KVB市場分析 | 10月22日：道瓊斯因擔憂美聯儲高利率將持續而下跌350點

產品：XAU/USD

預測：上升

基本分析：

現貨黃金價格略低於歷史高點，跌幅為0.09%，因美國國債收益率上升了10個基點，達到4.192%。避險資金繼續流入，中東局勢緊張以及美國大選不確定性增加，隨著民調顯示哈里斯和特朗普的競選勢均力敵。美聯儲官員暗示將逐步降息，但市場依然定價為11月會議上將降息25個基點。

技術分析：

儘管出現“墓碑線”形態，可能會引發回調，但金價預計將繼續上升。動能顯示買家仍占據主導地位，但力度正在減弱，這可以通過相對強弱指數（RSI）反映出來。儘管RSI仍處於超買區域，但已經趨於平穩。如果XAU/USD突破10月21日的高點2740美元，下一個阻力位將是2750美元，接著是2800美元。相反，如果XAU/USD未能守住2700美元的歷史高點，可能會導致調整，首個支撐位是10月17日的2696美元，之後是10月4日的2670美元。

產品：EUR/USD

預測：下降

基本分析：

EUR/USD延續了數周來的強勁調整趨勢，周一徘徊在兩個月低點附近，靠近1.0800區域，並持續在關鍵的200日簡單移動均線1.0871以下交易。與此同時，美元保持強勢，推動美元指數（DXY）逼近104.00區域，這是自8月初以來未見的水平。美元的進一步走強得益於全線美債收益率的多周高點。自本月初以來，美元的上升主要受到強勁的美國基本面和美聯儲官員的謹慎言論支撐，而“特朗普交易”的回歸也為美元提供了進一步的上升動力。儘管許多政策制定者似乎支持下月降息25個基點，但包括美聯儲理事米歇爾·鮑曼和亞特蘭大聯儲主席拉斐爾·博斯蒂克在內的一些官員態度謹慎。博斯蒂克甚至暗示美聯儲可能跳過11月的降息。據CME集團的FedWatch工具顯示，市場目前認為下月降息四分之一的可能性約為85%。

技術分析：

接下來的跌勢可能會將EUR/USD推向10月低點1.0810（10月17日），接著是1.0800和8月低點1.0777（8月1日）。在上行方面，100日均線和55日均線分別在1.0935和1.1038，暫時作為阻力。2024年高點1.1214（9月25日）和2023年高點1.1275（7月18日）則是可能的下一個目標。然而，如果該貨幣對繼續位於關鍵的200日均線1.0871以下，前景可能進一步惡化。四小時圖顯示貨幣對繼續走低。不過，首個支撐位是1.0810，接著是1.0777。在上行方面，55日均線在1.0897領先，接著是1.0954和100日均線1.0968。相對強弱指數（RSI）已經跌破30的關口。

產品：AUD/USD

預測：上升

基本分析：

澳元兌美元周二繼續疲軟，澳元/美元在美債收益率周一飆升超過2%後陷入掙扎。美債收益率上升的背後是經濟強勁和美國通脹重新抬頭的擔憂。儘管澳元面臨下行風險，但由於澳大利亞就業數據積極，澳儲行（RBA）鷹派情緒增強，提供了一些支撐。此外，中國作為澳大利亞的最大貿易夥伴，近期的降息也對澳元構成支撐。

技術分析：

AUD/USD周二圍繞0.6660交易。日線圖技術分析顯示，貨幣對低於9日指數移動平均線（EMA），表明短期看跌前景。此外，14日相對強弱指數（RSI）仍低於50，進一步鞏固了看跌情緒。下行方面，貨幣對可能測試9月11日設立的八周低點0.6622，接著是心理關口0.6600。阻力位可能來自9日EMA在0.6700，接著是50日EMA在0.6734。如果突破該水平，可能會打開上升至心理阻力位0.6800的機會。

產品：US30

預測：下降

基本分析：

道瓊斯工業平均指數（DJIA）周一下降近350點，跌幅為0.8%，股市從近期歷史高點回落。道瓊斯指數承受了新一周交易的大部分拋售壓力，損失主要集中在這一關鍵指數上。美債收益率上升，建築類股大幅下降，市場普遍擔心美聯儲可能不得不長時間維持高利率。儘管9月大幅降息50個基點，但投資者仍擔心美國經濟的韌性超出預期，這意味著美聯儲可能需要更長時間才能將核心通脹降至每年2%的目標。

技術分析：

道瓊斯指數的日K線圖給出了混合信號。價格走勢繼續維持上升趨勢，買盤動能遠超長期移動平均線。然而，技術指標在發出數月超買警告後出現故障。道指從上週五創下的歷史高點43200點附近回落，測試了43000點以下，並損失了300多點。儘管有所調整，但價格仍被卡在上方，50日指數移動平均線（EMA）遠低於短期價格走勢，位於41740點。移動平均線收斂/發散（MACD）指標目前位於0線上方，是一個看漲信號，但圖表顯示動能正在減弱。快速MACD線接近下穿慢速信號線，表明下降動能可能即將接管。

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