

週一（10月21日）亞市早盤，現貨黃金小幅衝高，最高觸及2723.07美元/盎司，再度刷新歷史高點。金價上週五升穿每盎司2700美元大關，收報2722.13美元/盎司，為史上首次，受助於中東緊張局勢升級、美國大選的不確定性以及寬鬆貨幣政策預期，金價上週累計上漲2.45%。

Heraeus Metals Germany的貴金屬交易員Alexander Zumpfe說：“隨著衝突加劇，尤其是在真主黨宣佈升級與以色列的戰爭之後，投資者紛紛湧向黃金這一傳統的避險資產。”

在避險情緒和對全球市場不穩定性的擔憂驅使下，地緣政治緊張局勢加劇促使投資者尋求黃金等避險資產。

Zumpfe補充說：“圍繞美國總統大選的擔憂和對寬鬆貨幣政策預期進一步推動黃金漲勢。”

根據倫敦證交所集團（LSEG）的數據，由於對各國央行進一步降息的預期以及地緣政治的不確定性，金價今年迄今已上漲超過30%，創下自1979年以來的最大年度漲幅，屢創紀錄新高。

降息增強了不孳息黃金的吸引力。上週歐洲央行降息了25個基點，市場預計在未來三次會議上可能會有類似的降息動作。美聯儲在9月份降息了50個基點，據CME“美聯儲觀察”：美聯儲到11月降25個基點的概率為99.3%，降息50個基點的概率為0.7%，維持當前利率不變的概率為0%。

花旗銀行大宗商品研究全球主管Max Layton預計，在未來6-12個月，金價將達到每盎司3000美元。

Layton補充說，預計白銀將在未來三個月內表現強勁，達到每盎司35美元。

本交易日經濟數據相對較少，投資者需要重點關注美聯儲官員的講話和地緣局勢相關消息。

需要提醒的是，調查顯示，多數機構和散戶均看漲黃金未來一致走勢，分析師看漲比例高點94%，散戶看漲比例高達72%。幾乎沒有分析師看空後市。一般情況下，當市場極度看漲或者極度看空的時候，市場會迎來獲利了結，往往就是行情迎來翻轉的時候，投資者需要予以警惕。

美元指數技術分析：

美指上週五上漲在103.85之下遇阻，下跌在103.45之上受到支持，意味著美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在103.75之下遇阻，後市下跌的目標將會指向103.35--103.20之間。今天美指短線阻力在103.70--103.75，短線重要阻力在103.95--104.00。今天美指短線支持在103.35--103.40，短線重要支持在103.20--103.25。

歐元/美元技術分析：

歐美上週五下跌在1.0825之上受到支持，上漲在1.0870之下遇阻，意味著歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0835之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.0885--1.0900之間。今天歐美短線阻力在1.0880--1.

0885，短線重要阻力在1.0895--1.0900。今天歐美短線支持在1.0835--1.0840，短線重要支持在1.0805--1.0810。

黃金技術分析：

黃金上週五下跌在2690.00之上受到支持，上漲在2723.00之下遇阻，意味著黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在2699.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2732.00--2744.00之間。今天黃金短線阻力在2731.00--2732.00，短線重要阻力在2743.00--2744.00。今天黃金短線支持在2699.00--2700.00，短線重要支持在2678.00--2679.00。

財經大事件：

主要財經數據：

市場波動：

歐洲股市收盤：歐股主要股指多數收漲，德國DAX30指數收漲0.38%；英國富時100指數收跌0.32%；歐洲斯托克50指數收漲0.79%。

美國股市收盤：美股小幅收高，道指收漲0.09%，標普500指數漲0.4%，納指漲0.63%。納斯達克中國金龍指數收漲3.03%，貝殼(BEKE.N)漲8.37%，理想汽車(LI.O)漲6.3%。

貴金屬收盤：受助於中東緊張局勢升級、美國大選的不確定性以及對諸多發達國家央行的寬鬆貨幣政策預期，現貨黃金續創歷史新高，將歷史高位刷新至2722美元/盎司，最終收漲1.08%，報2721.64美元/盎司。現貨白銀大漲6.41%，報33.72美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在103.75---103.25的區間上限賣出，有效破位25個點止損，目標在區間的下限。

歐元/美元：可以在1.0900---1.0840的區間下限買入，有效破35個點止損，目標在區間的上限。

英鎊/美元：可以在1.3110---1.3010的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

美元/瑞郎：可以在0.8670---0.8630的區間上限賣出，有效破位20個點止損，目標在區間的下限。

美元/日元：可以在150.05---149.15的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

澳元/美元：可以在0.6730---0.6690的區間下限買入，有效破位25個點止損，目標在區間的上限。

美元/加元：可以在1.3835---1.3790的區間下限買入，有效破位25個點止損，目標在區間的上限。

黃金：可以在2743.00---2700.00的區間的下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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